BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.34 | Day Range | 30.34 – 30.50 |
| 52-Week Range | 24.47 – 30.58 | Volume | 35.41K |
| Avg Volume | 59.32K | AUM | $1.77B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 0.27% |
| NAV | 30.34 | Premio/Sconto | +0.37% indicativo |
| Inception | Nov 18, 2024 | Posizioni in portafoglio | 45 |
| Emittente | Brown Advisory | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00775Y322 | ISIN | US00775Y3229 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund utilizes an adaptable investment strategy, thoroughly exploring a wide universe of potential opportunities. Its objective is to pinpoint fundamentally strong businesses spanning a diverse array of industries and company market capitalizations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.06% | +3.27% | +12.83% | +11.06% | +15.41% | — | — | — | +10.51% |
| Rendimento totale | +3.06% | +3.27% | +12.83% | +11.05% | +15.76% | — | — | — | +10.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 44 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 7.33% | 292.25K | $129.9M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.70% | 219.12K | $118.6M |
| 3 | META PLATFORMS INC | META | 4.60% | 109.61K | $81.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.49% | 306.36K | $79.5M |
| 5 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.44% | 201.98K | $78.6M |
| 6 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.92% | 116.75K | $69.5M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.79% | 190.24K | $67.1M |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.66% | 286.10K | $64.7M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.60% | 182.86K | $63.8M |
| 10 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 2.94% | 708.90K | $52.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.84% | 132.71K | $50.2M |
| 12 | KKR & CO INC | KKR | 2.82% | 544.86K | $49.9M |
| 13 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.73% | 45.72K | $48.3M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 2.53% | 86.45K | $44.7M |
| 15 | DANAHER CORP | DHR | 2.39% | 190.90K | $42.2M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.10% | 196.01K | $37.3M |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.08% | 87.44K | $36.9M |
| 18 | SAP SE-SPONSORED ADR | SAP | 2.03% | 164.61K | $35.9M |
| 19 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2.00% | 365.40K | $35.5M |
| 20 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.96% | 219.03K | $34.7M |
| 21 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.95% | 84.82K | $34.5M |
| 22 | APPLE INC | AAPL | 1.91% | 99.03K | $33.8M |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.78% | 118.60K | $31.5M |
| 24 | WATSCO INC | WSO | 1.74% | 107.70K | $30.8M |
| 25 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 1.71% | 349.49K | $30.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0810 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0810 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0810 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0157 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.40% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.956 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.73% / — | Sortino 1A | 1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.939 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.893 |
| Downside deviation 1Y | 9.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 35.41K | Average volume | 59.32K |
| AUM | $1.77B | Premio/Sconto | +0.37% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.7M | +0.38% | $1.76B → $1.77B |
| 1 Month | -$4.2M | -0.24% | $1.72B → $1.77B |
| 1 Week | $22.6M | +1.30% | $1.74B → $1.77B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BAFE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.