AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 79.18 | Günlük Aralık | 79.23 – 79.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 59.88 – 84.92 | Hacim | 4.38K |
| Ort. Hacim | 12.15K | AUM | $217.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 2.05% |
| NAV | 77.79 | Prim/İskonto | +1.86% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 28, 2022 | Varlıklar | 2400 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072315 | ISIN | US0250723154 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
AVSE limits its investable universe of stocks in emerging markets by initially screening out those that do not meet multiple ESG metrics. Portfolio managers utilize third party ESG data and scoring systems combined with a proprietary screening model to exclude stocks from investment consideration. The companies remaining are evaluated based on fundamental criteria, selecting stocks perceived to have higher profitability or lower valuations. As a result, the portfolio tends to overweight small-cap growth stocks. Holdings may include securities denominated in foreign currencies. Eligibility for inclusion is determined at the time of purchase. Should the ESG assessment of a portfolio holding change, the fund managers are not obligated to sell the security. The fund performance relies on efficient portfolio management and trading process to reduce unnecessary risks and transaction costs. The fund is able to engage in securities lending.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.60% | -2.26% | +6.43% | +21.88% | +29.79% | +20.28% | — | — | +10.91% |
| Toplam getiri | +5.60% | -1.69% | +7.13% | +22.66% | +32.94% | +23.88% | — | — | +13.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2424 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 8.32% | 43.85K | $18.2M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.31% | 11.58K | $13.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.56% | 2.55K | $12.2M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.68% | 79.00K | $5.9M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.63% | 31.00K | $3.6M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.46% | 56.10K | $3.2M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 1.06% | 17.74K | $2.3M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 1.02% | 1.90M | $2.2M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.77% | 221.00K | $1.7M |
| 10 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.63% | 1.46M | $1.4M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.60% | 44.01K | $1.3M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.56% | 1.26K | $1.2M |
| 13 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.49% | 30.63K | $1.1M |
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.47% | 150.00K | $1.0M |
| 15 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 7.20K | $1.0M |
| 16 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.47% | 911.58K | $1.0M |
| 17 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.47% | 8.51K | $1.0M |
| 18 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 0.46% | 20.55K | $1.0M |
| 19 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.42% | 5.00K | $928.6K |
| 20 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.42% | 25.11K | $916.8K |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.41% | 7.93K | $898.4K |
| 22 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.40% | 116.38K | $882.5K |
| 23 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.40% | 9.77K | $874.4K |
| 24 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.39% | 360.00K | $849.5K |
| 25 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.38% | 2.82K | $833.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.05% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6247 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $0.4531 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4531 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0516 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1200 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1010 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4290 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1500 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3835 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.33% / 19.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.37 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.82% / -17.66% | Sortino 1Y | 1.99 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.871 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.764 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.77% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.38K | Ortalama hacim | 12.15K |
| AUM | $217.8M | Prim/İskonto | +1.86% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.5M | -1.14% | $220.3M → $217.8M |
| 1 Hafta | -$8.1M | -3.66% | $222.0M → $217.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVSE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.