BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 107.98 | Günlük Aralık | 107.23 – 107.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 83.92 – 108.06 | Hacim | 327.63K |
| Ort. Hacim | 261.50K | AUM | $11.55B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 1.64% |
| NAV | 108.01 | Prim/İskonto | -0.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 07, 2018 | Varlıklar | 77 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q225 | ISIN | US46641Q2259 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
BBCA provides neutral coverage of stocks primarily traded in the Toronto Stock Exchange. The funds Morningstar index provides similar sector coverage as our MSCI segment benchmark, though its exclusion of small-caps means it tilts slightly larger than the benchmark. The lack of small-caps in BBCA does not have significant effect on the fund's performance. The index includes 85% of this market and weighs companies based on free-float market capitalization. The Fund intends to replicate the index constituents as closely as possible. If this is not possible, the fund will use a representative sampling method instead. Rebalancing occurs quarterly while reconstitution occurs semi-annually.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.96% | +7.19% | +9.96% | +16.11% | +30.24% | +22.45% | +10.85% | — | +10.20% |
| Toplam getiri | +5.96% | +7.67% | +10.77% | +16.96% | +32.72% | +25.21% | +13.50% | — | +12.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 80 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 8.94% | 5.01M | $1.02B |
| 2 | TORONTO-DOMINION | TD.TO | 6.12% | 6.00M | $699.7M |
| 3 | SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP.TO | 5.73% | 4.37M | $655.3M |
| 4 | BANK OF MONTREAL COMMON | BMO.TO | 3.81% | 2.53M | $435.6M |
| 5 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 3.47% | 1.82M | $396.8M |
| 6 | ENBRIDGE INC COMMON | ENB.TO | 3.41% | 7.80M | $390.5M |
| 7 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | BNS.TO | 3.35% | 4.41M | $383.3M |
| 8 | CANADIAN IMPERIAL BANK | CM.TO | 3.34% | 3.32M | $381.5M |
| 9 | CANADIAN NATURAL | CNQ.TO | 3.25% | 7.32M | $371.5M |
| 10 | CANADIAN PACIFIC KANSAS | CP.TO | 2.63% | 3.18M | $300.7M |
| 11 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 2.52% | 5.98M | $287.7M |
| 12 | SUNCOR ENERGY INC COMMON | SU.TO | 2.49% | 4.23M | $284.8M |
| 13 | BROOKFIELD CORP COMMON | BN.TO | 2.41% | 6.56M | $275.4M |
| 14 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.27% | 1.62M | $259.9M |
| 15 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC.TO | 2.26% | 6.02M | $258.2M |
| 16 | CANADIAN NATIONAL | CNR.TO | 2.20% | 1.97M | $251.6M |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON | TRP.TO | 2.01% | 3.71M | $230.3M |
| 18 | NATIONAL BANK OF CANADA | NA.TO | 1.90% | 1.39M | $217.2M |
| 19 | FRANCO-NEVADA CORP | FNV.TO | 1.62% | 684.20K | $184.8M |
| 20 | CONSTELLATION SOFTWARE | CSU.TO | 1.45% | 74.34K | $166.4M |
| 21 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF.TO | 1.37% | 1.98M | $156.9M |
| 22 | CENOVUS ENERGY INC | CVE.TO | 1.35% | 4.80M | $154.5M |
| 23 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 1.34% | 908.51K | $153.5M |
| 24 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 1.34% | 2.47M | $153.1M |
| 25 | CAMECO CORP COMMON STOCK | CCO.TO | 1.33% | 1.49M | $152.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.64% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7731 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.4495 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +7.76% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.71% / +16.87% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4495 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2653 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6213 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4370 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4297 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2149 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5698 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4309 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4306 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2376 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5586 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3973 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.67% / 14.67% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.22 / 1.57 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.43% / -12.37% | Sortino 1Y | 3.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.699 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.658 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 327.63K | Ortalama hacim | 261.50K |
| AUM | $11.55B | Prim/İskonto | -0.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $97.7M | +0.85% | $11.45B → $11.55B |
| 1 Hafta | $48.1M | +0.42% | $11.36B → $11.55B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BBCA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.