BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 77.17 | Дневной диапазон | 77.19 – 77.40 |
| Диапазон за 52 недели | 59.79 – 82.68 | Объём торгов | 2.09K |
| Средний объём | 42.08K | AUM | $882.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.74% |
| NAV | 77.43 | Премия/дисконт | -0.31% индикативный |
| Дата запуска | May 10, 2023 | Состав портфеля | 1462 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q807 | ISIN | US46654Q8078 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) primarily dedicates its investments to the constituents of its underlying benchmark. It commits no less than 80% of its portfolio value to these securities. This benchmark itself is structured as a free-float adjusted market capitalization-weighted index, encompassing equity instruments sourced from burgeoning markets across various countries or regions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.11% | -1.93% | +6.51% | +21.28% | +27.03% | +17.05% | — | — | +15.73% |
| Совокупная доходность | +5.11% | -1.39% | +7.33% | +22.20% | +34.30% | +21.57% | — | — | +19.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1480 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 13.17% | 1.58M | $116.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | — | 7.28% | 367.68K | $64.4M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON | — | 5.09% | 37.95K | $45.0M |
| 4 | CASH | — | 3.04% | 26.90M | $26.9M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.67% | 415.50K | $23.6M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.05% | 1.23M | $18.2M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON | 2454.TW | 1.35% | 102.00K | $11.9M |
| 8 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 0.98% | 8.64M | $8.6M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0939.HK | 0.88% | 6.63M | $7.8M |
| 10 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.80% | 520.06K | $7.1M |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.76% | 125.00K | $6.7M |
| 12 | HON HAI PRECISION | 2317.TW | 0.68% | 794.00K | $6.0M |
| 13 | HDFC BANK LTD COMMON | — | 0.66% | 771.25K | $5.9M |
| 14 | ICICI BANK LTD COMMON | — | 0.60% | 357.13K | $5.3M |
| 15 | INTERNATIONAL HOLDING CO | — | 0.56% | 49.03K | $5.0M |
| 16 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL | 1398.HK | 0.55% | 5.12M | $4.9M |
| 17 | PDD HOLDINGS INC ADR USD | PDD | 0.51% | 51.44K | $4.5M |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON | — | 0.49% | 215.28K | $4.3M |
| 19 | SK SQUARE CO LTD COMMON | — | 0.49% | 5.71K | $4.3M |
| 20 | XIAOMI CORP COMMON STOCK | 1810.HK | 0.46% | 1.14M | $4.1M |
| 21 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.46% | 222.00K | $4.0M |
| 22 | MEITUAN COMMON STOCK HKD | 3690.HK | 0.44% | 367.00K | $3.9M |
| 23 | AL RAJHI BANK COMMON | — | 0.43% | 212.88K | $3.8M |
| 24 | BANK OF CHINA LTD COMMON | 3988.HK | 0.43% | 5.38M | $3.8M |
| 25 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.42% | 22.00K | $3.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6611 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.4492 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +136.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4492 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1453 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9431 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.5161 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6074 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4914 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1732 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3865 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4996 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4556 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0492 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3393 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.24% / 19.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.37% / -17.42% | Сортино 1Л | 2.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.856 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.759 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.09K | Средний объём | 42.08K |
| AUM | $882.7M | Премия/дисконт | -0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $43.0M | +5.13% | $837.8M → $880.7M |
| 1 неделя | $36.5M | +4.38% | $833.1M → $880.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBEM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.