AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 81.05 | النطاق اليومي | 80.15 – 80.23 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 60.18 – 88.77 | حجم التداول | 303 |
| متوسط حجم التداول | 42.88K | إجمالي الأصول المُدارة | $464.5M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.21% |
| NAV | 81.49 | العلاوة/الخصم | -1.60% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 19, 2024 | المقتنيات | 2899 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02507A101 | ISIN | US02507A1016 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF invests across a wide range of companies of all sizes within emerging markets, specifically excluding those domiciled in China. Its design aims to enhance expected returns by emphasizing securities identified as having lower valuations and higher profitability. While embracing the benefits typically associated with indexing, such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures, the fund also seeks to generate added value through investment decisions informed by current market prices. An efficient management and trading process is employed to maximize returns while reducing unnecessary risks and costs. It is constructed to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.52% | +0.07% | +8.38% | +27.10% | +33.55% | — | — | — | +20.20% |
| إجمالي العائد | -3.52% | +0.07% | +8.98% | +27.84% | +36.22% | — | — | — | +22.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2927 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 10.68% | 108.51K | $49.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 7.05% | 6.94K | $32.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.01% | 22.89K | $28.0M |
| 4 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.27% | 41.00K | $5.9M |
| 5 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.91% | 934.00K | $4.2M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.72% | 437.00K | $3.4M |
| 7 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.66% | 25.17K | $3.1M |
| 8 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.59% | 97.82K | $2.7M |
| 9 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.58% | 59.83K | $2.7M |
| 10 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.58% | 35.76K | $2.7M |
| 11 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.52% | 180.02K | $2.4M |
| 12 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.49% | 103.10K | $2.3M |
| 13 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.48% | 24.29K | $2.2M |
| 14 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 14.79K | $2.2M |
| 15 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881.TW | 0.47% | 456.15K | $2.2M |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 0.45% | 84.96K | $2.1M |
| 17 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.45% | 43.11K | $2.1M |
| 18 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.42% | 269.85K | $1.9M |
| 19 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.41% | 1.49M | $1.9M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 2891.TW | 0.38% | 843.00K | $1.8M |
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.38% | 7.31K | $1.8M |
| 22 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK… | 4958.TW | 0.37% | 95.00K | $1.7M |
| 23 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.35% | 1.44K | $1.6M |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.34% | 41.25K | $1.6M |
| 25 | SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222.SR | 0.33% | 222.60K | $1.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7877 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 08, 2026 | آخر دفعة | $0.4484 (Sep 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | +133.20% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.4484 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4432 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0191 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8770 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3799 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3867 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2752 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 26.10% / 20.60% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.42 / 1.01 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -16.44% / -20.44% | سورتينو 1 سنة | 2.08 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.907 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.755 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 17.82% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 303 | متوسط حجم التداول | 42.88K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $464.5M | العلاوة/الخصم | -1.60% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$4.2M | -0.90% | $468.7M → $464.5M |
| شهر واحد | -$4.5M | -0.95% | $473.1M → $464.5M |
| أسبوع واحد | -$5.3M | -1.09% | $483.3M → $464.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVXC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.