AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 79.18 | Dagbandbreedte | 79.23 – 79.55 |
| 52-weeksbereik | 59.88 – 84.92 | Volume | 4.38K |
| Gem. volume | 12.15K | AUM | $221.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.33% | Yield (TTM) | 2.05% |
| NAV | 79.03 | Premie/korting | +0.26% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 28, 2022 | Posities | 2400 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072315 | ISIN | US0250723154 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
AVSE limits its investable universe of stocks in emerging markets by initially screening out those that do not meet multiple ESG metrics. Portfolio managers utilize third party ESG data and scoring systems combined with a proprietary screening model to exclude stocks from investment consideration. The companies remaining are evaluated based on fundamental criteria, selecting stocks perceived to have higher profitability or lower valuations. As a result, the portfolio tends to overweight small-cap growth stocks. Holdings may include securities denominated in foreign currencies. Eligibility for inclusion is determined at the time of purchase. Should the ESG assessment of a portfolio holding change, the fund managers are not obligated to sell the security. The fund performance relies on efficient portfolio management and trading process to reduce unnecessary risks and transaction costs. The fund is able to engage in securities lending.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.60% | -2.26% | +6.43% | +21.88% | +29.79% | +20.28% | — | — | +10.91% |
| Totaalrendement | +5.60% | -1.69% | +7.13% | +22.66% | +32.94% | +23.88% | — | — | +13.69% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2424 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 8.32% | 43.85K | $18.2M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.31% | 11.58K | $13.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.56% | 2.55K | $12.2M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.68% | 79.00K | $5.9M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.63% | 31.00K | $3.6M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.46% | 56.10K | $3.2M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 1.06% | 17.74K | $2.3M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 1.02% | 1.90M | $2.2M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.77% | 221.00K | $1.7M |
| 10 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.63% | 1.46M | $1.4M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.60% | 44.01K | $1.3M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.56% | 1.26K | $1.2M |
| 13 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.49% | 30.63K | $1.1M |
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.47% | 150.00K | $1.0M |
| 15 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 7.20K | $1.0M |
| 16 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.47% | 911.58K | $1.0M |
| 17 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.47% | 8.51K | $1.0M |
| 18 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 0.46% | 20.55K | $1.0M |
| 19 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.42% | 5.00K | $928.6K |
| 20 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.42% | 25.11K | $916.8K |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.41% | 7.93K | $898.4K |
| 22 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.40% | 116.38K | $882.5K |
| 23 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.40% | 9.77K | $874.4K |
| 24 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.39% | 360.00K | $849.5K |
| 25 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.38% | 2.82K | $833.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.05% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6247 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $0.4531 (Jun 11, 2026) |
| Groei 1J | -5.78% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4531 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0516 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1200 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1010 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4290 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1500 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3835 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.33% / 19.38% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 1.17 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.82% / -17.66% | Sortino 1J | 1.99 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.871 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.764 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.77% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.38K | Gemiddeld volume | 12.15K |
| AUM | $221.3M | Premie/korting | +0.26% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.5M | -1.14% | $220.3M → $217.8M |
| 1 week | -$8.1M | -3.66% | $222.0M → $217.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVSE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.