BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.15 | Day Range | 43.19 – 43.53 |
| 52-Week Range | 28.73 – 56.18 | Volume | 6.81K |
| Avg Volume | 21.37K | AUM | $41.0M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 1.48% |
| NAV | 43.15 | Premio/Sconto | +0.89% indicativo |
| Inception | Dec 16, 2014 | Posizioni in portafoglio | 198 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Biotech | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923G301 | ISIN | US26923G3011 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to match the capital appreciation and income generation of the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, disregarding fees and expenses. The underlying index focuses on tracking the financial progress of a carefully chosen group of biotechnology firms engaged in clinical trials. It is important to note that, as of February 27, the fund's official name transitioned from Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF to Virtus Biotech Clinical Trials ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -14.29% | -16.95% | +1.73% | +14.50% | +48.95% | +31.22% | -0.19% | +7.43% | +4.35% |
| Rendimento totale | -14.29% | -16.95% | +1.73% | +14.50% | +51.51% | +32.55% | +0.42% | +7.87% | +4.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 130 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodiak Sciences Inc | KOD | 2.14% | 9.32K | $878.2K |
| 2 | AbCellera Biologics Inc | ABCL | 1.78% | 60.56K | $727.9K |
| 3 | Xencor Inc | XNCR | 1.54% | 25.74K | $630.6K |
| 4 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | AMLX | 1.44% | 21.75K | $591.6K |
| 5 | First Tracks Biotherapeutics Inc | TRAX | 1.40% | 17.99K | $575.8K |
| 6 | Adlai Nortye Group Ltd | ANL | 1.16% | 30.75K | $476.9K |
| 7 | MBX Biosciences Inc | MBX | 1.16% | 8.94K | $475.8K |
| 8 | Replimune Group Inc | REPL | 1.14% | 35.74K | $466.0K |
| 9 | ORIC Pharmaceuticals Inc | ORIC | 1.13% | 38.37K | $461.6K |
| 10 | 4D Molecular Therapeutics Inc | FDMT | 1.11% | 35.94K | $456.4K |
| 11 | SELLAS Life Sciences Group Inc | SLS | 1.11% | 40.53K | $456.3K |
| 12 | Monopar Therapeutics Inc | MNPR | 1.09% | 5.31K | $445.8K |
| 13 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 1.07% | 12.82K | $438.3K |
| 14 | Vaxcyte Inc | PCVX | 1.06% | 6.69K | $434.7K |
| 15 | Janux Therapeutics Inc | JANX | 1.06% | 23.40K | $432.9K |
| 16 | SpyGlass Pharma Inc | SGP | 1.03% | 17.21K | $423.7K |
| 17 | Vor BioPharma Inc | VOR | 1.03% | 22.10K | $422.7K |
| 18 | Zenas Biopharma Inc | ZBIO | 1.03% | 16.03K | $420.5K |
| 19 | VeraDermics Inc | MANE | 1.02% | 3.30K | $418.3K |
| 20 | Nurix Therapeutics Inc | NRIX | 1.01% | 18.72K | $415.8K |
| 21 | Achieve Life Sciences Inc | ACHV | 1.01% | 57.49K | $413.3K |
| 22 | Vir Biotechnology Inc | VIR | 1.00% | 36.86K | $409.8K |
| 23 | Prime Medicine Inc | PRME | 1.00% | 114.36K | $409.4K |
| 24 | Kymera Therapeutics Inc | KYMR | 0.98% | 3.68K | $402.3K |
| 25 | Recursion Pharmaceuticals Inc | RXRX | 0.97% | 100.74K | $397.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6554 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.6554 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | +173.70% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6554 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2395 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0823 |
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 27, 2017 | $0.3000 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 29, 2015 | $0.1500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 36.93% / 37.47% | Sharpe 1A / 3A | 1.68 / 1.11 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -22.83% / -54.46% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.23 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.426 |
| Downside deviation 1Y | 24.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.81K | Average volume | 21.37K |
| AUM | $41.0M | Premio/Sconto | +0.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $41.0M → $41.0M |
| 1 Month | -$1.5M | -3.17% | $47.5M → $41.0M |
| 1 Week | -$1.3M | -2.94% | $42.7M → $41.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BBC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.