BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.18 | Günlük Aralık | 30.09 – 30.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.47 – 30.58 | Hacim | 40.88K |
| Ort. Hacim | 60.06K | AUM | $1.32B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 0.27% |
| NAV | 30.16 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 18, 2024 | Varlıklar | 45 |
| İhraççı | Brown Advisory | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00775Y322 | ISIN | US00775Y3229 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund's flexible strategy searches across a broad investment universe in an effort to identify strong businesses across various sectors and sizes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.30% | +5.60% | +13.46% | +10.47% | +13.07% | — | — | — | +11.00% |
| Toplam getiri | +5.30% | +5.60% | +13.46% | +10.47% | +13.42% | — | — | — | +11.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 30, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 46 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.33% | 223.29K | $109.9M |
| 2 | META PLATFORMS INC | META | 5.59% | 107.94K | $73.8M |
| 3 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 5.36% | 255.22K | $70.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.83% | 304.25K | $63.7M |
| 5 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.37% | 185.98K | $57.7M |
| 6 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.11% | 107.61K | $54.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.67% | 194.02K | $48.4M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.53% | 186.47K | $46.6M |
| 9 | KKR & CO INC | KKR | 3.47% | 425.51K | $45.8M |
| 10 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 3.42% | 104.27K | $45.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.99% | 122.19K | $39.5M |
| 12 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.52% | 42.06K | $33.3M |
| 13 | INTUIT INC | INTU | 2.18% | 48.27K | $28.8M |
| 14 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.14% | 6.13K | $28.2M |
| 15 | Cash | — | 2.02% | 29.27M | $26.7M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.01% | 23.64K | $26.5M |
| 17 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 2.01% | 352.34K | $26.5M |
| 18 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.96% | 711.02K | $25.9M |
| 19 | FIRST CITIZENS-A | FCNCA | 1.89% | 15.35K | $24.9M |
| 20 | CARRIER GLOBAL CORP | 0AD4.IL | 1.86% | 444.37K | $24.5M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.82% | 502.25K | $24.0M |
| 22 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.81% | 277.87K | $23.9M |
| 23 | APPLE INC | AAPL | 1.70% | 91.26K | $22.4M |
| 24 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.63% | 166.70K | $21.5M |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 1.62% | 74.67K | $21.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.27% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0810 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0810 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0810 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0157 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.39% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.804 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.73% / — | Sortino 1Y | 1.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.938 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.893 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 40.88K | Ortalama hacim | 60.06K |
| AUM | $1.32B | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.32B → $1.32B |
| 1 Hafta | -$861.9K | -0.07% | $1.32B → $1.32B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BAFE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.