BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 17.43 | 当日价格区间 | 17.35 – 17.42 |
| 52周区间 | 14.19 – 17.53 | 成交量 | 67.10K |
| 平均成交量 | 77.05K | AUM | $342.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.10% |
| NAV | 17.32 | 溢价/折价 | +0.29% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 17, 2022 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Bridgeway | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Semiconductors | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072L714 | ISIN | US02072L7148 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") sub-advised by Bridgeway Capital Management, LLC (the "Sub-Adviser") that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in blue-chip stocks, and through some income almost exclusively derived from dividends paid by companies held in the fund's portfolio.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.14% | +4.39% | +13.83% | +13.83% | +20.71% | +20.91% | — | — | +15.21% |
| 总回报 | +4.14% | +4.39% | +13.83% | +13.83% | +22.24% | +22.64% | — | — | +25.38% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 39 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.85% | 83.20K | $17.9M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.83% | 50.49K | $17.8M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 3.68% | 46.32K | $17.1M |
| 4 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.62% | 93.17K | $16.8M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 3.43% | 51.45K | $15.9M |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.20% | 38.07K | $14.8M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.10% | 30.41K | $14.4M |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 3.07% | 29.45K | $14.2M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.99% | 124.92K | $13.9M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.95% | 10.88K | $13.7M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 2.89% | 65.37K | $13.4M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.85% | 48.97K | $13.2M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.85% | 80.05K | $13.2M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.80% | 85.17K | $13.0M |
| 15 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.74% | 256.74K | $12.7M |
| 16 | Mastercard Inc | MA | 2.68% | 21.39K | $12.4M |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.65% | 134.76K | $12.3M |
| 18 | Walt Disney Co/The | DIS | 2.63% | 113.19K | $12.2M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 2.63% | 58.09K | $12.2M |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 2.60% | 151.37K | $12.1M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 2.59% | 194.46K | $12.0M |
| 22 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.55% | 45.75K | $11.8M |
| 23 | Visa Inc | V | 2.55% | 31.88K | $11.8M |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 2.48% | 43.36K | $11.5M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.38% | 11.64K | $11.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.10% | 已派发（过去12个月） | $0.1911 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 16, 2025 | 最近派息 | $0.1911 (Dec 18, 2025) |
| 1年增长率 | +5.73% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1911 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1808 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1743 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $2.5710 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.41% / 13.94% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.70 / 1.46 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.22% / -17.20% | 索提诺比率（1年） | 2.57 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.845 | 与标普500的相关性（1年） | 0.872 |
| 下行偏差 1年 | 7.56% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 67.10K | 平均成交量 | 77.05K |
| AUM | $342.6M | 溢价/折价 | +0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $342.6M → $342.6M |
| 1周 | -$3.2M | -0.93% | $342.6M → $342.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。