AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 82.25 | Дневной диапазон | 82.06 – 82.36 |
| Диапазон за 52 недели | 56.33 – 88.77 | Объём торгов | 19.22K |
| Средний объём | 40.40K | AUM | $441.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 1.63% |
| NAV | 80.78 | Премия/дисконт | +1.71% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2024 | Состав портфеля | 2793 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02507A101 | ISIN | US02507A1016 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF invests across a wide range of companies of all sizes within emerging markets, specifically excluding those domiciled in China. Its design aims to enhance expected returns by emphasizing securities identified as having lower valuations and higher profitability. While embracing the benefits typically associated with indexing, such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures, the fund also seeks to generate added value through investment decisions informed by current market prices. An efficient management and trading process is employed to maximize returns while reducing unnecessary risks and costs. It is constructed to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.78% | -2.51% | +9.57% | +28.97% | +43.08% | — | — | — | +22.16% |
| Совокупная доходность | +5.79% | -1.95% | +10.21% | +29.73% | +45.94% | — | — | — | +24.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2893 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 9.86% | 104.57K | $43.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 6.43% | 5.94K | $28.4M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.04% | 22.31K | $26.6M |
| 4 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.07% | 41.00K | $4.7M |
| 5 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.77% | 934.00K | $3.4M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.71% | 410.00K | $3.1M |
| 7 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.63% | 93.88K | $2.8M |
| 8 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.61% | 23.76K | $2.7M |
| 9 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.58% | 179.47K | $2.6M |
| 10 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.56% | 34.56K | $2.5M |
| 11 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.52% | 41.48K | $2.3M |
| 12 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.49% | 7.31K | $2.2M |
| 13 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 14.54K | $2.1M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.47% | 56.95K | $2.1M |
| 15 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.46% | 23.10K | $2.0M |
| 16 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.46% | 266.76K | $2.0M |
| 17 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.39% | 18.25K | $1.7M |
| 18 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.38% | 99.38K | $1.7M |
| 19 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.38% | 1.49M | $1.7M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.38% | 843.00K | $1.7M |
| 21 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.38% | 415.15K | $1.7M |
| 22 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 0.36% | 35.17K | $1.6M |
| 23 | PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 0.35% | 81.65K | $1.6M |
| 24 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.35% | 220.22K | $1.5M |
| 25 | INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 0.35% | 129.17K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3393 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.4432 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4432 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0191 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8770 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3799 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3867 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2752 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.67% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.84 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.44% / — | Сортино 1Л | 2.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.896 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.75 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.42% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.22K | Средний объём | 40.40K |
| AUM | $441.1M | Премия/дисконт | +1.71% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.3M | -0.96% | $445.3M → $441.1M |
| 1 неделя | -$17.1M | -3.81% | $449.1M → $441.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVXC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.