BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 98.76 | Day Range | 98.72 – 99.72 |
| 52-Week Range | 91.82 – 113.40 | Volume | 12.15K |
| Avg Volume | 39.66K | AUM | $1.22B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Rendimento (TTM) | 2.94% |
| NAV | 98.78 | Premio/Sconto | +0.71% indicativo |
| Inception | Jun 15, 2018 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q738 | ISIN | US46641Q7381 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market-cap weighted index designed to measure the performance of U.S. equity real estate investment trust ("REIT") securities. The fund may invest up to 20% of its assets in exchange-traded futures to seek performance that corresponds to the underlying index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.85% | -7.85% | -0.85% | +7.44% | +6.42% | +8.59% | +0.38% | — | +3.41% |
| Rendimento totale | -4.85% | -7.85% | -0.21% | +8.59% | +8.75% | +11.73% | +3.35% | — | +6.37% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.11% | Annual cost of a $10,000 investment | $11.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 107 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 12.27% | 666.48K | $150.3M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 9.32% | 881.24K | $114.1M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 4.40% | 52.46K | $53.8M |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.36% | 267.83K | $53.4M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.34% | 297.56K | $53.2M |
| 6 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 4.09% | 172.95K | $50.1M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.76% | 849.77K | $46.0M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 3.72% | 744.83K | $45.6M |
| 9 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 3.02% | 450.03K | $36.9M |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC REIT | IRM | 2.89% | 309.38K | $35.4M |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.44% | 222.20K | $29.9M |
| 12 | VICI PROPERTIES INC REIT | VICI | 2.07% | 1.11M | $25.3M |
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.57% | 70.58K | $19.2M |
| 14 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 1.42% | 765.20K | $17.3M |
| 15 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 1.35% | 746.23K | $16.5M |
| 16 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.31% | 598.56K | $16.0M |
| 17 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.28% | 137.10K | $15.6M |
| 18 | WP CAREY INC REIT USD | WPC | 1.25% | 240.63K | $15.2M |
| 19 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 1.24% | 129.55K | $15.1M |
| 20 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 1.20% | 783.70K | $14.7M |
| 21 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.10% | 187.02K | $13.5M |
| 22 | OMEGA HEALTHCARE | OHI | 1.00% | 276.53K | $12.3M |
| 23 | EQUITY LIFESTYLE | ELS | 0.99% | 206.14K | $12.2M |
| 24 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 0.95% | 339.84K | $11.6M |
| 25 | AMERICAN HOMES 4 RENT | AMH | 0.94% | 371.77K | $11.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.9273 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8160 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | +0.90% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -1.33% / +6.98% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.8160 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6839 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4053 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.0221 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7276 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7414 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5072 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9250 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7227 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7958 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5397 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9369 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.71% / 16.73% | Sharpe 1A / 3A | 0.535 / 0.521 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.16% / -18.92% | Sortino 1A | 0.768 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.573 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.225 |
| Downside deviation 1Y | 9.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.15K | Average volume | 39.66K |
| AUM | $1.22B | Premio/Sconto | +0.71% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $8.1M | +0.67% | $1.21B → $1.22B |
| 1 Month | $38.4M | +3.10% | $1.24B → $1.22B |
| 1 Week | $14.2M | +1.18% | $1.21B → $1.22B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BBRE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.