BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 55.76 | Tagesspanne | 54.66 – 56.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.43 – 56.18 | Volumen | 37.34K |
| Durchschn. Volumen | 24.45K | AUM | $51.3M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 1.18% |
| NAV | 53.97 | Aufgeld/Abschlag | +2.19% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 2014 | Positionen | 198 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Biotech | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923G301 | ISIN | US26923G3011 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to match the capital appreciation and income generation of the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, disregarding fees and expenses. The underlying index focuses on tracking the financial progress of a carefully chosen group of biotechnology firms engaged in clinical trials. It is important to note that, as of February 27, the fund's official name transitioned from Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF to Virtus Biotech Clinical Trials ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +12.26% | +28.57% | +30.77% | +44.61% | +148.04% | +37.34% | +3.84% | +10.77% | +6.50% |
| Gesamtrendite | +12.26% | +28.57% | +30.77% | +44.61% | +152.31% | +38.73% | +4.48% | +11.23% | +6.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 132 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | AMLX | 1.65% | 21.30K | $844.9K |
| 2 | First Tracks Biotherapeutics Inc | TRAX | 1.45% | 17.62K | $738.3K |
| 3 | AbCellera Biologics Inc | ABCL | 1.34% | 59.31K | $686.3K |
| 4 | Xencor Inc | XNCR | 1.33% | 25.21K | $680.6K |
| 5 | AtaiBeckley Inc | ATAI | 1.15% | 79.29K | $588.3K |
| 6 | MBX Biosciences Inc | MBX | 1.14% | 8.75K | $580.8K |
| 7 | Monopar Therapeutics Inc | MNPR | 1.13% | 5.20K | $576.6K |
| 8 | Definium Therapeutics Inc | DFTX | 1.12% | 12.56K | $570.1K |
| 9 | 4D Molecular Therapeutics Inc | FDMT | 1.11% | 35.20K | $566.7K |
| 10 | uniQure NV | QURE | 1.08% | 11.27K | $551.1K |
| 11 | SELLAS Life Sciences Group Inc | SLS | 1.04% | 39.70K | $531.9K |
| 12 | ORIC Pharmaceuticals Inc | ORIC | 1.02% | 37.59K | $521.7K |
| 13 | LB Pharmaceuticals Inc | LBRX | 1.01% | 10.94K | $516.5K |
| 14 | REGENXBIO Inc | RGNX | 1.01% | 46.67K | $516.2K |
| 15 | Vor BioPharma Inc | VOR | 0.98% | 21.64K | $499.2K |
| 16 | Zenas Biopharma Inc | ZBIO | 0.97% | 15.70K | $496.3K |
| 17 | Nurix Therapeutics Inc | NRIX | 0.97% | 18.34K | $496.0K |
| 18 | Alto Neuroscience Inc | ANRO | 0.97% | 14.48K | $495.8K |
| 19 | Replimune Group Inc | REPL | 0.96% | 35.00K | $491.8K |
| 20 | Cullinan Therapeutics Inc | CGEM | 0.95% | 22.69K | $485.0K |
| 21 | Immix Biopharma Inc | IMMX | 0.95% | 36.78K | $484.1K |
| 22 | Immunome Inc | IMNM | 0.93% | 16.91K | $474.9K |
| 23 | Apogee Therapeutics Inc | APGE | 0.93% | 3.52K | $474.2K |
| 24 | MeiraGTx Holdings plc | MGTX | 0.92% | 32.41K | $471.2K |
| 25 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 0.91% | 4.45K | $466.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6554 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6554 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | +173.70% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6554 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2395 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0823 |
| Dec 20, 2017 | Dec 21, 2017 | Dec 27, 2017 | $0.3000 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 29, 2015 | $0.1500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 36.53% / 37.24% | Sharpe 1J / 3J | 4.57 / 1.22 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.10% / -54.46% | Sortino 1J | 7.53 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.21 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.384 |
| Abwärtsabweichung 1J | 22.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 37.34K | Durchschnittliches Volumen | 24.45K |
| AUM | $51.3M | Aufgeld/Abschlag | +2.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$413.6K | -0.80% | $51.7M → $51.3M |
| 1 Woche | $1.2M | +2.41% | $50.3M → $51.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BBC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.