AWTM AWTM Ultra-Short Duration Enhanced Income ETF
Quotazione aggiornata al Jul 15, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.51 | Day Range | 48.44 – 48.73 |
| 52-Week Range | 48.44 – 48.73 | Volume | 17.82K |
| Avg Volume | 7.07K | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 48.18 | Premio/Sconto | +0.54% indicativo |
| Inception | Jan 28, 2019 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364108 | ISIN | US8863641085 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective, under normal circumstances, by investing at least 80% of its net assets in U.S.-dollar denominated investment-grade fixed- and floating-rate bonds, and debt securities with ultra-short maturities and an overall effective duration of less than one year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.20% | -0.67% | -2.00% | -2.07% | -2.70% | -1.33% | — | — | -0.93% |
| Rendimento totale | -0.04% | -0.33% | -1.48% | -1.54% | -1.76% | +0.05% | — | — | +0.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 22, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.24% | Annual cost of a $10,000 investment | $24.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2022 | Ultimo pagamento | $0.0780 (Jul 07, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0780 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0600 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0300 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0500 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0200 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 06, 2021 | $0.0600 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 04, 2021 | $0.0400 |
| Oct 01, 2021 | — | — | $0.0350 |
| Sep 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 05, 2021 | $0.0400 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 17.82K | Average volume | 7.07K |
| AUM | $23.1M | Premio/Sconto | +0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AWTM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.