BAMD Brookstone Dividend Stock ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.42 | Günlük Aralık | 33.22 – 33.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.43 – 35.31 | Hacim | 2.71K |
| Ort. Hacim | 11.96K | AUM | $96.4M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 3.40% |
| NAV | 33.11 | Prim/İskonto | +0.66% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2023 | Varlıklar | 69 |
| İhraççı | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66537J507 | ISIN | US66537J5074 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed ETF typically directs a minimum of 80% of its total capital (including any borrowed funds) into U.S. stocks and exchange-traded funds that generate income. Its portfolio generally holds around 30 carefully chosen, high-quality dividend-paying companies. These companies are selected because their shares are either undervalued according to their fundamental worth or are reasonably priced.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.17% | -0.54% | +5.19% | +11.33% | +9.83% | +10.37% | — | — | +10.01% |
| Toplam getiri | -2.17% | -0.54% | +6.20% | +13.06% | +13.02% | +14.23% | — | — | +13.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies S.E. | TTE | 5.20% | 58.17K | $5.0M |
| 2 | Edison International | EIX | 5.17% | 90.13K | $5.0M |
| 3 | ONEOK, Inc. | OKE | 4.83% | 51.80K | $4.7M |
| 4 | PepsiCo, Inc. | PEP | 4.70% | 35.93K | $4.5M |
| 5 | CME Group, Inc. | CME | 4.65% | 15.96K | $4.5M |
| 6 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 4.55% | 128.81K | $4.4M |
| 7 | Anglogold Ashanti plc | AU | 4.49% | 45.90K | $4.3M |
| 8 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 4.42% | 12.79K | $4.3M |
| 9 | Chevron Corporation | CVX | 4.19% | 19.04K | $4.0M |
| 10 | CNA Financial Corporation | CNA | 3.42% | 71.36K | $3.3M |
| 11 | Philip Morris International, Inc. | PM | 3.09% | 14.78K | $3.0M |
| 12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | GS | 2.69% | 2.89K | $2.6M |
| 13 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.61% | 30.08K | $2.5M |
| 14 | AstraZeneca plc | AZN | 2.48% | 15.00K | $2.4M |
| 15 | Morgan Stanley | MS | 2.37% | 12.01K | $2.3M |
| 16 | Frontline plc | FRO | 2.20% | 37.72K | $2.1M |
| 17 | Citigroup, Inc. | C | 2.17% | 16.14K | $2.1M |
| 18 | Viper Energy, Inc. | VNOM | 2.15% | 48.15K | $2.1M |
| 19 | American Express Company | AXP | 2.08% | 6.51K | $2.0M |
| 20 | Amgen, Inc. | AMGN | 1.97% | 4.56K | $1.9M |
| 21 | TPG, Inc. | TPG | 1.73% | 36.86K | $1.7M |
| 22 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.66% | 20.67K | $1.6M |
| 23 | Blackstone, Inc. | BX | 1.57% | 13.21K | $1.5M |
| 24 | International Seaways, Inc. | INSW | 1.28% | 10.27K | $1.2M |
| 25 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.28% | 1.23M | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.40% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1373 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 28, 2026 | Son ödeme | $0.2365 (Sep 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -18.28% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2365 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3129 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1897 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1010 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2972 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2383 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.3187 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.2040 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3556 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2751 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2629 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2718 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.57% / 13.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.913 / 0.864 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.90% / -15.91% | Sortino 1Y | 1.39 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.452 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.346 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.71K | Ortalama hacim | 11.96K |
| AUM | $96.4M | Prim/İskonto | +0.66% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $96.4M → $96.4M |
| 1 Ay | $35.6K | +0.04% | $98.4M → $96.4M |
| 1 Hafta | -$39.4M | -29.71% | $132.6M → $96.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BAMD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.