AWTM AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
Koers per Jul 15, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.51 | Dagbandbreedte | 48.44 – 48.73 |
| 52-weeksbereik | 48.44 – 48.73 | Volume | 17.82K |
| Gem. volume | 7.07K | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.24% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 48.18 | Premie/korting | +0.54% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 28, 2019 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364108 | ISIN | US8863641085 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective, under normal circumstances, by investing at least 80% of its net assets in U.S.-dollar denominated investment-grade fixed- and floating-rate bonds, and debt securities with ultra-short maturities and an overall effective duration of less than one year.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.20% | -0.67% | -2.00% | -2.07% | -2.70% | -1.33% | — | — | -0.93% |
| Totaalrendement | -0.04% | -0.33% | -1.48% | -1.54% | -1.76% | +0.05% | — | — | +0.62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 22, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.24% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $24.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 01, 2022 | Laatste betaling | $0.0780 (Jul 07, 2022) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0780 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0600 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0300 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0500 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0200 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 06, 2021 | $0.0600 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 04, 2021 | $0.0400 |
| Oct 01, 2021 | — | — | $0.0350 |
| Sep 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 05, 2021 | $0.0400 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0500 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 17.82K | Gemiddeld volume | 7.07K |
| AUM | $23.1M | Premie/korting | +0.54% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AWTM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.