BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 98.76 | Rentang Harian | 98.72 – 99.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 91.82 – 113.40 | Volume | 12.15K |
| Volume Rata-Rata | 39.66K | AUM | $1.22B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Yield (TTM) | 2.94% |
| NAV | 98.78 | Premium/Diskon | +0.71% indikatif |
| Inception | Jun 15, 2018 | Kepemilikan | 103 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46641Q738 | ISIN | US46641Q7381 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free-float adjusted market-cap weighted index designed to measure the performance of U.S. equity real estate investment trust ("REIT") securities. The fund may invest up to 20% of its assets in exchange-traded futures to seek performance that corresponds to the underlying index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.85% | -7.85% | -0.85% | +7.44% | +6.42% | +8.59% | +0.38% | — | +3.41% |
| Total return | -4.85% | -7.85% | -0.21% | +8.59% | +8.75% | +11.73% | +3.35% | — | +6.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.11% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $11.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 107 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER INC | WELL | 12.27% | 666.48K | $150.3M |
| 2 | PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 9.32% | 881.24K | $114.1M |
| 3 | EQUINIX INC REIT USD | EQIX | 4.40% | 52.46K | $53.8M |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.36% | 267.83K | $53.4M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.34% | 297.56K | $53.2M |
| 6 | PUBLIC STORAGE REIT USD | PSA | 4.09% | 172.95K | $50.1M |
| 7 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 3.76% | 849.77K | $46.0M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 3.72% | 744.83K | $45.6M |
| 9 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 3.02% | 450.03K | $36.9M |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC REIT | IRM | 2.89% | 309.38K | $35.4M |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.44% | 222.20K | $29.9M |
| 12 | VICI PROPERTIES INC REIT | VICI | 2.07% | 1.11M | $25.3M |
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.57% | 70.58K | $19.2M |
| 14 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 1.42% | 765.20K | $17.3M |
| 15 | KIMCO REALTY CORP REIT | KIM | 1.35% | 746.23K | $16.5M |
| 16 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.31% | 598.56K | $16.0M |
| 17 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 1.28% | 137.10K | $15.6M |
| 18 | WP CAREY INC REIT USD | WPC | 1.25% | 240.63K | $15.2M |
| 19 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 1.24% | 129.55K | $15.1M |
| 20 | HEALTHPEAK PROPERTIES | DOC | 1.20% | 783.70K | $14.7M |
| 21 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.10% | 187.02K | $13.5M |
| 22 | OMEGA HEALTHCARE | OHI | 1.00% | 276.53K | $12.3M |
| 23 | EQUITY LIFESTYLE | ELS | 0.99% | 206.14K | $12.2M |
| 24 | UDR INC REIT USD 0.01 | UDR | 0.95% | 339.84K | $11.6M |
| 25 | AMERICAN HOMES 4 RENT | AMH | 0.94% | 371.77K | $11.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.94% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.9273 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8160 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.90% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.33% / +6.98% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.8160 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6839 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4053 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.0221 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.7276 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7414 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5072 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.9250 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7227 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7958 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.5397 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9369 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.71% / 16.73% | Sharpe 1T / 3T | 0.535 / 0.521 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.16% / -18.92% | Sortino 1T | 0.768 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.573 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.225 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.15K | Volume rata-rata | 39.66K |
| AUM | $1.22B | Premium/Diskon | +0.71% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.1M | +0.67% | $1.21B → $1.22B |
| 1 Bulan | $38.4M | +3.10% | $1.24B → $1.22B |
| 1 Minggu | $14.2M | +1.18% | $1.21B → $1.22B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BBRE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.