BAMD Brookstone Dividend Stock ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.25 | Intervalo Diário | 35.23 – 35.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.43 – 35.31 | Volume | 22.63K |
| Volume Médio | 11.38K | AUM | $101.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 3.23% |
| NAV | 35.29 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Sep 26, 2023 | Posições | 69 |
| Emissor | Brookstone | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66537J507 | ISIN | US66537J5074 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed ETF typically directs a minimum of 80% of its total capital (including any borrowed funds) into U.S. stocks and exchange-traded funds that generate income. Its portfolio generally holds around 30 carefully chosen, high-quality dividend-paying companies. These companies are selected because their shares are either undervalued according to their fundamental worth or are reasonably priced.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.34% | +8.56% | +7.93% | +17.42% | +12.05% | — | — | — | +12.53% |
| Retorno total | +3.34% | +9.61% | +9.61% | +19.25% | +16.18% | — | — | — | +16.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 19, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 97 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 5.70% | 48.10K | $5.8M |
| 2 | BLACKSTONE INC | BX | 5.45% | 39.21K | $5.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE | JPM | 5.34% | 14.88K | $5.4M |
| 4 | ONEOK INC | OKE | 4.73% | 49.37K | $4.8M |
| 5 | EVERSOURCE ENERG | ES | 4.61% | 64.63K | $4.7M |
| 6 | EDISON INTL | EIX | 4.48% | 61.48K | $4.5M |
| 7 | PEPSICO INC | PEP | 3.93% | 28.38K | $4.0M |
| 8 | PROCTER & GAMBLE | PG | 3.60% | 25.39K | $3.6M |
| 9 | PHILIP MORRIS IN | PM | 3.16% | 17.02K | $3.2M |
| 10 | VIPER ENERGY I-A | VNOM | 2.76% | 64.21K | $2.8M |
| 11 | MILLICOM INTL | TIGO | 2.72% | 31.59K | $2.8M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 2.45% | 5.82K | $2.5M |
| 13 | DELL TECHN-C | DELL | 2.37% | 5.13K | $2.4M |
| 14 | H&R BLOCK INC | HRB | 2.18% | 43.41K | $2.2M |
| 15 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.12% | 4.49K | $2.2M |
| 16 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.89% | 5.07K | $1.9M |
| 17 | KODIAK GAS SERVI | KGS | 1.87% | 30.11K | $1.9M |
| 18 | INTERNATIONAL SE | INSW | 1.80% | 18.42K | $1.8M |
| 19 | NEXTERA ENERGY | NEE | 1.67% | 19.65K | $1.7M |
| 20 | GILEAD SCIENCES | GILD | 1.65% | 11.62K | $1.7M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GP | GS | 1.58% | 1.53K | $1.6M |
| 22 | CNA FINL CORP | CNA | 1.43% | 28.77K | $1.4M |
| 23 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.40% | 16.16K | $1.4M |
| 24 | ZIM INTEGRATED S | ZIM | 1.37% | 48.58K | $1.4M |
| 25 | BROOKFIELD-A | BAM.TO | 1.32% | 25.94K | $1.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.23% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1391 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | May 28, 2026 | Último pagamento | $0.3129 (Jun 04, 2026) |
| Crescimento 1A | -19.57% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3129 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1897 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1010 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2972 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2383 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.3187 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.2040 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3556 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2751 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2629 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2718 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1646 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.29% / 13.12% | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / 1.06 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.99% / -15.91% | Sortino 1A | 1.97 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.451 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.337 |
| Desvio negativo 1A | 6.68% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 22.63K | Volume médio | 11.38K |
| AUM | $101.6M | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$377.5K | -0.37% | $102.0M → $101.6M |
| 1 Semana | -$580.5K | -0.57% | $102.0M → $101.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BAMD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.