AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 82.25 | Day Range | 82.06 – 82.36 |
| 52-Week Range | 56.33 – 88.77 | Volume | 19.22K |
| Avg Volume | 40.40K | AUM | $441.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 1.63% |
| NAV | 80.78 | Premio/Sconto | +1.71% indicativo |
| Inception | Mar 19, 2024 | Posizioni in portafoglio | 2793 |
| Emittente | Avantis | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02507A101 | ISIN | US02507A1016 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF invests across a wide range of companies of all sizes within emerging markets, specifically excluding those domiciled in China. Its design aims to enhance expected returns by emphasizing securities identified as having lower valuations and higher profitability. While embracing the benefits typically associated with indexing, such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures, the fund also seeks to generate added value through investment decisions informed by current market prices. An efficient management and trading process is employed to maximize returns while reducing unnecessary risks and costs. It is constructed to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.78% | -2.51% | +9.57% | +28.97% | +43.08% | — | — | — | +22.16% |
| Rendimento totale | +5.79% | -1.95% | +10.21% | +29.73% | +45.94% | — | — | — | +24.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2893 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 9.86% | 104.57K | $43.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 6.43% | 5.94K | $28.4M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.04% | 22.31K | $26.6M |
| 4 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.07% | 41.00K | $4.7M |
| 5 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.77% | 934.00K | $3.4M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.71% | 410.00K | $3.1M |
| 7 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.63% | 93.88K | $2.8M |
| 8 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.61% | 23.76K | $2.7M |
| 9 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.58% | 179.47K | $2.6M |
| 10 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.56% | 34.56K | $2.5M |
| 11 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.52% | 41.48K | $2.3M |
| 12 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.49% | 7.31K | $2.2M |
| 13 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 14.54K | $2.1M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.47% | 56.95K | $2.1M |
| 15 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.46% | 23.10K | $2.0M |
| 16 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.46% | 266.76K | $2.0M |
| 17 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.39% | 18.25K | $1.7M |
| 18 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.38% | 99.38K | $1.7M |
| 19 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.38% | 1.49M | $1.7M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.38% | 843.00K | $1.7M |
| 21 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.38% | 415.15K | $1.7M |
| 22 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 0.36% | 35.17K | $1.6M |
| 23 | PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 0.35% | 81.65K | $1.6M |
| 24 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.35% | 220.22K | $1.5M |
| 25 | INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 0.35% | 129.17K | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3393 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4432 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4432 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0191 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8770 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3799 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3867 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2752 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 25.67% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.84 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.44% / — | Sortino 1A | 2.72 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.896 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.75 |
| Downside deviation 1Y | 17.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 19.22K | Average volume | 40.40K |
| AUM | $441.1M | Premio/Sconto | +1.71% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.3M | -0.96% | $445.3M → $441.1M |
| 1 Week | -$17.1M | -3.81% | $449.1M → $441.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVXC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.