BAMV Brookstone Value Stock ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.52 | Tagesspanne | 38.52 – 38.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.02 – 38.62 | Volumen | 26.21K |
| Durchschn. Volumen | 13.01K | AUM | $111.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 1.17% |
| NAV | 38.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.54% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2023 | Positionen | 79 |
| Anbieter | Brookstone | Börse | CBOE |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66537J705 | ISIN | US66537J7054 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, with its investment adviser meticulously selecting companies they believe offer compelling value, based on their proprietary research.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.22% | +9.60% | +15.48% | +18.97% | +18.64% | — | — | — | +16.28% |
| Gesamtrendite | +6.23% | +10.01% | +16.14% | +19.64% | +20.27% | — | — | — | +18.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 100 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.27% | 18.91K | $9.1M |
| 2 | JPMORGAN CHASE | JPM | 4.88% | 14.80K | $5.4M |
| 3 | BANK OF AMERICA | BAC | 4.78% | 81.91K | $5.3M |
| 4 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 4.77% | 47.05K | $5.3M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.84% | 4.23M | $4.2M |
| 6 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 2.66% | 8.64K | $2.9M |
| 7 | CITIGROUP INC | C | 2.65% | 21.18K | $2.9M |
| 8 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 2.25% | 50.98K | $2.5M |
| 9 | WALT DISNEY CO/T | DIS | 2.24% | 23.77K | $2.5M |
| 10 | UNION PAC CORP | UNP | 2.20% | 8.11K | $2.4M |
| 11 | GILEAD SCIENCES | GILD | 2.16% | 16.62K | $2.4M |
| 12 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 2.07% | 20.43K | $2.3M |
| 13 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.06% | 14.15K | $2.3M |
| 14 | AT&T INC | T | 1.87% | 82.76K | $2.1M |
| 15 | WESTERN DIGITAL | WDC | 1.82% | 4.03K | $2.0M |
| 16 | NEWMONT CORP | NEM | 1.80% | 17.09K | $2.0M |
| 17 | UBER TECHNOLOGIE | UBER | 1.74% | 25.60K | $1.9M |
| 18 | PFIZER INC | PFE | 1.70% | 68.83K | $1.9M |
| 19 | BRISTOL-MYER SQB | BMY | 1.57% | 26.26K | $1.7M |
| 20 | FREEPORT-MCMORAN | FCX | 1.30% | 21.64K | $1.4M |
| 21 | BANK NY MELLON | BNY | 1.28% | 8.63K | $1.4M |
| 22 | AUTOMATIC DATA | ADP | 1.26% | 5.15K | $1.4M |
| 23 | AIRBNB INC-A | ABNB | 1.20% | 7.22K | $1.3M |
| 24 | US BANCORP | USB | 1.19% | 20.31K | $1.3M |
| 25 | PNC FINANCIAL SE | PNC | 1.19% | 5.16K | $1.3M |
| 26 | UNITED PARCEL-B | UPS | 1.13% | 12.16K | $1.2M |
| 27 | COMCAST CORP-A | CMCSA | 1.12% | 46.96K | $1.2M |
| 28 | MARATHON PETROLE | MPC | 1.03% | 3.11K | $1.1M |
| 29 | CUMMINS INC | CMI | 1.02% | 1.80K | $1.1M |
| 30 | AMERICAN TOWER C | AMT | 1.01% | 6.46K | $1.1M |
| 31 | REGENERON PHARM | REGN | 0.97% | 1.32K | $1.1M |
| 32 | NORFOLK SOUTHERN | NSC | 0.96% | 3.12K | $1.1M |
| 33 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.95% | 4.28K | $1.0M |
| 34 | TRAVELERS COS IN | TRV | 0.94% | 2.81K | $1.0M |
| 35 | SIMON PROPERTY | SPG | 0.89% | 4.45K | $982.6K |
| 36 | FEDEX CORP | FDX | 0.87% | 2.91K | $954.3K |
| 37 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.81% | 16.99K | $890.5K |
| 38 | EOG RESOURCES | EOG | 0.78% | 5.79K | $861.3K |
| 39 | CRH PLC | CRH.L | 0.78% | 9.22K | $859.8K |
| 40 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.78% | 3.29K | $858.9K |
| 41 | BAKER HUGHES CO | BKR | 0.74% | 12.71K | $818.8K |
| 42 | KINDER MORGAN IN | KMI | 0.71% | 23.93K | $786.6K |
| 43 | WW GRAINGER INC | GWW | 0.70% | 586 | $770.1K |
| 44 | TARGA RESOURCES | TRGP | 0.68% | 2.51K | $747.1K |
| 45 | PUBLIC STORAGE | PSA | 0.65% | 2.23K | $720.8K |
| 46 | ONEOK INC | OKE | 0.63% | 7.20K | $698.5K |
| 47 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0.62% | 11.36K | $686.2K |
| 48 | EDWARDS LIFE | EW | 0.61% | 7.43K | $675.8K |
| 49 | AMERIPRISE FINAN | AMP | 0.59% | 1.17K | $655.4K |
| 50 | APOLLO GLOBAL MA | APO | 0.59% | 4.86K | $650.6K |
| 51 | DELTA AIR LI | DAL | 0.59% | 7.55K | $647.1K |
| 52 | BLOCK INC | SQ | 0.56% | 7.71K | $612.2K |
| 53 | DEVON ENERGY CO | DVN | 0.52% | 11.86K | $567.5K |
| 54 | AMERICAN INTERNA | AIG | 0.50% | 7.19K | $547.2K |
| 55 | AGILENT TECH INC | A | 0.49% | 3.66K | $543.6K |
| 56 | OLD DOMINION FRT | ODFL | 0.47% | 2.50K | $520.4K |
| 57 | UNITED AIRLINES | UAL | 0.47% | 4.37K | $519.0K |
| 58 | SYSCO CORP | SYY | 0.47% | 6.32K | $518.2K |
| 59 | FIFTH THIRD BANC | FITB | 0.46% | 8.93K | $511.8K |
| 60 | IQVIA HOLDINGS I | IQV | 0.46% | 2.12K | $509.6K |
| 61 | M&T BANK CORP | MTB | 0.45% | 1.98K | $498.5K |
| 62 | CARNIVAL CORP LT | 0EV1.L | 0.44% | 17.73K | $483.5K |
| 63 | NETAPP INC | NTAP | 0.43% | 2.33K | $477.4K |
| 64 | HUNTINGTON BANC | HBAN | 0.43% | 26.87K | $474.5K |
| 65 | GE HEALTHCARE TE | GEHC | 0.41% | 6.18K | $448.9K |
| 66 | RESMED INC | RMD | 0.40% | 2.03K | $445.7K |
| 67 | EXPEDIA GROUP IN | EXPE | 0.40% | 1.36K | $437.1K |
| 68 | CITIZENS FINANCI | CFG | 0.36% | 5.46K | $400.9K |
| 69 | COPART INC | CPRT | 0.35% | 12.34K | $388.8K |
| 70 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.34% | 1.96K | $369.8K |
| 71 | EDISON INTL | EIX | 0.33% | 4.92K | $362.7K |
| 72 | REGIONS FINANCIA | RF | 0.33% | 11.41K | $361.6K |
| 73 | PPG INDS INC | PPG | 0.32% | 3.10K | $349.9K |
| 74 | SYNCHRONY FINANC | SYF | 0.32% | 4.32K | $347.9K |
| 75 | COGNIZANT TECH-A | CTSH | 0.32% | 6.01K | $347.3K |
| 76 | ZOOM COMMUNICATI | ZM | 0.31% | 3.31K | $346.7K |
| 77 | FOX CORP - A | FOXA | 0.31% | 4.95K | $341.4K |
| 78 | PULTEGROUP INC | PHM | 0.30% | 2.63K | $332.0K |
| 79 | SUPER MICRO COMP | SMCI | 0.30% | 8.81K | $329.7K |
| 80 | INCYTE CORP | INCY | 0.30% | 2.65K | $327.2K |
| 81 | KEYCORP | KEY | 0.30% | 14.28K | $325.5K |
| 82 | FIRST CITIZENS-A | FCNCA | 0.29% | 144 | $317.9K |
| 83 | T ROWE PRICE GRP | TROW | 0.28% | 2.82K | $311.3K |
| 84 | EXPEDITORS INTL | EXPD | 0.28% | 1.64K | $305.7K |
| 85 | GENERAL MILLS IN | GIS | 0.28% | 8.03K | $305.6K |
| 86 | WEST PHARMACEUT | WST | 0.27% | 866 | $300.1K |
| 87 | MARKEL GROUP INC | MKL | 0.27% | 163 | $295.9K |
| 88 | GLOBAL PAYMENTS | GPN | 0.26% | 3.17K | $286.5K |
| 89 | VENTURE GLOBAL-A | VG | 0.26% | 19.90K | $282.6K |
| 90 | ZIMMER BIOMET HO | ZBH | 0.24% | 2.65K | $262.9K |
| 91 | LOEWS CORP | L | 0.22% | 2.20K | $247.8K |
| 92 | F5 INC | FFIV | 0.22% | 627 | $246.8K |
| 93 | LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 0.22% | 1.72K | $246.1K |
| 94 | SS&C TECHNOLOGIE | SSNC | 0.20% | 2.76K | $222.1K |
| 95 | CDW CORP/DE | CDW | 0.20% | 1.63K | $220.4K |
| 96 | TEXTRON INC | TXT | 0.19% | 2.40K | $209.5K |
| 97 | FEDEX FREIGHT HO | FDXF | 0.18% | 1.46K | $203.4K |
| 98 | CF INDUSTRIES HO | CF | 0.16% | 1.50K | $179.7K |
| 99 | CHARTER COMMUN-A | CHTR | 0.15% | 1.11K | $165.1K |
| 100 | GLOBALFOUNDRIES | GFS | 0.07% | 1.46K | $72.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4494 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | May 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1289 (Jun 04, 2026) |
| Wachstum 1J | -60.81% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1289 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0689 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0464 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1016 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1036 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0900 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0861 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.7683 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1047 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0976 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.0870 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0597 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.72% / 13.51% | Sharpe 1J / 3J | 1.49 / 1.19 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.23% / -14.53% | Sortino 1J | 2.25 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.682 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.718 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.21K | Durchschnittliches Volumen | 13.01K |
| AUM | $111.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $111.6M → $111.6M |
| 1 Woche | -$1.8M | -1.59% | $111.6M → $111.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BAMV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.