BBP Virtus Biotech ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 108.98 | Day Range | 107.94 – 110.05 |
| 52-Week Range | 67.06 – 110.05 | Volume | 19.59K |
| Avg Volume | 9.75K | AUM | $117.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 106.66 | Premio/Sconto | +1.87% indicativo |
| Inception | Dec 16, 2014 | Posizioni in portafoglio | 198 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Biotech | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923G202 | ISIN | US26923G2021 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Virtus Biotech ETF seeks to replicate the overall financial performance, encompassing both price appreciation and income generation, of the LifeSci Biotechnology Products Index, prior to any deductions for fees and expenses. This index specifically comprises biotechnology companies that have received approval from the FDA for at least one drug therapy. Furthermore, the fund underwent a name change on February 27, transitioning from Virtus LifeSci Biotech Products ETF to its current designation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +11.72% | +24.55% | +28.22% | +35.97% | +60.83% | +27.13% | +15.86% | +13.47% | +12.99% |
| Rendimento totale | +11.72% | +24.55% | +28.23% | +35.98% | +60.83% | +27.13% | +15.86% | +13.49% | +13.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 69 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 3.24% | 28.49K | $3.8M |
| 2 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | CRNX | 2.98% | 41.25K | $3.5M |
| 3 | Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 2.67% | 348.50K | $3.1M |
| 4 | Omeros Corp | OMER | 2.59% | 162.78K | $3.0M |
| 5 | Precigen Inc | PGEN | 2.03% | 319.52K | $2.4M |
| 6 | Verastem Inc | VSTM | 2.02% | 346.80K | $2.4M |
| 7 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 1.85% | 20.46K | $2.2M |
| 8 | Zai Lab Ltd | ZLAB | 1.85% | 83.30K | $2.2M |
| 9 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | KNSA | 1.84% | 27.40K | $2.2M |
| 10 | BeOne Medicines Ltd | BGNE | 1.69% | 5.38K | $2.0M |
| 11 | Nuvation Bio Inc | NUVB | 1.69% | 289.00K | $2.0M |
| 12 | Rigel Pharmaceuticals Inc | RIGL | 1.67% | 43.28K | $2.0M |
| 13 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1.67% | 67.42K | $2.0M |
| 14 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 1.67% | 12.95K | $2.0M |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.64% | 2.32K | $1.9M |
| 16 | Geron Corp | GERN | 1.64% | 1.24M | $1.9M |
| 17 | Kura Oncology Inc | KURA | 1.57% | 157.11K | $1.8M |
| 18 | Insmed Inc | INSM | 1.55% | 14.53K | $1.8M |
| 19 | Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | 1.54% | 209.41K | $1.8M |
| 20 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 1.52% | 92.87K | $1.8M |
| 21 | Immunocore Holdings PLC | IMCR | 1.52% | 49.10K | $1.8M |
| 22 | Bridgebio Pharma Inc | BBIO | 1.51% | 21.28K | $1.8M |
| 23 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 1.50% | 27.32K | $1.8M |
| 24 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM | 1.50% | 16.09K | $1.8M |
| 25 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1.49% | 47.33K | $1.7M |
| 26 | BioNTech SE | BNTX | 1.49% | 15.70K | $1.7M |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.48% | 3.20K | $1.7M |
| 28 | Amgen Inc | AMGN | 1.47% | 4.00K | $1.7M |
| 29 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 1.47% | 25.41K | $1.7M |
| 30 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 1.44% | 173.19K | $1.7M |
| 31 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1.42% | 19.08K | $1.7M |
| 32 | Incyte Corp | INCY | 1.42% | 13.10K | $1.7M |
| 33 | ASCENDIS PHARMA A/S | — | 1.42% | 6.52K | $1.7M |
| 34 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 1.42% | 28.55K | $1.7M |
| 35 | Zymeworks Inc | ZYME | 1.41% | 62.14K | $1.7M |
| 36 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | TARS | 1.40% | 22.95K | $1.6M |
| 37 | Denali Therapeutics Inc | DNLI | 1.40% | 65.65K | $1.6M |
| 38 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.39% | 11.32K | $1.6M |
| 39 | Agios Pharmaceuticals Inc | AGIO | 1.39% | 48.26K | $1.6M |
| 40 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | IRWD | 1.38% | 389.56K | $1.6M |
| 41 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.36% | 5.56K | $1.6M |
| 42 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 1.35% | 163.43K | $1.6M |
| 43 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 1.34% | 41.26K | $1.6M |
| 44 | ImmunityBio Inc | IBRX | 1.34% | 200.26K | $1.6M |
| 45 | Cytokinetics Inc | CYTK | 1.34% | 20.27K | $1.6M |
| 46 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | AUPH | 1.33% | 89.88K | $1.6M |
| 47 | Syndax Pharmaceuticals Inc | SNDX | 1.31% | 77.91K | $1.5M |
| 48 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | MDGL | 1.31% | 2.96K | $1.5M |
| 49 | Biogen Inc | BIIB | 1.30% | 7.11K | $1.5M |
| 50 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.29% | 4.47K | $1.5M |
| 51 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | RARE | 1.26% | 58.39K | $1.5M |
| 52 | Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT | 1.26% | 58.32K | $1.5M |
| 53 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.24% | 28.71K | $1.5M |
| 54 | Theravance Biopharma Inc | TBPH | 1.24% | 85.45K | $1.4M |
| 55 | Exelixis Inc | EXEL | 1.23% | 26.76K | $1.4M |
| 56 | Liquidia Corp | LQDA | 1.21% | 19.96K | $1.4M |
| 57 | Mirum Pharmaceuticals Inc | MIRM | 1.19% | 14.31K | $1.4M |
| 58 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.16% | 8.90K | $1.4M |
| 59 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1.16% | 2.61K | $1.4M |
| 60 | Novavax Inc | NVAX | 1.15% | 160.12K | $1.3M |
| 61 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.14% | 18.92K | $1.3M |
| 62 | Phathom Pharmaceuticals Inc | PHAT | 1.01% | 137.12K | $1.2M |
| 63 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 0.99% | 5.57K | $1.2M |
| 64 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.98% | 5.03K | $1.2M |
| 65 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 0.97% | 19.41K | $1.1M |
| 66 | Ardelyx Inc | ARDX | 0.83% | 249.89K | $974.6K |
| 67 | Legend Biotech Corp | LEGN | 0.72% | 39.64K | $842.7K |
| 68 | Cash/Cash equivalents | — | 0.16% | 191.02K | $191.0K |
| 69 | OmniAb Inc | — | 0.00% | 2.59K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 20, 2017 | Ultimo pagamento | $0.0700 (Dec 27, 2017) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 27, 2017 | $0.0700 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 29, 2015 | $0.4000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.79% / 24.55% | Sharpe 1A / 3A | 2.52 / 1.12 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.41% / -26.09% | Sortino 1A | 4.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.841 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.416 |
| Downside deviation 1Y | 15.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 19.59K | Average volume | 9.75K |
| AUM | $117.3M | Premio/Sconto | +1.87% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $117.3M → $117.3M |
| 1 Week | $6.6M | +6.11% | $108.8M → $117.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BBP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.