BAIV Brown Advisory International Value Select ETF
Fiyat tarihi: Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.73 | Günlük Aralık | 28.18 – 28.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.67 – 29.33 | Hacim | 17.27K |
| Ort. Hacim | 30.76K | AUM | $181.4M (Oct 16, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Prim/İskonto | +2.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Brown Advisory | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00775Y249 | ISIN | US00775Y2494 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Brown Advisory International Value Select ETF is a dynamically managed, publicly traded investment fund. Its primary goal is to achieve substantial capital growth over the long term. This objective is pursued by strategically investing in the stock of companies located outside the United States that the fund's management team identifies as trading below their intrinsic value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 16, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.03% | +4.37% | +13.76% | — | — | — | — | — | +10.65% |
| Toplam getiri | -1.01% | +4.39% | +13.78% | — | — | — | — | — | +10.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 15, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 57 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICON PLC | ICLR | 4.00% | 45.75K | $7.5M |
| 2 | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | PBR-A | 3.48% | 291.04K | $6.5M |
| 3 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 3.35% | 90.45K | $6.3M |
| 4 | ADECCO GROUP AG-REG | ADEN.SW | 3.23% | 211.75K | $6.1M |
| 5 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC.AS | 3.22% | 351.94K | $6.1M |
| 6 | EDENRED | EDEN.PA | 3.21% | 190.39K | $6.0M |
| 7 | RANDSTAD NV | RAND.AS | 2.66% | 126.13K | $5.0M |
| 8 | CSL LTD | CSL.AX | 2.50% | 36.59K | $4.7M |
| 9 | WPP PLC | WPP.L | 2.46% | 904.95K | $4.6M |
| 10 | WOLTERS KLUWER | WKL.AS | 2.41% | 53.92K | $4.5M |
| 11 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 2.33% | 124.15K | $4.4M |
| 12 | SANOFI-ADR | SNY | 2.20% | 103.08K | $4.1M |
| 13 | BRITISH LAND CO PLC | BLND.L | 2.18% | 796.47K | $4.1M |
| 14 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 2.18% | 48.13K | $4.1M |
| 15 | LAND SECURITIES GROUP PLC | LAND.L | 2.14% | 503.04K | $4.0M |
| 16 | NICE LTD - SPON ADR | NICE | 2.08% | 33.30K | $3.9M |
| 17 | SODEXO SA | SW.PA | 2.00% | 61.19K | $3.8M |
| 18 | AMDOCS LTD | DOX | 2.00% | 63.74K | $3.8M |
| 19 | NEXI SPA | NEXI.MI | 2.00% | 796.43K | $3.7M |
| 20 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309.T | 1.98% | 349.30K | $3.7M |
| 21 | DENTSU GROUP INC | 4324.T | 1.95% | 161.70K | $3.7M |
| 22 | ABC-MART INC | 2670.T | 1.94% | 202.70K | $3.6M |
| 23 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT.BD | 1.91% | 94.66K | $3.6M |
| 24 | FDJ UNITED | FDJ.PA | 1.90% | 150.96K | $3.6M |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | BTI | 1.88% | 63.48K | $3.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.27K | Ortalama hacim | 30.76K |
| AUM | $181.4M | Prim/İskonto | +2.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$10.3M | -5.36% | $191.7M → $181.4M |
| 1 Ay | $16.6M | +10.07% | $165.3M → $181.4M |
| 1 Hafta | $7.6M | +4.47% | $169.9M → $181.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BAIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.