BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 109.26 | Дневной диапазон | 108.73 – 109.28 |
| Диапазон за 52 недели | 91.82 – 113.40 | Объём торгов | 9.52K |
| Средний объём | 44.05K | AUM | $1.29B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.11% | Доходность (TTM) | 2.61% |
| NAV | 108.65 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2018 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q738 | ISIN | US46641Q7381 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market-cap weighted index designed to measure the performance of U.S. equity real estate investment trust ("REIT") securities. The fund may invest up to 20% of its assets in exchange-traded futures to seek performance that corresponds to the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.35% | +2.56% | +6.86% | +17.43% | +16.05% | +9.54% | +1.50% | — | +4.59% |
| Совокупная доходность | -3.34% | +3.23% | +8.00% | +18.69% | +19.51% | +13.03% | +4.65% | — | +7.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.11% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $11.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 11.90% | 640.13K | $154.4M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 9.35% | 846.31K | $121.3M |
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.35% | 257.64K | $56.4M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.33% | 291.85K | $56.1M |
| 5 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 4.33% | 52.27K | $56.1M |
| 6 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 4.25% | 171.01K | $55.2M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.95% | 815.51K | $51.2M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 3.82% | 732.13K | $49.5M |
| 9 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 3.12% | 431.75K | $40.5M |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC REIT | IRM | 2.77% | 296.81K | $35.9M |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.38% | 213.11K | $30.9M |
| 12 | VICI PROPERTIES INC REIT | VICI | 2.15% | 1.06M | $27.9M |
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.52% | 67.62K | $19.7M |
| 14 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.34% | 573.13K | $17.3M |
| 15 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 1.33% | 714.62K | $17.2M |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 1.30% | 732.90K | $16.9M |
| 17 | WP CAREY INC REIT USD | WPC | 1.28% | 230.38K | $16.5M |
| 18 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.27% | 131.25K | $16.5M |
| 19 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 1.26% | 124.03K | $16.4M |
| 20 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 1.25% | 750.25K | $16.3M |
| 21 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.06% | 178.96K | $13.7M |
| 22 | EQUITY LIFESTYLE | ELS | 0.99% | 197.16K | $12.9M |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE | OHI | 0.96% | 264.52K | $12.4M |
| 24 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 0.96% | 324.98K | $12.4M |
| 25 | GAMING AND LEISURE | GLPI | 0.95% | 286.43K | $12.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8389 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.6839 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.87% / +7.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6839 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4053 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.0221 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7276 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7414 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5072 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9250 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7227 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7958 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5397 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9369 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.7293 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.83% / 16.99% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 0.65 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.08% / -18.92% | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.588 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.236 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.52K | Средний объём | 44.05K |
| AUM | $1.29B | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.2M | -0.56% | $1.30B → $1.29B |
| 1 неделя | $33.6M | +2.67% | $1.26B → $1.29B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBRE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.