BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.51 | Dagbandbreedte | 26.39 – 26.46 |
| 52-weeksbereik | 26.22 – 27.73 | Volume | 424.59K |
| Gem. volume | 263.14K | AUM | $897.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.28% | Yield (TTM) | 4.24% |
| NAV | 26.51 | Premie/korting | -0.26% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 17, 2009 | Posities | 1934 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138G805 | ISIN | US46138G8050 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions with at least one year remaining to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF was formed on November 17, 2009 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.65% | -0.49% | -3.60% | -2.54% | -0.75% | +0.93% | -4.49% | -1.71% | +0.36% |
| Totaalrendement | +0.65% | +0.26% | -1.85% | -0.11% | +3.11% | +4.97% | -0.96% | +1.93% | +4.64% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.28% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $28.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1936 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State of Illinois 5.10% 06/01/2033 | — | 1.58% | 14.20M | $14.2M |
| 2 | State of California 7.55% 04/01/2039 | — | 1.41% | 11.06M | $12.8M |
| 3 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1.31% | 11.82M | $11.8M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.23% | 0 | $11.1M |
| 5 | State of California 7.60% 11/01/2040 | — | 0.95% | 7.38M | $8.6M |
| 6 | State of California 7.50% 04/01/2034 | — | 0.93% | 7.48M | $8.4M |
| 7 | State of California 7.30% 10/01/2039 | — | 0.75% | 6.06M | $6.7M |
| 8 | New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 | — | 0.75% | 6.05M | $6.7M |
| 9 | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp… | — | 0.73% | 6.67M | $6.6M |
| 10 | New Jersey Economic Development Authority 7.42%… | — | 0.59% | 5.16M | $5.3M |
| 11 | State of California 7.63% 03/01/2040 | — | 0.56% | 4.40M | $5.1M |
| 12 | State of Connecticut 5.85% 03/15/2032 | — | 0.56% | 4.84M | $5.0M |
| 13 | New Jersey Turnpike Authority 7.41% 01/01/2040 | — | 0.55% | 4.34M | $5.0M |
| 14 | Louisiana Local Government Environmental… | — | 0.52% | 4.84M | $4.7M |
| 15 | City of Chicago IL 6.21% 01/01/2032 | — | 0.50% | 4.51M | $4.6M |
| 16 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.47% | 5.00M | $4.2M |
| 17 | State of California 7.35% 11/01/2039 | — | 0.46% | 3.70M | $4.1M |
| 18 | Metropolitan Transportation Authority 6.69%… | — | 0.44% | 3.75M | $4.0M |
| 19 | Texas Department of Transportation State… | — | 0.43% | 3.88M | $3.9M |
| 20 | State Board of Administration Finance Corp… | — | 0.41% | 4.10M | $3.7M |
| 21 | American Municipal Power Inc 8.08% 02/15/2050 | — | 0.41% | 3.06M | $3.7M |
| 22 | State Board of Administration Finance Corp… | — | 0.39% | 3.40M | $3.5M |
| 23 | University of California 1.61% 05/15/2030 | — | 0.37% | 3.75M | $3.4M |
| 24 | University of Michigan 4.45% 04/01/2122 | — | 0.36% | 4.41M | $3.3M |
| 25 | Port Authority of New York & New Jersey 4.93%… | — | 0.36% | 3.66M | $3.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1227 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 24, 2026 | Laatste betaling | $0.1002 (Aug 28, 2026) |
| Groei 1J | +5.19% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.90% / +5.58% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1002 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0998 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0959 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0977 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0912 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0946 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0886 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0916 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0943 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0854 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0915 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0920 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.53% / 7.33% | Sharpe 1J / 3J | -0.079 / 0.214 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.15% / -6.46% | Sortino 1J | -0.118 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.075 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.258 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.72% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 424.59K | Gemiddeld volume | 263.14K |
| AUM | $897.4M | Premie/korting | -0.26% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.9M | -0.33% | $902.2M → $899.3M |
| 1 week | -$94.8M | -9.55% | $992.6M → $899.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BAB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.