BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.43 | Дневной диапазон | 17.35 – 17.42 |
| Диапазон за 52 недели | 14.19 – 17.53 | Объём торгов | 67.10K |
| Средний объём | 77.05K | AUM | $342.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.10% |
| NAV | 17.32 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Oct 17, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Bridgeway | Биржа | AMEX |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L714 | ISIN | US02072L7148 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") sub-advised by Bridgeway Capital Management, LLC (the "Sub-Adviser") that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in blue-chip stocks, and through some income almost exclusively derived from dividends paid by companies held in the fund's portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.97% | +4.78% | +15.24% | +14.19% | +22.28% | +21.06% | — | — | +15.32% |
| Совокупная доходность | +5.00% | +4.81% | +15.28% | +14.22% | +23.88% | +22.80% | — | — | +25.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.85% | 83.20K | $17.9M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.83% | 50.49K | $17.8M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 3.68% | 46.32K | $17.1M |
| 4 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.62% | 93.17K | $16.8M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 3.43% | 51.45K | $15.9M |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.20% | 38.07K | $14.8M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.10% | 30.41K | $14.4M |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 3.07% | 29.45K | $14.2M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.99% | 124.92K | $13.9M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.95% | 10.88K | $13.7M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 2.89% | 65.37K | $13.4M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.85% | 48.97K | $13.2M |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.85% | 80.05K | $13.2M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.80% | 85.17K | $13.0M |
| 15 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.74% | 256.74K | $12.7M |
| 16 | Mastercard Inc | MA | 2.68% | 21.39K | $12.4M |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.65% | 134.76K | $12.3M |
| 18 | Walt Disney Co/The | DIS | 2.63% | 113.19K | $12.2M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 2.63% | 58.09K | $12.2M |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 2.60% | 151.37K | $12.1M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 2.59% | 194.46K | $12.0M |
| 22 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.55% | 45.75K | $11.8M |
| 23 | Visa Inc | V | 2.55% | 31.88K | $11.8M |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 2.48% | 43.36K | $11.5M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.38% | 11.64K | $11.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1911 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.1911 (Dec 18, 2025) |
| Рост за 1 год | +5.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1911 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1808 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1743 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $2.5710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.44% / 13.95% | Шарп 1Л / 3Л | 1.84 / 1.47 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.22% / -17.20% | Сортино 1Л | 2.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.845 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.871 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.55% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 67.10K | Средний объём | 77.05K |
| AUM | $342.6M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $342.6M → $342.6M |
| 1 неделя | $294.6K | +0.09% | $342.6M → $342.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBLU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.