BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 55.76 | Dagbandbreedte | 54.66 – 56.04 |
| 52-weeksbereik | 22.43 – 56.18 | Volume | 37.34K |
| Gem. volume | 24.45K | AUM | $51.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.18% |
| NAV | 53.97 | Premie/korting | +2.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 16, 2014 | Posities | 198 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Biotech | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923G301 | ISIN | US26923G3011 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to match the capital appreciation and income generation of the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, disregarding fees and expenses. The underlying index focuses on tracking the financial progress of a carefully chosen group of biotechnology firms engaged in clinical trials. It is important to note that, as of February 27, the fund's official name transitioned from Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF to Virtus Biotech Clinical Trials ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +12.26% | +28.57% | +30.77% | +44.61% | +148.04% | +37.34% | +3.84% | +10.77% | +6.50% |
| Totaalrendement | +12.26% | +28.57% | +30.77% | +44.61% | +152.31% | +38.73% | +4.48% | +11.23% | +6.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 132 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | AMLX | 1.65% | 21.30K | $844.9K |
| 2 | First Tracks Biotherapeutics Inc | TRAX | 1.45% | 17.62K | $738.3K |
| 3 | AbCellera Biologics Inc | ABCL | 1.34% | 59.31K | $686.3K |
| 4 | Xencor Inc | XNCR | 1.33% | 25.21K | $680.6K |
| 5 | AtaiBeckley Inc | ATAI | 1.15% | 79.29K | $588.3K |
| 6 | MBX Biosciences Inc | MBX | 1.14% | 8.75K | $580.8K |
| 7 | Monopar Therapeutics Inc | MNPR | 1.13% | 5.20K | $576.6K |
| 8 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 1.12% | 12.56K | $570.1K |
| 9 | 4D Molecular Therapeutics Inc | FDMT | 1.11% | 35.20K | $566.7K |
| 10 | uniQure NV | QURE | 1.08% | 11.27K | $551.1K |
| 11 | SELLAS Life Sciences Group Inc | SLS | 1.04% | 39.70K | $531.9K |
| 12 | ORIC Pharmaceuticals Inc | ORIC | 1.02% | 37.59K | $521.7K |
| 13 | LB Pharmaceuticals Inc | LBRX | 1.01% | 10.94K | $516.5K |
| 14 | REGENXBIO Inc | RGNX | 1.01% | 46.67K | $516.2K |
| 15 | Vor BioPharma Inc | VOR | 0.98% | 21.64K | $499.2K |
| 16 | Zenas Biopharma Inc | ZBIO | 0.97% | 15.70K | $496.3K |
| 17 | Nurix Therapeutics Inc | NRIX | 0.97% | 18.34K | $496.0K |
| 18 | Alto Neuroscience Inc | ANRO | 0.97% | 14.48K | $495.8K |
| 19 | Replimune Group Inc | REPL | 0.96% | 35.00K | $491.8K |
| 20 | Cullinan Therapeutics Inc | CGEM | 0.95% | 22.69K | $485.0K |
| 21 | Immix Biopharma Inc | IMMX | 0.95% | 36.78K | $484.1K |
| 22 | Immunome Inc | IMNM | 0.93% | 16.91K | $474.9K |
| 23 | Apogee Therapeutics Inc | APGE | 0.93% | 3.52K | $474.2K |
| 24 | MeiraGTx Holdings plc | MGTX | 0.92% | 32.41K | $471.2K |
| 25 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 0.91% | 4.45K | $466.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.18% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6554 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.6554 (Dec 29, 2025) |
| Groei 1J | +173.70% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6554 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2395 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0823 |
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 27, 2017 | $0.3000 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 29, 2015 | $0.1500 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 36.53% / 37.24% | Sharpe 1J / 3J | 4.57 / 1.22 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.10% / -54.46% | Sortino 1J | 7.53 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.21 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.384 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 22.16% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 37.34K | Gemiddeld volume | 24.45K |
| AUM | $51.3M | Premie/korting | +2.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$413.6K | -0.80% | $51.7M → $51.3M |
| 1 week | $1.2M | +2.41% | $50.3M → $51.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BBC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.