AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 81.05 | Tagesspanne | 79.92 – 80.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 60.18 – 88.77 | Volumen | 9.16K |
| Durchschn. Volumen | 42.88K | AUM | $464.5M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 2.21% |
| NAV | 81.49 | Aufgeld/Abschlag | -1.69% indikativ |
| Auflegung | Mar 19, 2024 | Positionen | 2899 |
| Anbieter | Avantis | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02507A101 | ISIN | US02507A1016 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF invests across a wide range of companies of all sizes within emerging markets, specifically excluding those domiciled in China. Its design aims to enhance expected returns by emphasizing securities identified as having lower valuations and higher profitability. While embracing the benefits typically associated with indexing, such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures, the fund also seeks to generate added value through investment decisions informed by current market prices. An efficient management and trading process is employed to maximize returns while reducing unnecessary risks and costs. It is constructed to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.52% | +0.07% | +8.38% | +27.10% | +33.55% | — | — | — | +20.20% |
| Gesamtrendite | -3.52% | +0.07% | +8.98% | +27.84% | +36.22% | — | — | — | +22.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2927 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 10.68% | 108.51K | $49.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 7.05% | 6.94K | $32.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.01% | 22.89K | $28.0M |
| 4 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.27% | 41.00K | $5.9M |
| 5 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.91% | 934.00K | $4.2M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.72% | 437.00K | $3.4M |
| 7 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.66% | 25.17K | $3.1M |
| 8 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.59% | 97.82K | $2.7M |
| 9 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.58% | 59.83K | $2.7M |
| 10 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.58% | 35.76K | $2.7M |
| 11 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.52% | 180.02K | $2.4M |
| 12 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.49% | 103.10K | $2.3M |
| 13 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.48% | 24.29K | $2.2M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 14.79K | $2.2M |
| 15 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.47% | 456.15K | $2.2M |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 0.45% | 84.96K | $2.1M |
| 17 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.45% | 43.11K | $2.1M |
| 18 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.42% | 269.85K | $1.9M |
| 19 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.41% | 1.49M | $1.9M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.38% | 843.00K | $1.8M |
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.38% | 7.31K | $1.8M |
| 22 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.37% | 95.00K | $1.7M |
| 23 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.35% | 1.44K | $1.6M |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.34% | 41.25K | $1.6M |
| 25 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.33% | 222.60K | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7877 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4484 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +133.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4484 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4432 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0191 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8770 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3799 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3867 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2752 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.10% / 20.60% | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.44% / -20.44% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.907 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.755 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.82% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.16K | Durchschnittliches Volumen | 42.88K |
| AUM | $464.5M | Aufgeld/Abschlag | -1.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.2M | -0.90% | $468.7M → $464.5M |
| 1 Monat | -$4.5M | -0.95% | $473.1M → $464.5M |
| 1 Woche | -$5.3M | -1.09% | $483.3M → $464.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVXC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.