BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.18 | Day Range | 30.09 – 30.19 |
| 52-Week Range | 24.47 – 30.58 | Volume | 40.88K |
| Avg Volume | 60.06K | AUM | $1.32B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 0.27% |
| NAV | 30.16 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Nov 18, 2024 | Posizioni in portafoglio | 45 |
| Emittente | Brown Advisory | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00775Y322 | ISIN | US00775Y3229 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund's flexible strategy searches across a broad investment universe in an effort to identify strong businesses across various sectors and sizes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.40% | +5.28% | +12.50% | +10.36% | +12.80% | — | — | — | +10.93% |
| Rendimento totale | +4.40% | +5.27% | +12.50% | +10.36% | +13.13% | — | — | — | +11.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 30, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 46 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.33% | 223.29K | $109.9M |
| 2 | META PLATFORMS INC | META | 5.59% | 107.94K | $73.8M |
| 3 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 5.36% | 255.22K | $70.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.83% | 304.25K | $63.7M |
| 5 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.37% | 185.98K | $57.7M |
| 6 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.11% | 107.61K | $54.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.67% | 194.02K | $48.4M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.53% | 186.47K | $46.6M |
| 9 | KKR & CO INC | KKR | 3.47% | 425.51K | $45.8M |
| 10 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 3.42% | 104.27K | $45.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.99% | 122.19K | $39.5M |
| 12 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.52% | 42.06K | $33.3M |
| 13 | INTUIT INC | INTU | 2.18% | 48.27K | $28.8M |
| 14 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.14% | 6.13K | $28.2M |
| 15 | Cash | — | 2.02% | 29.27M | $26.7M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.01% | 23.64K | $26.5M |
| 17 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 2.01% | 352.34K | $26.5M |
| 18 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.96% | 711.02K | $25.9M |
| 19 | FIRST CITIZENS-A | FCNCA | 1.89% | 15.35K | $24.9M |
| 20 | CARRIER GLOBAL CORP | 0AD4.IL | 1.86% | 444.37K | $24.5M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.82% | 502.25K | $24.0M |
| 22 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.81% | 277.87K | $23.9M |
| 23 | APPLE INC | AAPL | 1.70% | 91.26K | $22.4M |
| 24 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.63% | 166.70K | $21.5M |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 1.62% | 74.67K | $21.4M |
| 26 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.61% | 69.45K | $21.2M |
| 27 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 1.58% | 239.90K | $20.8M |
| 28 | AMER SPORTS INC | AS | 1.56% | 702.60K | $20.6M |
| 29 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.48% | 91.19K | $19.5M |
| 30 | AUTODESK INC | ADSK | 1.45% | 70.83K | $19.1M |
| 31 | AMERICAN INTERNA | AIG | 1.37% | 255.98K | $18.1M |
| 32 | MONDELEZ INTER-A | MDLZ | 1.25% | 313.46K | $16.5M |
| 33 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.22% | 85.53K | $16.1M |
| 34 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 1.19% | 69.27K | $15.7M |
| 35 | T-MOBILE US INC | TMUS | 1.07% | 72.39K | $14.1M |
| 36 | FISERV INC | FISV | 1.01% | 207.54K | $13.3M |
| 37 | LOWE'S COS INC | LOW | 0.99% | 60.49K | $13.1M |
| 38 | DANAHER CORP | DHR | 0.97% | 65.98K | $12.8M |
| 39 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 0.91% | 57.39K | $12.0M |
| 40 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.89% | 136.02K | $11.7M |
| 41 | ADOBE INC | ADBE | 0.88% | 37.98K | $11.6M |
| 42 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.87% | 140.39K | $11.5M |
| 43 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 0.84% | 130.44K | $11.1M |
| 44 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 0.76% | 84.19K | $10.0M |
| 45 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0.73% | 77.64K | $9.6M |
| 46 | NOMAD FOODS LTD | NOMD | 0.54% | 687.16K | $7.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0810 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0810 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0810 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0157 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.39% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.784 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.73% / — | Sortino 1A | 1.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.938 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.893 |
| Downside deviation 1Y | 9.28% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 40.88K | Average volume | 60.06K |
| AUM | $1.32B | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.32B → $1.32B |
| 1 Week | -$8.9M | -0.67% | $1.32B → $1.32B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BAFE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.