BAMV Brookstone Value Stock ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.52 | Dagbandbreedte | 36.48 – 36.74 |
| 52-weeksbereik | 31.02 – 38.62 | Volume | 4.87K |
| Gem. volume | 19.77K | AUM | $121.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.95% | Yield (TTM) | 1.23% |
| NAV | 36.35 | Premie/korting | +1.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 26, 2023 | Posities | 79 |
| Uitgevende instelling | Brookstone | Beurs | CBOE |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66537J705 | ISIN | US66537J7054 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, with its investment adviser meticulously selecting companies they believe offer compelling value, based on their proprietary research.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.16% | +2.00% | +10.24% | +13.30% | +12.47% | +13.49% | — | — | +13.74% |
| Totaalrendement | -2.16% | +2.00% | +10.64% | +13.93% | +13.61% | +15.68% | — | — | +15.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 101 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 9.52% | 21.83K | $11.7M |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 5.26% | 54.47K | $6.4M |
| 3 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 4.64% | 17.09K | $5.7M |
| 4 | Bank of America Corporation | BAC | 4.19% | 94.65K | $5.1M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.79% | 4.65M | $4.7M |
| 6 | Citigroup, Inc. | C | 2.59% | 24.51K | $3.2M |
| 7 | American Express Company | AXP | 2.51% | 9.99K | $3.1M |
| 8 | Walt Disney Company (The) | DIS | 2.42% | 27.50K | $3.0M |
| 9 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.35% | 19.09K | $2.9M |
| 10 | QUALCOMM, Inc. | QCOM | 2.35% | 16.40K | $2.9M |
| 11 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.13% | 9.37K | $2.6M |
| 12 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 2.00% | 58.85K | $2.5M |
| 13 | Newmont Corporation | NEM | 1.91% | 19.83K | $2.3M |
| 14 | Charles Schwab Corporation (The) | SCHW | 1.86% | 23.58K | $2.3M |
| 15 | Pfizer, Inc. | PFE | 1.83% | 79.45K | $2.2M |
| 16 | AT&T, Inc. | T | 1.73% | 95.45K | $2.1M |
| 17 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 1.72% | 29.47K | $2.1M |
| 18 | Western Digital Corporation | WDC | 1.52% | 4.71K | $1.9M |
| 19 | Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | 1.51% | 25.10K | $1.8M |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 1.46% | 30.26K | $1.8M |
| 21 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 1.34% | 3.60K | $1.6M |
| 22 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 1.31% | 5.91K | $1.6M |
| 23 | Bank of New York Mellon Corporation (The) | BNY | 1.16% | 9.94K | $1.4M |
| 24 | Airbnb, Inc. | ABNB | 1.13% | 8.34K | $1.4M |
| 25 | Phillips 66 | PSX | 1.12% | 4.95K | $1.4M |
| 26 | American Tower Corporation | AMT | 1.11% | 7.45K | $1.4M |
| 27 | US Bancorp | USB | 1.09% | 23.46K | $1.3M |
| 28 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 1.08% | 14.05K | $1.3M |
| 29 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | PNC | 1.07% | 5.97K | $1.3M |
| 30 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 0.98% | 3.26K | $1.2M |
| 31 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 0.94% | 3.62K | $1.1M |
| 32 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 0.92% | 1.50K | $1.1M |
| 33 | Comcast Corporation | CMCSA | 0.91% | 54.29K | $1.1M |
| 34 | Cummins, Inc. | CMI | 0.89% | 2.08K | $1.1M |
| 35 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 0.83% | 5.13K | $1.0M |
| 36 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.81% | 6.69K | $991.5K |
| 37 | FedEx Corporation | FDX | 0.80% | 3.36K | $979.0K |
| 38 | Truist Financial Corporation | TFC | 0.74% | 19.65K | $905.9K |
| 39 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 0.73% | 27.58K | $895.9K |
| 40 | WW Grainger, Inc. | GWW | 0.71% | 676 | $871.9K |
| 41 | CRH plc | CRH | 0.71% | 10.66K | $869.2K |
| 42 | Allstate Corporation (The) | ALL | 0.71% | 3.78K | $868.2K |
| 43 | Baker Hughes Company | BKR | 0.68% | 14.64K | $830.2K |
| 44 | Targa Resources Corporation | TRGP | 0.67% | 2.87K | $822.5K |
| 45 | Public Storage | PSA | 0.61% | 2.59K | $751.0K |
| 46 | ONEOK, Inc. | OKE | 0.61% | 8.28K | $743.2K |
| 47 | Edwards Lifesciences Corporation | EW | 0.60% | 8.60K | $732.6K |
| 48 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 0.59% | 13.11K | $728.1K |
| 49 | Agilent Technologies, Inc. | A | 0.59% | 4.25K | $724.3K |
| 50 | Delta Air Lines, Inc. | DAL | 0.59% | 8.77K | $720.3K |
| 51 | Block, Inc. | XYZ | 0.56% | 8.92K | $689.2K |
| 52 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 0.55% | 1.35K | $673.7K |
| 53 | Apollo Global Management, Inc. | APO | 0.54% | 5.63K | $667.5K |
| 54 | Devon Energy Corporation | DVN | 0.54% | 13.66K | $659.4K |
| 55 | American International Group, Inc. | AIG | 0.52% | 8.31K | $640.4K |
| 56 | NetApp, Inc. | NTAP | 0.52% | 2.69K | $638.4K |
| 57 | Illumina, Inc. | ILMN | 0.52% | 2.28K | $633.9K |
| 58 | IQVIA Holdings, Inc. | IQV | 0.52% | 2.44K | $633.6K |
| 59 | Sysco Corporation | SYY | 0.47% | 7.31K | $571.4K |
| 60 | United Airlines Holdings, Inc. | UAL | 0.45% | 5.09K | $547.2K |
| 61 | Carnival Corp Ltd. | CCL | 0.44% | 20.57K | $541.9K |
| 62 | ResMed, Inc. | RMD | 0.44% | 2.34K | $538.5K |
| 63 | Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL | 0.43% | 2.91K | $529.0K |
| 64 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0.43% | 10.33K | $523.0K |
| 65 | M&T Bank Corporation | MTB | 0.41% | 2.30K | $499.6K |
| 66 | Huntington Bancshares Inc | HBAN | 0.39% | 31.01K | $475.0K |
| 67 | GE HealthCare Technologies, Inc. | GEHC | 0.38% | 7.12K | $468.4K |
| 68 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 0.35% | 1.58K | $434.6K |
| 69 | Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.35% | 10.21K | $427.3K |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.33% | 6.91K | $409.1K |
| 71 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 0.33% | 6.31K | $401.3K |
| 72 | First Citizens BancShares Inc | FCNCA | 0.32% | 189 | $390.9K |
| 73 | Copart, Inc. | CPRT | 0.32% | 14.27K | $389.9K |
| 74 | PPG Industries, Inc. | PPG | 0.30% | 3.60K | $373.9K |
| 75 | Zoom Communications, Inc. | ZM | 0.30% | 3.81K | $372.0K |
| 76 | Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | 0.30% | 1.91K | $369.9K |
| 77 | West Pharmaceutical Services, Inc. | WST | 0.30% | 1.00K | $366.4K |
| 78 | Markel Group, Inc. | MKL | 0.30% | 208 | $366.2K |
| 79 | Synchrony Financial | SYF | 0.30% | 4.99K | $363.5K |
| 80 | Fox Corporation | FOXA | 0.29% | 5.71K | $356.4K |
| 81 | Regions Financial Corporation | RF | 0.29% | 13.16K | $355.8K |
| 82 | Incyte Corporation | INCY | 0.28% | 3.06K | $344.6K |
| 83 | T Rowe Price Group, Inc. | TROW | 0.28% | 3.27K | $344.1K |
| 84 | F5, Inc. | FFIV | 0.28% | 717 | $344.0K |
| 85 | PulteGroup, Inc. | PHM | 0.28% | 3.04K | $340.7K |
| 86 | KeyCorporation | KEY | 0.27% | 16.49K | $329.2K |
| 87 | Edison International | EIX | 0.26% | 5.69K | $314.5K |
| 88 | Global Payments, Inc. | GPN | 0.25% | 3.67K | $301.3K |
| 89 | Venture Global, Inc. | VG | 0.25% | 22.87K | $300.9K |
| 90 | General Mills, Inc. | GIS | 0.24% | 9.24K | $298.4K |
| 91 | Loews Corporation | L | 0.22% | 2.56K | $273.6K |
| 92 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 0.22% | 3.06K | $272.5K |
| 93 | CDW Corp | CDW | 0.22% | 1.90K | $270.5K |
| 94 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 0.21% | 3.16K | $256.3K |
| 95 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 0.20% | 1.99K | $241.5K |
| 96 | Textron, Inc. | TXT | 0.17% | 2.76K | $205.0K |
| 97 | Fedex Freight Holding Company, Inc. | FDXF | 0.16% | 1.69K | $194.7K |
| 98 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 0.16% | 1.73K | $192.5K |
| 99 | Receivables/Payables | — | 0.11% | 136.98K | $137.0K |
| 100 | Charter Communications, Inc. | CHTR | 0.11% | 1.29K | $133.7K |
| 101 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | GFS | 0.07% | 1.68K | $81.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.23% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4519 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Aug 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1061 (Sep 04, 2026) |
| Groei 1J | -60.80% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1061 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1289 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0689 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0464 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1016 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1036 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0900 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0861 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.7683 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1047 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0976 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.0870 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.54% / 13.40% | Sharpe 1J / 3J | 1.16 / 0.948 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.28% / -14.53% | Sortino 1J | 1.76 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.681 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.72 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.63% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.87K | Gemiddeld volume | 19.77K |
| AUM | $121.4M | Premie/korting | +1.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $121.4M → $121.4M |
| 1 maand | $8.4M | +7.21% | $115.9M → $121.4M |
| 1 week | -$720.8K | -0.60% | $120.7M → $121.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BAMV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.