BAMD Brookstone Dividend Stock ETF
报价截至 Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.42 | 当日价格区间 | 33.22 – 33.66 |
| 52周区间 | 29.43 – 35.31 | 成交量 | 2.71K |
| 平均成交量 | 11.96K | AUM | $96.4M (Oct 13, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 3.40% |
| NAV | 33.11 | 溢价/折价 | +0.66% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 27, 2023 | 持仓明细 | 69 |
| 发行方 | Brookstone | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 66537J507 | ISIN | US66537J5074 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed ETF typically directs a minimum of 80% of its total capital (including any borrowed funds) into U.S. stocks and exchange-traded funds that generate income. Its portfolio generally holds around 30 carefully chosen, high-quality dividend-paying companies. These companies are selected because their shares are either undervalued according to their fundamental worth or are reasonably priced.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.17% | -0.54% | +5.19% | +11.33% | +9.83% | +10.37% | — | — | +10.01% |
| 总回报 | -2.17% | -0.54% | +6.20% | +13.06% | +13.02% | +14.23% | — | — | +13.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 12, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 101 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies S.E. | TTE | 5.20% | 58.17K | $5.0M |
| 2 | Edison International | EIX | 5.17% | 90.13K | $5.0M |
| 3 | ONEOK, Inc. | OKE | 4.83% | 51.80K | $4.7M |
| 4 | PepsiCo, Inc. | PEP | 4.70% | 35.93K | $4.5M |
| 5 | CME Group, Inc. | CME | 4.65% | 15.96K | $4.5M |
| 6 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 4.55% | 128.81K | $4.4M |
| 7 | Anglogold Ashanti plc | AU | 4.49% | 45.90K | $4.3M |
| 8 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 4.42% | 12.79K | $4.3M |
| 9 | Chevron Corporation | CVX | 4.19% | 19.04K | $4.0M |
| 10 | CNA Financial Corporation | CNA | 3.42% | 71.36K | $3.3M |
| 11 | Philip Morris International, Inc. | PM | 3.09% | 14.78K | $3.0M |
| 12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | GS | 2.69% | 2.89K | $2.6M |
| 13 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.61% | 30.08K | $2.5M |
| 14 | AstraZeneca plc | AZN | 2.48% | 15.00K | $2.4M |
| 15 | Morgan Stanley | MS | 2.37% | 12.01K | $2.3M |
| 16 | Frontline plc | FRO | 2.20% | 37.72K | $2.1M |
| 17 | Citigroup, Inc. | C | 2.17% | 16.14K | $2.1M |
| 18 | Viper Energy, Inc. | VNOM | 2.15% | 48.15K | $2.1M |
| 19 | American Express Company | AXP | 2.08% | 6.51K | $2.0M |
| 20 | Amgen, Inc. | AMGN | 1.97% | 4.56K | $1.9M |
| 21 | TPG, Inc. | TPG | 1.73% | 36.86K | $1.7M |
| 22 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.66% | 20.67K | $1.6M |
| 23 | Blackstone, Inc. | BX | 1.57% | 13.21K | $1.5M |
| 24 | International Seaways, Inc. | INSW | 1.28% | 10.27K | $1.2M |
| 25 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.28% | 1.23M | $1.2M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.40% | 已派发（过去12个月） | $1.1373 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Aug 28, 2026 | 最近派息 | $0.2365 (Sep 04, 2026) |
| 1年增长率 | -18.28% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2365 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3129 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1897 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1010 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2972 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2383 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.3187 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.2040 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3556 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2751 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2629 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2718 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.57% / 13.04% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.913 / 0.864 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.90% / -15.91% | 索提诺比率（1年） | 1.39 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.452 | 与标普500的相关性（1年） | 0.346 |
| 下行偏差 1年 | 6.96% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 13, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.71K | 平均成交量 | 11.96K |
| AUM | $96.4M | 溢价/折价 | +0.66% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $96.4M → $96.4M |
| 1个月 | $35.6K | +0.04% | $98.4M → $96.4M |
| 1周 | -$39.4M | -29.71% | $132.6M → $96.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： BAMD
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。