BAIV Brown Advisory International Value Select ETF
Котировка на Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.73 | Дневной диапазон | 28.18 – 28.32 |
| Диапазон за 52 недели | 22.67 – 29.33 | Объём торгов | 17.27K |
| Средний объём | 30.76K | AUM | $181.4M (Oct 16, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Премия/дисконт | +2.22% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Brown Advisory | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00775Y249 | ISIN | US00775Y2494 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Brown Advisory International Value Select ETF is a dynamically managed, publicly traded investment fund. Its primary goal is to achieve substantial capital growth over the long term. This objective is pursued by strategically investing in the stock of companies located outside the United States that the fund's management team identifies as trading below their intrinsic value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 16, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.03% | +4.37% | +13.76% | — | — | — | — | — | +10.65% |
| Совокупная доходность | -1.01% | +4.39% | +13.78% | — | — | — | — | — | +10.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 15, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICON PLC | ICLR | 4.00% | 45.75K | $7.5M |
| 2 | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | PBR-A | 3.48% | 291.04K | $6.5M |
| 3 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 3.35% | 90.45K | $6.3M |
| 4 | ADECCO GROUP AG-REG | ADEN.SW | 3.23% | 211.75K | $6.1M |
| 5 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC.AS | 3.22% | 351.94K | $6.1M |
| 6 | EDENRED | EDEN.PA | 3.21% | 190.39K | $6.0M |
| 7 | RANDSTAD NV | RAND.AS | 2.66% | 126.13K | $5.0M |
| 8 | CSL LTD | CSL.AX | 2.50% | 36.59K | $4.7M |
| 9 | WPP PLC | WPP.L | 2.46% | 904.95K | $4.6M |
| 10 | WOLTERS KLUWER | WKL.AS | 2.41% | 53.92K | $4.5M |
| 11 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 2.33% | 124.15K | $4.4M |
| 12 | SANOFI-ADR | SNY | 2.20% | 103.08K | $4.1M |
| 13 | BRITISH LAND CO PLC | BLND.L | 2.18% | 796.47K | $4.1M |
| 14 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 2.18% | 48.13K | $4.1M |
| 15 | LAND SECURITIES GROUP PLC | LAND.L | 2.14% | 503.04K | $4.0M |
| 16 | NICE LTD - SPON ADR | NICE | 2.08% | 33.30K | $3.9M |
| 17 | SODEXO SA | SW.PA | 2.00% | 61.19K | $3.8M |
| 18 | AMDOCS LTD | DOX | 2.00% | 63.74K | $3.8M |
| 19 | NEXI SPA | NEXI.MI | 2.00% | 796.43K | $3.7M |
| 20 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309.T | 1.98% | 349.30K | $3.7M |
| 21 | DENTSU GROUP INC | 4324.T | 1.95% | 161.70K | $3.7M |
| 22 | ABC-MART INC | 2670.T | 1.94% | 202.70K | $3.6M |
| 23 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT.BD | 1.91% | 94.66K | $3.6M |
| 24 | FDJ UNITED | FDJ.PA | 1.90% | 150.96K | $3.6M |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | BTI | 1.88% | 63.48K | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.27K | Средний объём | 30.76K |
| AUM | $181.4M | Премия/дисконт | +2.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.3M | -5.36% | $191.7M → $181.4M |
| 1 месяц | $16.6M | +10.07% | $165.3M → $181.4M |
| 1 неделя | $7.6M | +4.47% | $169.9M → $181.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.