BAMD Brookstone Dividend Stock ETF
Cotação em Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.42 | Intervalo Diário | 33.22 – 33.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.43 – 35.31 | Volume | 2.71K |
| Volume Médio | 11.96K | AUM | $96.4M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 3.40% |
| NAV | 33.11 | Prêmio/Desconto | +0.66% indicativo |
| Início | Sep 27, 2023 | Posições | 69 |
| Emissor | Brookstone | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66537J507 | ISIN | US66537J5074 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed ETF typically directs a minimum of 80% of its total capital (including any borrowed funds) into U.S. stocks and exchange-traded funds that generate income. Its portfolio generally holds around 30 carefully chosen, high-quality dividend-paying companies. These companies are selected because their shares are either undervalued according to their fundamental worth or are reasonably priced.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.17% | -0.54% | +5.19% | +11.33% | +9.83% | +10.37% | — | — | +10.01% |
| Retorno total | -2.17% | -0.54% | +6.20% | +13.06% | +13.02% | +14.23% | — | — | +13.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 101 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies S.E. | TTE | 5.20% | 58.17K | $5.0M |
| 2 | Edison International | EIX | 5.17% | 90.13K | $5.0M |
| 3 | ONEOK, Inc. | OKE | 4.83% | 51.80K | $4.7M |
| 4 | PepsiCo, Inc. | PEP | 4.70% | 35.93K | $4.5M |
| 5 | CME Group, Inc. | CME | 4.65% | 15.96K | $4.5M |
| 6 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 4.55% | 128.81K | $4.4M |
| 7 | Anglogold Ashanti plc | AU | 4.49% | 45.90K | $4.3M |
| 8 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 4.42% | 12.79K | $4.3M |
| 9 | Chevron Corporation | CVX | 4.19% | 19.04K | $4.0M |
| 10 | CNA Financial Corporation | CNA | 3.42% | 71.36K | $3.3M |
| 11 | Philip Morris International, Inc. | PM | 3.09% | 14.78K | $3.0M |
| 12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | GS | 2.69% | 2.89K | $2.6M |
| 13 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.61% | 30.08K | $2.5M |
| 14 | AstraZeneca plc | AZN | 2.48% | 15.00K | $2.4M |
| 15 | Morgan Stanley | MS | 2.37% | 12.01K | $2.3M |
| 16 | Frontline plc | FRO | 2.20% | 37.72K | $2.1M |
| 17 | Citigroup, Inc. | C | 2.17% | 16.14K | $2.1M |
| 18 | Viper Energy, Inc. | VNOM | 2.15% | 48.15K | $2.1M |
| 19 | American Express Company | AXP | 2.08% | 6.51K | $2.0M |
| 20 | Amgen, Inc. | AMGN | 1.97% | 4.56K | $1.9M |
| 21 | TPG, Inc. | TPG | 1.73% | 36.86K | $1.7M |
| 22 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.66% | 20.67K | $1.6M |
| 23 | Blackstone, Inc. | BX | 1.57% | 13.21K | $1.5M |
| 24 | International Seaways, Inc. | INSW | 1.28% | 10.27K | $1.2M |
| 25 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.28% | 1.23M | $1.2M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.40% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1373 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 28, 2026 | Último pagamento | $0.2365 (Sep 04, 2026) |
| Crescimento 1A | -18.28% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2365 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3129 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1897 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1010 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2972 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2383 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.3187 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.2040 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3556 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2751 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2629 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2718 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.57% / 13.04% | Sharpe 1A / 3A | 0.913 / 0.864 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.90% / -15.91% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.452 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.346 |
| Desvio negativo 1A | 6.96% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.71K | Volume médio | 11.96K |
| AUM | $96.4M | Prêmio/Desconto | +0.66% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $96.4M → $96.4M |
| 1 Mês | $35.6K | +0.04% | $98.4M → $96.4M |
| 1 Semana | -$39.4M | -29.71% | $132.6M → $96.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BAMD
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.