BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.51 | Дневной диапазон | 26.39 – 26.46 |
| Диапазон за 52 недели | 26.22 – 27.73 | Объём торгов | 424.59K |
| Средний объём | 263.14K | AUM | $897.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 4.24% |
| NAV | 26.51 | Премия/дисконт | -0.26% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2009 | Состав портфеля | 1934 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138G805 | ISIN | US46138G8050 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions with at least one year remaining to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF was formed on November 17, 2009 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.65% | -0.49% | -3.60% | -2.54% | -0.75% | +0.93% | -4.49% | -1.71% | +0.36% |
| Совокупная доходность | +0.65% | +0.26% | -1.85% | -0.11% | +3.11% | +4.97% | -0.96% | +1.93% | +4.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1936 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State of Illinois 5.10% 06/01/2033 | — | 1.58% | 14.20M | $14.2M |
| 2 | State of California 7.55% 04/01/2039 | — | 1.41% | 11.06M | $12.8M |
| 3 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.31% | 11.82M | $11.8M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.23% | 0 | $11.1M |
| 5 | State of California 7.60% 11/01/2040 | — | 0.95% | 7.38M | $8.6M |
| 6 | State of California 7.50% 04/01/2034 | — | 0.93% | 7.48M | $8.4M |
| 7 | State of California 7.30% 10/01/2039 | — | 0.75% | 6.06M | $6.7M |
| 8 | New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 | — | 0.75% | 6.05M | $6.7M |
| 9 | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp… | — | 0.73% | 6.67M | $6.6M |
| 10 | New Jersey Economic Development Authority 7.42%… | — | 0.59% | 5.16M | $5.3M |
| 11 | State of California 7.63% 03/01/2040 | — | 0.56% | 4.40M | $5.1M |
| 12 | State of Connecticut 5.85% 03/15/2032 | — | 0.56% | 4.84M | $5.0M |
| 13 | New Jersey Turnpike Authority 7.41% 01/01/2040 | — | 0.55% | 4.34M | $5.0M |
| 14 | Louisiana Local Government Environmental… | — | 0.52% | 4.84M | $4.7M |
| 15 | City of Chicago IL 6.21% 01/01/2032 | — | 0.50% | 4.51M | $4.6M |
| 16 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.47% | 5.00M | $4.2M |
| 17 | State of California 7.35% 11/01/2039 | — | 0.46% | 3.70M | $4.1M |
| 18 | Metropolitan Transportation Authority 6.69%… | — | 0.44% | 3.75M | $4.0M |
| 19 | Texas Department of Transportation State… | — | 0.43% | 3.88M | $3.9M |
| 20 | State Board of Administration Finance Corp… | — | 0.41% | 4.10M | $3.7M |
| 21 | American Municipal Power Inc 8.08% 02/15/2050 | — | 0.41% | 3.06M | $3.7M |
| 22 | State Board of Administration Finance Corp… | — | 0.39% | 3.40M | $3.5M |
| 23 | University of California 1.61% 05/15/2030 | — | 0.37% | 3.75M | $3.4M |
| 24 | University of Michigan 4.45% 04/01/2122 | — | 0.36% | 4.41M | $3.3M |
| 25 | Port Authority of New York & New Jersey 4.93%… | — | 0.36% | 3.66M | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1227 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1002 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.90% / +5.58% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1002 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0998 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0959 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0977 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0912 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0946 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0886 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0916 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0943 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0854 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0915 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0920 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.53% / 7.33% | Шарп 1Л / 3Л | -0.079 / 0.214 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.15% / -6.46% | Сортино 1Л | -0.118 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.075 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.258 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 424.59K | Средний объём | 263.14K |
| AUM | $897.4M | Премия/дисконт | -0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.9M | -0.33% | $902.2M → $899.3M |
| 1 неделя | -$94.8M | -9.55% | $992.6M → $899.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BAB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.