BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 107.98 | النطاق اليومي | 107.23 – 107.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 83.92 – 108.06 | حجم التداول | 327.63K |
| متوسط حجم التداول | 261.50K | إجمالي الأصول المُدارة | $11.55B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.64% |
| NAV | 108.01 | العلاوة/الخصم | -0.69% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 07, 2018 | المقتنيات | 77 |
| المُصدِر | J.P. Morgan | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46641Q225 | ISIN | US46641Q2259 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BBCA provides neutral coverage of stocks primarily traded in the Toronto Stock Exchange. The funds Morningstar index provides similar sector coverage as our MSCI segment benchmark, though its exclusion of small-caps means it tilts slightly larger than the benchmark. The lack of small-caps in BBCA does not have significant effect on the fund's performance. The index includes 85% of this market and weighs companies based on free-float market capitalization. The Fund intends to replicate the index constituents as closely as possible. If this is not possible, the fund will use a representative sampling method instead. Rebalancing occurs quarterly while reconstitution occurs semi-annually.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.96% | +7.19% | +9.96% | +16.11% | +30.24% | +22.45% | +10.85% | — | +10.20% |
| إجمالي العائد | +5.96% | +7.67% | +10.77% | +16.96% | +32.72% | +25.21% | +13.50% | — | +12.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 80 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 8.94% | 5.01M | $1.02B |
| 2 | TORONTO-DOMINION | TD.TO | 6.12% | 6.00M | $699.7M |
| 3 | SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP.TO | 5.73% | 4.37M | $655.3M |
| 4 | BANK OF MONTREAL COMMON | BMO.TO | 3.81% | 2.53M | $435.6M |
| 5 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 3.47% | 1.82M | $396.8M |
| 6 | ENBRIDGE INC COMMON | ENB.TO | 3.41% | 7.80M | $390.5M |
| 7 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | BNS.TO | 3.35% | 4.41M | $383.3M |
| 8 | CANADIAN IMPERIAL BANK | CM.TO | 3.34% | 3.32M | $381.5M |
| 9 | CANADIAN NATURAL | CNQ.TO | 3.25% | 7.32M | $371.5M |
| 10 | CANADIAN PACIFIC KANSAS | CP.TO | 2.63% | 3.18M | $300.7M |
| 11 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 2.52% | 5.98M | $287.7M |
| 12 | SUNCOR ENERGY INC COMMON | SU.TO | 2.49% | 4.23M | $284.8M |
| 13 | BROOKFIELD CORP COMMON | BN.TO | 2.41% | 6.56M | $275.4M |
| 14 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.27% | 1.62M | $259.9M |
| 15 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC.TO | 2.26% | 6.02M | $258.2M |
| 16 | CANADIAN NATIONAL | CNR.TO | 2.20% | 1.97M | $251.6M |
| 17 | TC ENERGY CORP COMMON | TRP.TO | 2.01% | 3.71M | $230.3M |
| 18 | NATIONAL BANK OF CANADA | NA.TO | 1.90% | 1.39M | $217.2M |
| 19 | FRANCO-NEVADA CORP | FNV.TO | 1.62% | 684.20K | $184.8M |
| 20 | CONSTELLATION SOFTWARE | CSU.TO | 1.45% | 74.34K | $166.4M |
| 21 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF.TO | 1.37% | 1.98M | $156.9M |
| 22 | CENOVUS ENERGY INC | CVE.TO | 1.35% | 4.80M | $154.5M |
| 23 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN.TO | 1.34% | 908.51K | $153.5M |
| 24 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 1.34% | 2.47M | $153.1M |
| 25 | CAMECO CORP COMMON STOCK | CCO.TO | 1.33% | 1.49M | $152.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.64% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7731 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 23, 2026 | آخر دفعة | $0.4495 (Jun 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +7.76% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.71% / +16.87% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4495 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2653 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6213 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4370 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4297 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2149 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5698 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4309 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4306 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2376 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.5586 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3973 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.67% / 14.67% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.22 / 1.57 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.43% / -12.37% | سورتينو 1 سنة | 3.20 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.699 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.658 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.50% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 327.63K | متوسط حجم التداول | 261.50K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.55B | العلاوة/الخصم | -0.69% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $97.7M | +0.85% | $11.45B → $11.55B |
| أسبوع واحد | $48.1M | +0.42% | $11.36B → $11.55B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BBCA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.