BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 107.98 | Дневной диапазон | 107.23 – 107.59 |
| Диапазон за 52 недели | 83.92 – 108.06 | Объём торгов | 327.63K |
| Средний объём | 261.50K | AUM | $11.55B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 1.64% |
| NAV | 108.01 | Премия/дисконт | -0.69% индикативный |
| Дата запуска | Aug 07, 2018 | Состав портфеля | 77 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q225 | ISIN | US46641Q2259 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
BBCA provides neutral coverage of stocks primarily traded in the Toronto Stock Exchange. The funds Morningstar index provides similar sector coverage as our MSCI segment benchmark, though its exclusion of small-caps means it tilts slightly larger than the benchmark. The lack of small-caps in BBCA does not have significant effect on the fund's performance. The index includes 85% of this market and weighs companies based on free-float market capitalization. The Fund intends to replicate the index constituents as closely as possible. If this is not possible, the fund will use a representative sampling method instead. Rebalancing occurs quarterly while reconstitution occurs semi-annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.96% | +7.19% | +9.96% | +16.11% | +30.24% | +22.45% | +10.85% | — | +10.20% |
| Совокупная доходность | +5.96% | +7.67% | +10.77% | +16.96% | +32.72% | +25.21% | +13.50% | — | +12.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 80 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 8.94% | 5.01M | $1.02B |
| 2 | TORONTO-DOMINION | TD.TO | 6.12% | 6.00M | $699.7M |
| 3 | SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP.TO | 5.73% | 4.37M | $655.3M |
| 4 | BANK OF MONTREAL COMMON | BMO.TO | 3.81% | 2.53M | $435.6M |
| 5 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 3.47% | 1.82M | $396.8M |
| 6 | ENBRIDGE INC COMMON | ENB.TO | 3.41% | 7.80M | $390.5M |
| 7 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | BNS.TO | 3.35% | 4.41M | $383.3M |
| 8 | CANADIAN IMPERIAL BANK | CM.TO | 3.34% | 3.32M | $381.5M |
| 9 | CANADIAN NATURAL | CNQ.TO | 3.25% | 7.32M | $371.5M |
| 10 | CANADIAN PACIFIC KANSAS | CP.TO | 2.63% | 3.18M | $300.7M |
| 11 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 2.52% | 5.98M | $287.7M |
| 12 | SUNCOR ENERGY INC COMMON | SU.TO | 2.49% | 4.23M | $284.8M |
| 13 | BROOKFIELD CORP COMMON | BN.TO | 2.41% | 6.56M | $275.4M |
| 14 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.27% | 1.62M | $259.9M |
| 15 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC.TO | 2.26% | 6.02M | $258.2M |
| 16 | CANADIAN NATIONAL | CNR.TO | 2.20% | 1.97M | $251.6M |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON | TRP.TO | 2.01% | 3.71M | $230.3M |
| 18 | NATIONAL BANK OF CANADA | NA.TO | 1.90% | 1.39M | $217.2M |
| 19 | FRANCO-NEVADA CORP | FNV.TO | 1.62% | 684.20K | $184.8M |
| 20 | CONSTELLATION SOFTWARE | CSU.TO | 1.45% | 74.34K | $166.4M |
| 21 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF.TO | 1.37% | 1.98M | $156.9M |
| 22 | CENOVUS ENERGY INC | CVE.TO | 1.35% | 4.80M | $154.5M |
| 23 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 1.34% | 908.51K | $153.5M |
| 24 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 1.34% | 2.47M | $153.1M |
| 25 | CAMECO CORP COMMON STOCK | CCO.TO | 1.33% | 1.49M | $152.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7731 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.4495 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.71% / +16.87% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4495 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2653 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6213 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4370 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4297 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2149 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5698 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4309 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4306 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2376 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5586 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3973 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.67% / 14.67% | Шарп 1Л / 3Л | 2.22 / 1.57 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.43% / -12.37% | Сортино 1Л | 3.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.699 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.658 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 327.63K | Средний объём | 261.50K |
| AUM | $11.55B | Премия/дисконт | -0.69% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $97.7M | +0.85% | $11.45B → $11.55B |
| 1 неделя | $48.1M | +0.42% | $11.36B → $11.55B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBCA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.