BAIV Brown Advisory International Value Select ETF
Quotazione aggiornata al Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.73 | Day Range | 28.18 – 28.32 |
| 52-Week Range | 22.67 – 29.33 | Volume | 17.27K |
| Avg Volume | 30.76K | AUM | $181.4M (Oct 16, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Premio/Sconto | +2.22% indicativo |
| Inception | Feb 25, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Brown Advisory | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00775Y249 | ISIN | US00775Y2494 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Brown Advisory International Value Select ETF is a dynamically managed, publicly traded investment fund. Its primary goal is to achieve substantial capital growth over the long term. This objective is pursued by strategically investing in the stock of companies located outside the United States that the fund's management team identifies as trading below their intrinsic value.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 16, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.03% | +4.37% | +13.76% | — | — | — | — | — | +10.65% |
| Rendimento totale | -1.01% | +4.39% | +13.78% | — | — | — | — | — | +10.67% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 15, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 57 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICON PLC | ICLR | 4.00% | 45.75K | $7.5M |
| 2 | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | PBR-A | 3.48% | 291.04K | $6.5M |
| 3 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 3.35% | 90.45K | $6.3M |
| 4 | ADECCO GROUP AG-REG | ADEN.SW | 3.23% | 211.75K | $6.1M |
| 5 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC.AS | 3.22% | 351.94K | $6.1M |
| 6 | EDENRED | EDEN.PA | 3.21% | 190.39K | $6.0M |
| 7 | RANDSTAD NV | RAND.AS | 2.66% | 126.13K | $5.0M |
| 8 | CSL LTD | CSL.AX | 2.50% | 36.59K | $4.7M |
| 9 | WPP PLC | WPP.L | 2.46% | 904.95K | $4.6M |
| 10 | WOLTERS KLUWER | WKL.AS | 2.41% | 53.92K | $4.5M |
| 11 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 2.33% | 124.15K | $4.4M |
| 12 | SANOFI-ADR | SNY | 2.20% | 103.08K | $4.1M |
| 13 | BRITISH LAND CO PLC | BLND.L | 2.18% | 796.47K | $4.1M |
| 14 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 2.18% | 48.13K | $4.1M |
| 15 | LAND SECURITIES GROUP PLC | LAND.L | 2.14% | 503.04K | $4.0M |
| 16 | NICE LTD - SPON ADR | NICE | 2.08% | 33.30K | $3.9M |
| 17 | SODEXO SA | SW.PA | 2.00% | 61.19K | $3.8M |
| 18 | AMDOCS LTD | DOX | 2.00% | 63.74K | $3.8M |
| 19 | NEXI SPA | NEXI.MI | 2.00% | 796.43K | $3.7M |
| 20 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309.T | 1.98% | 349.30K | $3.7M |
| 21 | DENTSU GROUP INC | 4324.T | 1.95% | 161.70K | $3.7M |
| 22 | ABC-MART INC | 2670.T | 1.94% | 202.70K | $3.6M |
| 23 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT.BD | 1.91% | 94.66K | $3.6M |
| 24 | FDJ UNITED | FDJ.PA | 1.90% | 150.96K | $3.6M |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | BTI | 1.88% | 63.48K | $3.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 17.27K | Average volume | 30.76K |
| AUM | $181.4M | Premio/Sconto | +2.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.3M | -5.36% | $191.7M → $181.4M |
| 1 Month | $16.6M | +10.07% | $165.3M → $181.4M |
| 1 Week | $7.6M | +4.47% | $169.9M → $181.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BAIV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.