BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF

Name: Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) research data
Creator: Financial Modeling Prep

30.15 -0.0339 (-0.11%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	30.18	当日价格区间	30.09 – 30.19
52周区间	24.47 – 30.58	成交量	40.88K
平均成交量	60.06K	AUM	$1.32B (Aug 27, 2026)
费用率	0.65%	收益率（TTM）	0.27%
NAV	30.16	溢价/折价	-0.03% 参考性
成立日期	Nov 18, 2024	持仓明细	45
发行方	Brown Advisory	交易所	NASDAQ
类别	—	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	00775Y322	ISIN	US00775Y3229
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Fund's flexible strategy searches across a broad investment universe in an effort to identify strong businesses across various sectors and sizes.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+5.30%	+5.60%	+13.46%	+10.47%	+13.07%	—	—	—	+11.00%
总回报	+5.30%	+5.60%	+13.46%	+10.47%	+13.42%	—	—	—	+11.23%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.65%

每10,000美元投资的年化费用

$65.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 30, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 46 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	MICROSOFT CORP	MSFT	8.33%	223.29K	$109.9M
2	META PLATFORMS INC	META	5.59%	107.94K	$73.8M
3	TAIWAN SEMIC-ADR	TSM	5.36%	255.22K	$70.7M
4	AMAZON.COM INC	AMZN	4.83%	304.25K	$63.7M
5	VISA INC-CLASS A SHARES	V	4.37%	185.98K	$57.7M
6	MASTERCARD INC - A	MA	4.11%	107.61K	$54.2M
7	ALPHABET INC-CL A	GOOGL	3.67%	194.02K	$48.4M
8	ALPHABET INC-CL C	GOOG	3.53%	186.47K	$46.6M
9	KKR & CO INC	KKR	3.47%	425.51K	$45.8M
10	BERKSHIRE HATH-B	BRK-B	3.42%	104.27K	$45.1M
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH	2.99%	122.19K	$39.5M
12	UNITED RENTALS INC	URI	2.52%	42.06K	$33.3M
13	INTUIT INC	INTU	2.18%	48.27K	$28.8M
14	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	2.14%	6.13K	$28.2M
15	Cash	—	2.02%	29.27M	$26.7M
16	KLA CORP	KLAC	2.01%	23.64K	$26.5M
17	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW	2.01%	352.34K	$26.5M
18	SUNCOR ENERGY INC	SU.TO	1.96%	711.02K	$25.9M
19	FIRST CITIZENS-A	FCNCA	1.89%	15.35K	$24.9M
20	CARRIER GLOBAL CORP	0AD4.IL	1.86%	444.37K	$24.5M
21	BANK OF AMERICA CORP	BAC	1.82%	502.25K	$24.0M
22	SCHWAB (CHARLES) CORP	SCHW	1.81%	277.87K	$23.9M
23	APPLE INC	AAPL	1.70%	91.26K	$22.4M
24	TJX COMPANIES INC	TJX	1.63%	166.70K	$21.5M
25	GE AEROSPACE	GE	1.62%	74.67K	$21.4M

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地区敞口

United States (developed) 87.72%

Taiwan (emerging) 5.36%

Canada (developed) 2.80%

Other 2.02%

Finland (developed) 1.56%

United Kingdom (developed) 0.54%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.27%	已派发（过去12个月）	$0.0810
频率	Irregular	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 30, 2025	最近派息	$0.0810 (Jan 07, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Jan 07, 2026	$0.0810
Dec 30, 2024	Dec 30, 2024	Jan 07, 2025	$0.0157

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	13.39% / —	夏普比率（1年）/（3年）	0.804 / —
最大回撤 1年 / 3年	-12.73% / —	索提诺比率（1年）	1.16
相对标普500的Beta值（近3年）	0.938	与标普500的相关性（1年）	0.893
下行偏差 1年	9.28%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	40.88K	平均成交量	60.06K
AUM	$1.32B	溢价/折价	-0.03%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$1.32B → $1.32B
1周	-$861.9K	-0.07%	$1.32B → $1.32B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。