BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 109.26 | Day Range | 108.73 – 109.28 |
| 52-Week Range | 91.82 – 113.40 | Volume | 9.52K |
| Avg Volume | 44.05K | AUM | $1.29B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Rendimento (TTM) | 2.60% |
| NAV | 108.65 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Jun 15, 2018 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q738 | ISIN | US46641Q7381 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market-cap weighted index designed to measure the performance of U.S. equity real estate investment trust ("REIT") securities. The fund may invest up to 20% of its assets in exchange-traded futures to seek performance that corresponds to the underlying index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.35% | +2.71% | +7.46% | +18.00% | +16.53% | +9.72% | +1.80% | — | +4.65% |
| Rendimento totale | -3.34% | +3.38% | +8.61% | +19.27% | +20.00% | +13.22% | +4.95% | — | +7.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.11% | Annual cost of a $10,000 investment | $11.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 105 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 11.86% | 640.13K | $153.6M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 9.36% | 846.31K | $121.3M |
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.39% | 257.64K | $56.9M |
| 4 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 4.29% | 171.01K | $55.6M |
| 5 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 4.26% | 52.27K | $55.2M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.25% | 291.85K | $55.0M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.98% | 815.51K | $51.5M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 3.85% | 732.13K | $49.9M |
| 9 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 3.11% | 431.75K | $40.4M |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC REIT | IRM | 2.78% | 296.81K | $36.0M |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.41% | 213.11K | $31.2M |
| 12 | VICI PROPERTIES INC REIT | VICI | 2.19% | 1.06M | $28.4M |
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.53% | 67.62K | $19.9M |
| 14 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.35% | 573.13K | $17.5M |
| 15 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 1.34% | 714.62K | $17.3M |
| 16 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 1.31% | 732.90K | $17.0M |
| 17 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 1.27% | 124.03K | $16.5M |
| 18 | WP CAREY INC REIT USD | WPC | 1.27% | 230.38K | $16.5M |
| 19 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 1.25% | 750.25K | $16.2M |
| 20 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.25% | 131.25K | $16.2M |
| 21 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.06% | 178.96K | $13.7M |
| 22 | EQUITY LIFESTYLE | ELS | 1.00% | 197.16K | $13.0M |
| 23 | GAMING AND LEISURE | GLPI | 0.97% | 286.43K | $12.6M |
| 24 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 0.96% | 324.98K | $12.5M |
| 25 | AMERICAN HOMES 4 RENT | AMH | 0.96% | 355.48K | $12.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.60% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.8389 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6839 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | -1.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.87% / +7.43% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6839 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4053 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.0221 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7276 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7414 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5072 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9250 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7227 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7958 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5397 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9369 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.7293 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.82% / 17.00% | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / 0.662 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.08% / -18.92% | Sortino 1A | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.588 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.236 |
| Downside deviation 1Y | 9.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.52K | Average volume | 44.05K |
| AUM | $1.29B | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.1M | +0.08% | $1.30B → $1.30B |
| 1 Week | $29.6M | +2.35% | $1.26B → $1.30B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BBRE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.