BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.41 | Day Range | 25.32 – 25.44 |
| 52-Week Range | 25.15 – 27.73 | Volume | 170.47K |
| Avg Volume | 347.53K | AUM | $846.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 4.47% |
| NAV | 25.41 | Premio/Sconto | -0.12% indicativo |
| Inception | Nov 17, 2009 | Posizioni in portafoglio | 2126 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138G805 | ISIN | US46138G8050 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions with at least one year remaining to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF was formed on November 17, 2009 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.02% | -4.84% | -5.90% | -6.69% | -6.79% | +0.44% | -4.99% | -1.94% | +0.10% |
| Rendimento totale | -3.02% | -4.48% | -4.51% | -4.37% | -3.50% | +4.33% | -1.52% | +1.66% | +4.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2139 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State of Illinois 5.10% 06/01/2033 | — | 1.64% | 14.20M | $13.9M |
| 2 | State of California 7.55% 04/01/2039 | — | 1.24% | 9.53M | $10.5M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 1.15% | 0 | $9.8M |
| 4 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.99% | 8.37M | $8.4M |
| 5 | State of California 7.60% 11/01/2040 | — | 0.93% | 7.09M | $7.9M |
| 6 | State of California 7.50% 04/01/2034 | — | 0.89% | 6.95M | $7.5M |
| 7 | State of California 7.30% 10/01/2039 | — | 0.77% | 6.06M | $6.5M |
| 8 | New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 | — | 0.76% | 6.05M | $6.5M |
| 9 | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp… | — | 0.66% | 5.95M | $5.6M |
| 10 | New Jersey Economic Development Authority 7.42%… | — | 0.62% | 5.16M | $5.3M |
| 11 | State of Connecticut 5.85% 03/15/2032 | — | 0.58% | 4.84M | $4.9M |
| 12 | State of California 7.63% 03/01/2040 | — | 0.57% | 4.40M | $4.9M |
| 13 | City of Chicago IL 6.21% 01/01/2032 | — | 0.53% | 4.51M | $4.5M |
| 14 | New Jersey Turnpike Authority 7.41% 01/01/2040 | — | 0.53% | 4.06M | $4.5M |
| 15 | State of California 7.35% 11/01/2039 | — | 0.47% | 3.70M | $4.0M |
| 16 | Texas Department of Transportation State… | — | 0.46% | 3.88M | $3.9M |
| 17 | State Board of Administration Finance Corp… | — | 0.43% | 4.10M | $3.6M |
| 18 | State Board of Administration Finance Corp… | — | 0.39% | 3.40M | $3.3M |
| 19 | Port Authority of New York & New Jersey 4.93%… | — | 0.36% | 3.66M | $3.1M |
| 20 | Municipal Electric Authority of Georgia 6.64%… | — | 0.35% | 2.96M | $3.0M |
| 21 | University of Michigan 4.45% 04/01/2122 | — | 0.34% | 4.10M | $2.9M |
| 22 | State of California 4.50% 04/01/2033 | — | 0.32% | 2.88M | $2.7M |
| 23 | North Texas Tollway Authority 6.72% 01/01/2049 | — | 0.32% | 2.66M | $2.7M |
| 24 | University of California 3.35% 07/01/2029 | — | 0.31% | 2.75M | $2.6M |
| 25 | Los Angeles Department of Water & Power 6.57%… | — | 0.31% | 2.62M | $2.6M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1346 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1038 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +5.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.93% / +5.66% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1038 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1002 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0998 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0959 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0977 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0912 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0946 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0886 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0916 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0943 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0854 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0915 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.54% / 7.19% | Sharpe 1A / 3A | -1.44 / 0.024 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.20% / -7.20% | Sortino 1A | -1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.072 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.301 |
| Downside deviation 1Y | 4.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 170.47K | Average volume | 347.53K |
| AUM | $846.0M | Premio/Sconto | -0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $4.2M | +0.49% | $841.9M → $846.0M |
| 1 Month | -$18.1M | -2.05% | $884.2M → $846.0M |
| 1 Week | $5.2M | +0.62% | $837.5M → $846.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BAB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.