BAMD Brookstone Dividend Stock ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.25 | 当日价格区间 | 35.23 – 35.30 |
| 52周区间 | 29.43 – 35.31 | 成交量 | 22.63K |
| 平均成交量 | 11.39K | AUM | $101.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 3.23% |
| NAV | 35.29 | 溢价/折价 | -0.11% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 26, 2023 | 持仓明细 | 69 |
| 发行方 | Brookstone | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 66537J507 | ISIN | US66537J5074 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed ETF typically directs a minimum of 80% of its total capital (including any borrowed funds) into U.S. stocks and exchange-traded funds that generate income. Its portfolio generally holds around 30 carefully chosen, high-quality dividend-paying companies. These companies are selected because their shares are either undervalued according to their fundamental worth or are reasonably priced.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.34% | +8.56% | +7.93% | +17.42% | +12.05% | — | — | — | +12.53% |
| 总回报 | +3.34% | +9.61% | +9.61% | +19.25% | +16.18% | — | — | — | +16.57% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 19, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 97 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 5.70% | 48.10K | $5.8M |
| 2 | BLACKSTONE INC | BX | 5.45% | 39.21K | $5.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE | JPM | 5.34% | 14.88K | $5.4M |
| 4 | ONEOK INC | OKE | 4.73% | 49.37K | $4.8M |
| 5 | EVERSOURCE ENERG | ES | 4.61% | 64.63K | $4.7M |
| 6 | EDISON INTL | EIX | 4.48% | 61.48K | $4.5M |
| 7 | PEPSICO INC | PEP | 3.93% | 28.38K | $4.0M |
| 8 | PROCTER & GAMBLE | PG | 3.60% | 25.39K | $3.6M |
| 9 | PHILIP MORRIS IN | PM | 3.16% | 17.02K | $3.2M |
| 10 | VIPER ENERGY I-A | VNOM | 2.76% | 64.21K | $2.8M |
| 11 | MILLICOM INTL | TIGO | 2.72% | 31.59K | $2.8M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 2.45% | 5.82K | $2.5M |
| 13 | DELL TECHN-C | DELL | 2.37% | 5.13K | $2.4M |
| 14 | H&R BLOCK INC | HRB | 2.18% | 43.41K | $2.2M |
| 15 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.12% | 4.49K | $2.2M |
| 16 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.89% | 5.07K | $1.9M |
| 17 | KODIAK GAS SERVI | KGS | 1.87% | 30.11K | $1.9M |
| 18 | INTERNATIONAL SE | INSW | 1.80% | 18.42K | $1.8M |
| 19 | NEXTERA ENERGY | NEE | 1.67% | 19.65K | $1.7M |
| 20 | GILEAD SCIENCES | GILD | 1.65% | 11.62K | $1.7M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GP | GS | 1.58% | 1.53K | $1.6M |
| 22 | CNA FINL CORP | CNA | 1.43% | 28.77K | $1.4M |
| 23 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.40% | 16.16K | $1.4M |
| 24 | ZIM INTEGRATED S | ZIM | 1.37% | 48.58K | $1.4M |
| 25 | BROOKFIELD-A | BAM.TO | 1.32% | 25.94K | $1.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.23% | 已派发（过去12个月） | $1.1391 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | May 28, 2026 | 最近派息 | $0.3129 (Jun 04, 2026) |
| 1年增长率 | -19.57% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3129 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1897 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1010 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2972 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2383 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.3187 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.2040 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3556 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2751 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2629 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2718 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1646 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.29% / 13.12% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.28 / 1.06 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.99% / -15.91% | 索提诺比率（1年） | 1.97 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.451 | 与标普500的相关性（1年） | 0.337 |
| 下行偏差 1年 | 6.68% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 22.63K | 平均成交量 | 11.39K |
| AUM | $101.6M | 溢价/折价 | -0.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$377.5K | -0.37% | $102.0M → $101.6M |
| 1周 | -$580.5K | -0.57% | $102.0M → $101.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。