BAMD Brookstone Dividend Stock ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.42 | Day Range | 33.22 – 33.66 |
| 52-Week Range | 29.43 – 35.31 | Volume | 2.71K |
| Avg Volume | 11.96K | AUM | $96.4M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 3.40% |
| NAV | 33.11 | Premio/Sconto | +0.66% indicativo |
| Inception | Sep 27, 2023 | Posizioni in portafoglio | 69 |
| Emittente | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J507 | ISIN | US66537J5074 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed ETF typically directs a minimum of 80% of its total capital (including any borrowed funds) into U.S. stocks and exchange-traded funds that generate income. Its portfolio generally holds around 30 carefully chosen, high-quality dividend-paying companies. These companies are selected because their shares are either undervalued according to their fundamental worth or are reasonably priced.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.17% | -0.54% | +5.19% | +11.33% | +9.83% | +10.37% | — | — | +10.01% |
| Rendimento totale | -2.17% | -0.54% | +6.20% | +13.06% | +13.02% | +14.23% | — | — | +13.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 101 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies S.E. | TTE | 5.20% | 58.17K | $5.0M |
| 2 | Edison International | EIX | 5.17% | 90.13K | $5.0M |
| 3 | ONEOK, Inc. | OKE | 4.83% | 51.80K | $4.7M |
| 4 | PepsiCo, Inc. | PEP | 4.70% | 35.93K | $4.5M |
| 5 | CME Group, Inc. | CME | 4.65% | 15.96K | $4.5M |
| 6 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 4.55% | 128.81K | $4.4M |
| 7 | Anglogold Ashanti plc | AU | 4.49% | 45.90K | $4.3M |
| 8 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 4.42% | 12.79K | $4.3M |
| 9 | Chevron Corporation | CVX | 4.19% | 19.04K | $4.0M |
| 10 | CNA Financial Corporation | CNA | 3.42% | 71.36K | $3.3M |
| 11 | Philip Morris International, Inc. | PM | 3.09% | 14.78K | $3.0M |
| 12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | GS | 2.69% | 2.89K | $2.6M |
| 13 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.61% | 30.08K | $2.5M |
| 14 | AstraZeneca plc | AZN | 2.48% | 15.00K | $2.4M |
| 15 | Morgan Stanley | MS | 2.37% | 12.01K | $2.3M |
| 16 | Frontline plc | FRO | 2.20% | 37.72K | $2.1M |
| 17 | Citigroup, Inc. | C | 2.17% | 16.14K | $2.1M |
| 18 | Viper Energy, Inc. | VNOM | 2.15% | 48.15K | $2.1M |
| 19 | American Express Company | AXP | 2.08% | 6.51K | $2.0M |
| 20 | Amgen, Inc. | AMGN | 1.97% | 4.56K | $1.9M |
| 21 | TPG, Inc. | TPG | 1.73% | 36.86K | $1.7M |
| 22 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.66% | 20.67K | $1.6M |
| 23 | Blackstone, Inc. | BX | 1.57% | 13.21K | $1.5M |
| 24 | International Seaways, Inc. | INSW | 1.28% | 10.27K | $1.2M |
| 25 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.28% | 1.23M | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1373 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2365 (Sep 04, 2026) |
| Crescita 1A | -18.28% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2365 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3129 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1897 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1010 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2972 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2383 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.3187 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.2040 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3556 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2751 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2629 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2718 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.57% / 13.04% | Sharpe 1A / 3A | 0.913 / 0.864 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.90% / -15.91% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.452 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.346 |
| Downside deviation 1Y | 6.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.71K | Average volume | 11.96K |
| AUM | $96.4M | Premio/Sconto | +0.66% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $96.4M → $96.4M |
| 1 Month | $35.6K | +0.04% | $98.4M → $96.4M |
| 1 Week | -$39.4M | -29.71% | $132.6M → $96.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BAMD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.