BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Oct 15, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.73 | Дневной диапазон | 71.96 – 73.21 |
| Диапазон за 52 недели | 62.52 – 82.68 | Объём торгов | 499 |
| Средний объём | 31.84K | AUM | $841.8M (Oct 16, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.80% |
| NAV | 73.84 | Премия/дисконт | -0.89% индикативный |
| Дата запуска | May 10, 2023 | Состав портфеля | 1461 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q807 | ISIN | US46654Q8078 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) primarily dedicates its investments to the constituents of its underlying benchmark. It commits no less than 80% of its portfolio value to these securities. This benchmark itself is structured as a free-float adjusted market capitalization-weighted index, encompassing equity instruments sourced from burgeoning markets across various countries or regions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 16, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.44% | -1.55% | +1.10% | +15.02% | +14.24% | +16.27% | — | — | +13.28% |
| Совокупная доходность | -3.43% | -1.55% | +1.67% | +15.90% | +19.65% | +20.26% | — | — | +17.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 15, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 15, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1475 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 14.74% | 1.64M | $124.0M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | — | 7.06% | 367.39K | $59.3M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON | — | 4.59% | 37.96K | $38.6M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.62% | 414.20K | $22.1M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.11% | 1.28M | $17.7M |
| 6 | MEDIATEK INC COMMON | 2454.TW | 1.69% | 105.00K | $14.2M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0939.HK | 0.99% | 6.64M | $8.3M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.84% | 131.00K | $7.0M |
| 9 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 0.82% | 6.93M | $6.9M |
| 10 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.75% | 516.11K | $6.3M |
| 11 | HON HAI PRECISION | 2317.TW | 0.73% | 822.00K | $6.1M |
| 12 | HDFC BANK LTD COMMON | — | 0.69% | 772.46K | $5.8M |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.61% | 231.00K | $5.2M |
| 14 | ICICI BANK LTD COMMON | — | 0.60% | 360.30K | $5.1M |
| 15 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL | 1398.HK | 0.59% | 5.12M | $4.9M |
| 16 | INTERNATIONAL HOLDING CO | — | 0.57% | 49.87K | $4.8M |
| 17 | BANK OF CHINA LTD COMMON | 3988.HK | 0.50% | 5.39M | $4.2M |
| 18 | PDD HOLDINGS INC ADR USD | PDD | 0.50% | 51.44K | $4.2M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON | — | 0.49% | 220.56K | $4.1M |
| 20 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.47% | 371.00K | $3.9M |
| 21 | XIAOMI CORP COMMON STOCK | 1810.HK | 0.45% | 1.14M | $3.8M |
| 22 | SAMSUNG | — | 0.44% | 3.92K | $3.7M |
| 23 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.44% | 22.00K | $3.7M |
| 24 | PETROLEO BRASILEIRO SA - | PETR4.SA | 0.43% | 311.28K | $3.6M |
| 25 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0.42% | 366.73K | $3.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5144 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.4607 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +111.90% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4607 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4492 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1453 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9431 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.5161 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6074 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4914 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1732 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3865 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4996 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4556 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0492 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.64% / 19.46% | Шарп 1Л / 3Л | 0.784 / 0.954 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.37% / -17.42% | Сортино 1Л | 1.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.869 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.761 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.07% | Использованная безрисковая ставка | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 16, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 499 | Средний объём | 31.84K |
| AUM | $841.8M | Премия/дисконт | -0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $841.8M → $841.8M |
| 1 месяц | $3.1M | +0.36% | $866.9M → $841.8M |
| 1 неделя | -$4.7M | -0.53% | $882.5M → $841.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBEM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.