AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Cotação em Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 81.05 | Intervalo Diário | 80.15 – 80.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 60.18 – 88.77 | Volume | 303 |
| Volume Médio | 42.88K | AUM | $464.5M (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.33% | Yield (TTM) | 2.21% |
| NAV | 81.49 | Prêmio/Desconto | -1.60% indicativo |
| Início | Mar 19, 2024 | Posições | 2899 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02507A101 | ISIN | US02507A1016 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF invests across a wide range of companies of all sizes within emerging markets, specifically excluding those domiciled in China. Its design aims to enhance expected returns by emphasizing securities identified as having lower valuations and higher profitability. While embracing the benefits typically associated with indexing, such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures, the fund also seeks to generate added value through investment decisions informed by current market prices. An efficient management and trading process is employed to maximize returns while reducing unnecessary risks and costs. It is constructed to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.52% | +0.07% | +8.38% | +27.10% | +33.55% | — | — | — | +20.20% |
| Retorno total | -3.52% | +0.07% | +8.98% | +27.84% | +36.22% | — | — | — | +22.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 13, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2927 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 10.68% | 108.51K | $49.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 7.05% | 6.94K | $32.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.01% | 22.89K | $28.0M |
| 4 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.27% | 41.00K | $5.9M |
| 5 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.91% | 934.00K | $4.2M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.72% | 437.00K | $3.4M |
| 7 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.66% | 25.17K | $3.1M |
| 8 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.59% | 97.82K | $2.7M |
| 9 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.58% | 59.83K | $2.7M |
| 10 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.58% | 35.76K | $2.7M |
| 11 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.52% | 180.02K | $2.4M |
| 12 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.49% | 103.10K | $2.3M |
| 13 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.48% | 24.29K | $2.2M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 14.79K | $2.2M |
| 15 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.47% | 456.15K | $2.2M |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 0.45% | 84.96K | $2.1M |
| 17 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.45% | 43.11K | $2.1M |
| 18 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.42% | 269.85K | $1.9M |
| 19 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.41% | 1.49M | $1.9M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.38% | 843.00K | $1.8M |
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.38% | 7.31K | $1.8M |
| 22 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.37% | 95.00K | $1.7M |
| 23 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.35% | 1.44K | $1.6M |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.34% | 41.25K | $1.6M |
| 25 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.33% | 222.60K | $1.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.21% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7877 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 08, 2026 | Último pagamento | $0.4484 (Sep 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +133.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4484 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4432 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0191 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8770 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3799 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3867 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2752 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.10% / 20.60% | Sharpe 1A / 3A | 1.42 / 1.01 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.44% / -20.44% | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.907 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.755 |
| Desvio negativo 1A | 17.82% | Taxa livre de risco utilizada | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 14, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 303 | Volume médio | 42.88K |
| AUM | $464.5M | Prêmio/Desconto | -1.60% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.2M | -0.90% | $468.7M → $464.5M |
| 1 Mês | -$4.5M | -0.95% | $473.1M → $464.5M |
| 1 Semana | -$5.3M | -1.09% | $483.3M → $464.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVXC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.