AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 82.25 | Rentang Harian | 82.06 – 82.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 56.33 – 88.77 | Volume | 19.22K |
| Volume Rata-Rata | 40.40K | AUM | $441.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 1.63% |
| NAV | 80.78 | Premium/Diskon | +1.71% indikatif |
| Inception | Mar 19, 2024 | Kepemilikan | 2793 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02507A101 | ISIN | US02507A1016 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF invests across a wide range of companies of all sizes within emerging markets, specifically excluding those domiciled in China. Its design aims to enhance expected returns by emphasizing securities identified as having lower valuations and higher profitability. While embracing the benefits typically associated with indexing, such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures, the fund also seeks to generate added value through investment decisions informed by current market prices. An efficient management and trading process is employed to maximize returns while reducing unnecessary risks and costs. It is constructed to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.96% | -2.08% | +8.36% | +28.84% | +43.71% | — | — | — | +22.08% |
| Total return | +5.96% | -1.53% | +8.99% | +29.59% | +46.58% | — | — | — | +24.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2893 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 9.86% | 104.57K | $43.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 6.43% | 5.94K | $28.4M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.04% | 22.31K | $26.6M |
| 4 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.07% | 41.00K | $4.7M |
| 5 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.77% | 934.00K | $3.4M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.71% | 410.00K | $3.1M |
| 7 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.63% | 93.88K | $2.8M |
| 8 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.61% | 23.76K | $2.7M |
| 9 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.58% | 179.47K | $2.6M |
| 10 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.56% | 34.56K | $2.5M |
| 11 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.52% | 41.48K | $2.3M |
| 12 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.49% | 7.31K | $2.2M |
| 13 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 14.54K | $2.1M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.47% | 56.95K | $2.1M |
| 15 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.46% | 23.10K | $2.0M |
| 16 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.46% | 266.76K | $2.0M |
| 17 | KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 000270.KS | 0.39% | 18.25K | $1.7M |
| 18 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.38% | 99.38K | $1.7M |
| 19 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.38% | 1.49M | $1.7M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.38% | 843.00K | $1.7M |
| 21 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.38% | 415.15K | $1.7M |
| 22 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 0.36% | 35.17K | $1.6M |
| 23 | PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 0.35% | 81.65K | $1.6M |
| 24 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.35% | 220.22K | $1.5M |
| 25 | INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 0.35% | 129.17K | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3393 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4432 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4432 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0191 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8770 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3799 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3867 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2752 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.66% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.87 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.44% / — | Sortino 1T | 2.76 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.896 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.751 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.22K | Volume rata-rata | 40.40K |
| AUM | $441.1M | Premium/Diskon | +1.71% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $441.1M → $441.1M |
| 1 Minggu | -$2.0M | -0.46% | $436.8M → $441.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVXC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.