BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 107.98 | Rentang Harian | 107.23 – 107.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 83.92 – 108.06 | Volume | 327.63K |
| Volume Rata-Rata | 261.50K | AUM | $11.55B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 1.64% |
| NAV | 108.01 | Premium/Diskon | -0.69% indikatif |
| Inception | Aug 07, 2018 | Kepemilikan | 77 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46641Q225 | ISIN | US46641Q2259 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
BBCA provides neutral coverage of stocks primarily traded in the Toronto Stock Exchange. The funds Morningstar index provides similar sector coverage as our MSCI segment benchmark, though its exclusion of small-caps means it tilts slightly larger than the benchmark. The lack of small-caps in BBCA does not have significant effect on the fund's performance. The index includes 85% of this market and weighs companies based on free-float market capitalization. The Fund intends to replicate the index constituents as closely as possible. If this is not possible, the fund will use a representative sampling method instead. Rebalancing occurs quarterly while reconstitution occurs semi-annually.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.96% | +7.19% | +9.96% | +16.11% | +30.24% | +22.45% | +10.85% | — | +10.20% |
| Total return | +5.96% | +7.67% | +10.77% | +16.96% | +32.72% | +25.21% | +13.50% | — | +12.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 80 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 8.94% | 5.01M | $1.02B |
| 2 | TORONTO-DOMINION | TD.TO | 6.12% | 6.00M | $699.7M |
| 3 | SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP.TO | 5.73% | 4.37M | $655.3M |
| 4 | BANK OF MONTREAL COMMON | BMO.TO | 3.81% | 2.53M | $435.6M |
| 5 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 3.47% | 1.82M | $396.8M |
| 6 | ENBRIDGE INC COMMON | ENB.TO | 3.41% | 7.80M | $390.5M |
| 7 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | BNS.TO | 3.35% | 4.41M | $383.3M |
| 8 | CANADIAN IMPERIAL BANK | CM.TO | 3.34% | 3.32M | $381.5M |
| 9 | CANADIAN NATURAL | CNQ.TO | 3.25% | 7.32M | $371.5M |
| 10 | CANADIAN PACIFIC KANSAS | CP.TO | 2.63% | 3.18M | $300.7M |
| 11 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 2.52% | 5.98M | $287.7M |
| 12 | SUNCOR ENERGY INC COMMON | SU.TO | 2.49% | 4.23M | $284.8M |
| 13 | BROOKFIELD CORP COMMON | BN.TO | 2.41% | 6.56M | $275.4M |
| 14 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.27% | 1.62M | $259.9M |
| 15 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC.TO | 2.26% | 6.02M | $258.2M |
| 16 | CANADIAN NATIONAL | CNR.TO | 2.20% | 1.97M | $251.6M |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON | TRP.TO | 2.01% | 3.71M | $230.3M |
| 18 | NATIONAL BANK OF CANADA | NA.TO | 1.90% | 1.39M | $217.2M |
| 19 | FRANCO-NEVADA CORP | FNV.TO | 1.62% | 684.20K | $184.8M |
| 20 | CONSTELLATION SOFTWARE | CSU.TO | 1.45% | 74.34K | $166.4M |
| 21 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF.TO | 1.37% | 1.98M | $156.9M |
| 22 | CENOVUS ENERGY INC | CVE.TO | 1.35% | 4.80M | $154.5M |
| 23 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 1.34% | 908.51K | $153.5M |
| 24 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 1.34% | 2.47M | $153.1M |
| 25 | CAMECO CORP COMMON STOCK | CCO.TO | 1.33% | 1.49M | $152.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7731 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4495 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.71% / +16.87% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4495 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2653 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6213 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4370 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4297 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2149 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5698 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4309 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4306 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2376 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5586 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3973 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.67% / 14.67% | Sharpe 1T / 3T | 2.22 / 1.57 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.43% / -12.37% | Sortino 1T | 3.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.699 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.658 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.50% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 327.63K | Volume rata-rata | 261.50K |
| AUM | $11.55B | Premium/Diskon | -0.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $97.7M | +0.85% | $11.45B → $11.55B |
| 1 Minggu | $48.1M | +0.42% | $11.36B → $11.55B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BBCA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.