BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
Котировка на Aug 27, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 108.73 | Дневной диапазон | 107.89 – 108.12 |
| Диапазон за 52 недели | 91.82 – 113.40 | Объём торгов | 4.28K |
| Средний объём | 44.05K | AUM | $1.29B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.11% | Доходность (TTM) | 2.61% |
| NAV | 108.65 | Премия/дисконт | -0.60% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2018 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q738 | ISIN | US46641Q7381 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market-cap weighted index designed to measure the performance of U.S. equity real estate investment trust ("REIT") securities. The fund may invest up to 20% of its assets in exchange-traded futures to seek performance that corresponds to the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.35% | +2.56% | +6.86% | +17.43% | +16.05% | +9.54% | +1.50% | — | +4.59% |
| Совокупная доходность | -3.34% | +3.23% | +8.00% | +18.69% | +19.51% | +13.03% | +4.65% | — | +7.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.11% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $11.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 11.90% | 640.13K | $154.4M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 9.35% | 846.31K | $121.3M |
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.35% | 257.64K | $56.4M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.33% | 291.85K | $56.1M |
| 5 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 4.33% | 52.27K | $56.1M |
| 6 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 4.25% | 171.01K | $55.2M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.95% | 815.51K | $51.2M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 3.82% | 732.13K | $49.5M |
| 9 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 3.12% | 431.75K | $40.5M |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC REIT | IRM | 2.77% | 296.81K | $35.9M |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.38% | 213.11K | $30.9M |
| 12 | VICI PROPERTIES INC REIT | VICI | 2.15% | 1.06M | $27.9M |
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.52% | 67.62K | $19.7M |
| 14 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.34% | 573.13K | $17.3M |
| 15 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 1.33% | 714.62K | $17.2M |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 1.30% | 732.90K | $16.9M |
| 17 | WP CAREY INC REIT USD | WPC | 1.28% | 230.38K | $16.5M |
| 18 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.27% | 131.25K | $16.5M |
| 19 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 1.26% | 124.03K | $16.4M |
| 20 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 1.25% | 750.25K | $16.3M |
| 21 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.06% | 178.96K | $13.7M |
| 22 | EQUITY LIFESTYLE | ELS | 0.99% | 197.16K | $12.9M |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE | OHI | 0.96% | 264.52K | $12.4M |
| 24 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 0.96% | 324.98K | $12.4M |
| 25 | GAMING AND LEISURE | GLPI | 0.95% | 286.43K | $12.3M |
| 26 | AMERICAN HOMES 4 RENT | AMH | 0.95% | 355.48K | $12.3M |
| 27 | BXP INC REIT USD 0.01 | BXP | 0.93% | 167.41K | $12.1M |
| 28 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 0.91% | 108.50K | $11.7M |
| 29 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 0.80% | 10.42M | $10.4M |
| 30 | CUBESMART REIT USD 0.01 | CUBE | 0.79% | 253.67K | $10.3M |
| 31 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 0.78% | 49.90K | $10.1M |
| 32 | BRIXMOR PROPERTY GROUP | BRX | 0.76% | 334.81K | $9.9M |
| 33 | FEDERAL REALTY INVS | FRT | 0.76% | 83.78K | $9.9M |
| 34 | FIRST INDUSTRIAL REALTY | FR | 0.74% | 152.09K | $9.7M |
| 35 | NNN REIT INC USD | NNN | 0.73% | 205.29K | $9.5M |
| 36 | ALEXANDRIA REAL ESTATE | ARE | 0.71% | 174.00K | $9.2M |
| 37 | RYMAN HOSPITALITY | RHP | 0.64% | 62.34K | $8.3M |
| 38 | REXFORD INDUSTRIAL | REXR | 0.61% | 211.27K | $7.9M |
| 39 | HEALTHCARE REALTY TRUST | HR | 0.60% | 400.44K | $7.8M |
| 40 | STAG INDUSTRIAL INC REIT | STAG | 0.60% | 208.35K | $7.7M |
| 41 | VORNADO REALTY LP | VNO | 0.59% | 192.99K | $7.7M |
| 42 | AGREE REALTY CORP REIT | ADC | 0.59% | 103.00K | $7.7M |
| 43 | MACERICH CO/THE REIT USD | MAC | 0.56% | 300.39K | $7.3M |
| 44 | KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | 0.53% | 258.71K | $6.8M |
| 45 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.49% | 158.39K | $6.3M |
| 46 | TERRENO REALTY CORP REIT | TRNO | 0.48% | 91.50K | $6.3M |
| 47 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 0.46% | 104.58K | $6.0M |
| 48 | SABRA HEALTH CARE REIT | SBRA | 0.46% | 283.54K | $5.9M |
| 49 | PHILLIPS EDISON & CO INC | PECO | 0.44% | 142.96K | $5.7M |
| 50 | COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | 0.43% | 186.65K | $5.6M |
| 51 | EPR PROPERTIES REIT USD | EPR | 0.43% | 93.10K | $5.6M |
| 52 | COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | 0.41% | 142.68K | $5.4M |
| 53 | ESSENTIAL PROPERTIES | EPRT | 0.41% | 173.03K | $5.3M |
| 54 | AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | 0.39% | 327.88K | $5.1M |
| 55 | TANGER INC REIT USD 0.01 | SKT | 0.39% | 131.72K | $5.1M |
| 56 | SL GREEN REALTY CORP | SLG | 0.38% | 82.27K | $4.9M |
| 57 | KILROY REALTY CORP REIT | KRC | 0.38% | 131.12K | $4.9M |
| 58 | BROADSTONE NET LEASE INC | BNL | 0.37% | 223.22K | $4.8M |
| 59 | PARK HOTELS & RESORTS | PK | 0.37% | 295.79K | $4.8M |
| 60 | APPLE HOSPITALITY REIT | APLE | 0.36% | 281.98K | $4.7M |
| 61 | INDEPENDENCE REALTY | IRT | 0.36% | 277.23K | $4.6M |
| 62 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 0.35% | 73.70K | $4.5M |
| 63 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | HIW | 0.34% | 137.34K | $4.4M |
| 64 | NATIONAL HEALTH | NHI | 0.31% | 55.43K | $4.1M |
| 65 | CURBLINE PROPERTIES CORP | CURB | 0.30% | 129.48K | $3.9M |
| 66 | DIAMONDROCK HOSPITALITY | DRH | 0.30% | 301.84K | $3.9M |
| 67 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | PEB | 0.28% | 196.08K | $3.6M |
| 68 | URBAN EDGE PROPERTIES | UE | 0.27% | 159.15K | $3.5M |
| 69 | INVENTRUST PROPERTIES | IVT | 0.26% | 104.11K | $3.4M |
| 70 | XENIA HOTELS & RESORTS | XHR | 0.26% | 169.57K | $3.3M |
| 71 | SUNSTONE HOTEL INVESTORS | SHO | 0.26% | 293.15K | $3.3M |
| 72 | MEDICAL PROPERTIES TRUST | MPW | 0.25% | 777.29K | $3.2M |
| 73 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 0.23% | 327.24K | $3.0M |
| 74 | FOUR CORNERS PROPERTY | FCPT | 0.23% | 115.97K | $2.9M |
| 75 | RLJ LODGING TRUST REIT | RLJ | 0.23% | 254.18K | $2.9M |
| 76 | DOUGLAS EMMETT INC REIT | DEI | 0.22% | 238.74K | $2.9M |
| 77 | ACADIA REALTY TRUST REIT | AKR | 0.22% | 134.96K | $2.9M |
| 78 | LTC PROPERTIES INC REIT | LTC | 0.20% | 62.44K | $2.5M |
| 79 | DIVERSIFIED HEALTHCARE | DHC | 0.20% | 314.17K | $2.5M |
| 80 | INNOVATIVE INDUSTRIAL | IIPR | 0.18% | 40.99K | $2.4M |
| 81 | GETTY REALTY CORP REIT | GTY | 0.17% | 65.26K | $2.2M |
| 82 | PIEDMONT REALTY TRUST | PDM | 0.17% | 220.22K | $2.2M |
| 83 | NETSTREIT CORP REIT USD | NTST | 0.16% | 98.89K | $2.0M |
| 84 | AMERICAN ASSETS TRUST | AAT | 0.16% | 88.24K | $2.0M |
| 85 | CBL & ASSOCIATES | CBL | 0.16% | 36.38K | $2.0M |
| 86 | JBG SMITH PROPERTIES | JBGS | 0.15% | 149.35K | $1.9M |
| 87 | UMH PROPERTIES INC REIT | UMH | 0.13% | 99.84K | $1.7M |
| 88 | EASTERLY GOVERNMENT | DEA | 0.13% | 65.09K | $1.6M |
| 89 | ALEXANDER'S INC REIT USD | ALX | 0.12% | 5.67K | $1.5M |
| 90 | CENTERSPACE | CSR | 0.11% | 27.45K | $1.5M |
| 91 | SAFEHOLD INC REIT | SAFE | 0.11% | 91.97K | $1.4M |
| 92 | GLADSTONE COMMERCIAL | GOOD | 0.10% | 95.66K | $1.3M |
| 93 | SAUL CENTERS INC REIT | BFS | 0.09% | 35.72K | $1.2M |
| 94 | BRANDYWINE REALTY TRUST | BDN | 0.09% | 366.12K | $1.2M |
| 95 | EMPIRE STATE REALTY | ESRT | 0.09% | 241.24K | $1.2M |
| 96 | NEXPOINT RESIDENTIAL | NXRT | 0.09% | 45.76K | $1.1M |
| 97 | MILLROSE PROPERTIES INC | MRP | 0.06% | 26.77K | $828.7K |
| 98 | LINEAGE INC REIT USD | LINE | 0.06% | 19.08K | $786.9K |
| 99 | COLLATERAL USD | — | 0.06% | 782.00K | $782.0K |
| 100 | SMARTSTOP SELF STORAGE | SMA | 0.06% | 21.87K | $744.5K |
| 101 | APARTMENT INVESTMENT AND | AIV | 0.06% | 277.25K | $715.3K |
| 102 | SERVICE PROPERTIES TRUST | SVC | 0.04% | 58.02K | $461.8K |
| 103 | DJ US REAL 09/18/2026 | — | 0.01% | 295 | $182.8K |
| 104 | CASH | — | 0.00% | 29.79K | $29.8K |
| 105 | USD - FOR FUTURES | — | -0.01% | -109.02K | -$109.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8389 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.6839 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.87% / +7.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6839 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4053 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.0221 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7276 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7414 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5072 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9250 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7227 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7958 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5397 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9369 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.7293 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.83% / 16.99% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 0.65 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.08% / -18.92% | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.588 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.236 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.28K | Средний объём | 44.05K |
| AUM | $1.29B | Премия/дисконт | -0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.2M | -0.56% | $1.30B → $1.29B |
| 1 неделя | $33.6M | +2.67% | $1.26B → $1.29B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBRE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.