BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.41 | Intervalo Diário | 25.32 – 25.44 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.15 – 27.73 | Volume | 170.47K |
| Volume Médio | 347.53K | AUM | $846.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 4.47% |
| NAV | 25.41 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Nov 17, 2009 | Posições | 2126 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138G805 | ISIN | US46138G8050 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions with at least one year remaining to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF was formed on November 17, 2009 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.02% | -4.84% | -5.90% | -6.69% | -6.79% | +0.44% | -4.99% | -1.94% | +0.10% |
| Retorno total | -3.02% | -4.48% | -4.51% | -4.37% | -3.50% | +4.33% | -1.52% | +1.66% | +4.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2139 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State of Illinois 5.10% 06/01/2033 | — | 1.64% | 14.20M | $13.9M |
| 2 | State of California 7.55% 04/01/2039 | — | 1.24% | 9.53M | $10.5M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 1.15% | 0 | $9.8M |
| 4 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.99% | 8.37M | $8.4M |
| 5 | State of California 7.60% 11/01/2040 | — | 0.93% | 7.09M | $7.9M |
| 6 | State of California 7.50% 04/01/2034 | — | 0.89% | 6.95M | $7.5M |
| 7 | State of California 7.30% 10/01/2039 | — | 0.77% | 6.06M | $6.5M |
| 8 | New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 | — | 0.76% | 6.05M | $6.5M |
| 9 | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp… | — | 0.66% | 5.95M | $5.6M |
| 10 | New Jersey Economic Development Authority 7.42%… | — | 0.62% | 5.16M | $5.3M |
| 11 | State of Connecticut 5.85% 03/15/2032 | — | 0.58% | 4.84M | $4.9M |
| 12 | State of California 7.63% 03/01/2040 | — | 0.57% | 4.40M | $4.9M |
| 13 | City of Chicago IL 6.21% 01/01/2032 | — | 0.53% | 4.51M | $4.5M |
| 14 | New Jersey Turnpike Authority 7.41% 01/01/2040 | — | 0.53% | 4.06M | $4.5M |
| 15 | State of California 7.35% 11/01/2039 | — | 0.47% | 3.70M | $4.0M |
| 16 | Texas Department of Transportation State… | — | 0.46% | 3.88M | $3.9M |
| 17 | State Board of Administration Finance Corp… | — | 0.43% | 4.10M | $3.6M |
| 18 | State Board of Administration Finance Corp… | — | 0.39% | 3.40M | $3.3M |
| 19 | Port Authority of New York & New Jersey 4.93%… | — | 0.36% | 3.66M | $3.1M |
| 20 | Municipal Electric Authority of Georgia 6.64%… | — | 0.35% | 2.96M | $3.0M |
| 21 | University of Michigan 4.45% 04/01/2122 | — | 0.34% | 4.10M | $2.9M |
| 22 | State of California 4.50% 04/01/2033 | — | 0.32% | 2.88M | $2.7M |
| 23 | North Texas Tollway Authority 6.72% 01/01/2049 | — | 0.32% | 2.66M | $2.7M |
| 24 | University of California 3.35% 07/01/2029 | — | 0.31% | 2.75M | $2.6M |
| 25 | Los Angeles Department of Water & Power 6.57%… | — | 0.31% | 2.62M | $2.6M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.47% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1346 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1038 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.93% / +5.66% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1038 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1002 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0998 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0959 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0977 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0912 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0946 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0886 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0916 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0943 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0854 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0915 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.54% / 7.19% | Sharpe 1A / 3A | -1.44 / 0.024 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.20% / -7.20% | Sortino 1A | -1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.072 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.301 |
| Desvio negativo 1A | 4.09% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 170.47K | Volume médio | 347.53K |
| AUM | $846.0M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.2M | +0.49% | $841.9M → $846.0M |
| 1 Mês | -$18.1M | -2.05% | $884.2M → $846.0M |
| 1 Semana | $5.2M | +0.62% | $837.5M → $846.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BAB
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.