BAMD Brookstone Dividend Stock ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.25 | Tagesspanne | 35.23 – 35.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.43 – 35.31 | Volumen | 22.63K |
| Durchschn. Volumen | 11.39K | AUM | $101.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 3.23% |
| NAV | 35.29 | Aufgeld/Abschlag | -0.11% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 69 |
| Anbieter | Brookstone | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66537J507 | ISIN | US66537J5074 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed ETF typically directs a minimum of 80% of its total capital (including any borrowed funds) into U.S. stocks and exchange-traded funds that generate income. Its portfolio generally holds around 30 carefully chosen, high-quality dividend-paying companies. These companies are selected because their shares are either undervalued according to their fundamental worth or are reasonably priced.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.34% | +8.56% | +7.93% | +17.42% | +12.05% | — | — | — | +12.53% |
| Gesamtrendite | +3.34% | +9.61% | +9.61% | +19.25% | +16.18% | — | — | — | +16.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 97 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYCHEX INC | PAYX | 5.70% | 48.10K | $5.8M |
| 2 | BLACKSTONE INC | BX | 5.45% | 39.21K | $5.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE | JPM | 5.34% | 14.88K | $5.4M |
| 4 | ONEOK INC | OKE | 4.73% | 49.37K | $4.8M |
| 5 | EVERSOURCE ENERG | ES | 4.61% | 64.63K | $4.7M |
| 6 | EDISON INTL | EIX | 4.48% | 61.48K | $4.5M |
| 7 | PEPSICO INC | PEP | 3.93% | 28.38K | $4.0M |
| 8 | PROCTER & GAMBLE | PG | 3.60% | 25.39K | $3.6M |
| 9 | PHILIP MORRIS IN | PM | 3.16% | 17.02K | $3.2M |
| 10 | VIPER ENERGY I-A | VNOM | 2.76% | 64.21K | $2.8M |
| 11 | MILLICOM INTL | TIGO | 2.72% | 31.59K | $2.8M |
| 12 | AMGEN INC | AMGN | 2.45% | 5.82K | $2.5M |
| 13 | DELL TECHN-C | DELL | 2.37% | 5.13K | $2.4M |
| 14 | H&R BLOCK INC | HRB | 2.18% | 43.41K | $2.2M |
| 15 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.12% | 4.49K | $2.2M |
| 16 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.89% | 5.07K | $1.9M |
| 17 | KODIAK GAS SERVI | KGS | 1.87% | 30.11K | $1.9M |
| 18 | INTERNATIONAL SE | INSW | 1.80% | 18.42K | $1.8M |
| 19 | NEXTERA ENERGY | NEE | 1.67% | 19.65K | $1.7M |
| 20 | GILEAD SCIENCES | GILD | 1.65% | 11.62K | $1.7M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GP | GS | 1.58% | 1.53K | $1.6M |
| 22 | CNA FINL CORP | CNA | 1.43% | 28.77K | $1.4M |
| 23 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.40% | 16.16K | $1.4M |
| 24 | ZIM INTEGRATED S | ZIM | 1.37% | 48.58K | $1.4M |
| 25 | BROOKFIELD-A | BAM.TO | 1.32% | 25.94K | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.23% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1391 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | May 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3129 (Jun 04, 2026) |
| Wachstum 1J | -19.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3129 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1897 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1010 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2972 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2383 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.3187 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.2040 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3556 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2751 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2629 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2718 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1646 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.29% / 13.12% | Sharpe 1J / 3J | 1.28 / 1.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.99% / -15.91% | Sortino 1J | 1.97 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.451 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.337 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22.63K | Durchschnittliches Volumen | 11.39K |
| AUM | $101.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$377.5K | -0.37% | $102.0M → $101.6M |
| 1 Woche | -$580.5K | -0.57% | $102.0M → $101.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BAMD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.