BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.18 | Rentang Harian | 30.09 – 30.19 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.47 – 30.58 | Volume | 40.88K |
| Volume Rata-Rata | 60.06K | AUM | $1.32B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.27% |
| NAV | 30.16 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Nov 18, 2024 | Kepemilikan | 45 |
| Penerbit | Brown Advisory | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00775Y322 | ISIN | US00775Y3229 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund's flexible strategy searches across a broad investment universe in an effort to identify strong businesses across various sectors and sizes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.30% | +5.60% | +13.46% | +10.47% | +13.07% | — | — | — | +11.00% |
| Total return | +5.30% | +5.60% | +13.46% | +10.47% | +13.42% | — | — | — | +11.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 30, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 46 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.33% | 223.29K | $109.9M |
| 2 | META PLATFORMS INC | META | 5.59% | 107.94K | $73.8M |
| 3 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 5.36% | 255.22K | $70.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.83% | 304.25K | $63.7M |
| 5 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.37% | 185.98K | $57.7M |
| 6 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.11% | 107.61K | $54.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.67% | 194.02K | $48.4M |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.53% | 186.47K | $46.6M |
| 9 | KKR & CO INC | KKR | 3.47% | 425.51K | $45.8M |
| 10 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 3.42% | 104.27K | $45.1M |
| 11 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.99% | 122.19K | $39.5M |
| 12 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.52% | 42.06K | $33.3M |
| 13 | INTUIT INC | INTU | 2.18% | 48.27K | $28.8M |
| 14 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.14% | 6.13K | $28.2M |
| 15 | Cash | — | 2.02% | 29.27M | $26.7M |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 2.01% | 23.64K | $26.5M |
| 17 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 2.01% | 352.34K | $26.5M |
| 18 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.96% | 711.02K | $25.9M |
| 19 | FIRST CITIZENS-A | FCNCA | 1.89% | 15.35K | $24.9M |
| 20 | CARRIER GLOBAL CORP | 0AD4.IL | 1.86% | 444.37K | $24.5M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.82% | 502.25K | $24.0M |
| 22 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.81% | 277.87K | $23.9M |
| 23 | APPLE INC | AAPL | 1.70% | 91.26K | $22.4M |
| 24 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.63% | 166.70K | $21.5M |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 1.62% | 74.67K | $21.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0810 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0810 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0810 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0157 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.39% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.804 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.73% / — | Sortino 1T | 1.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.938 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.893 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.88K | Volume rata-rata | 60.06K |
| AUM | $1.32B | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.32B → $1.32B |
| 1 Minggu | -$861.9K | -0.07% | $1.32B → $1.32B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAFE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.