AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 78.02 | Day Range | 76.82 – 77.04 |
| 52-Week Range | 62.55 – 84.93 | Volume | 3.56K |
| Avg Volume | 13.49K | AUM | $227.6M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 2.74% |
| NAV | 78.47 | Premio/Sconto | -1.84% indicativo |
| Inception | Mar 28, 2022 | Posizioni in portafoglio | 2430 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072315 | ISIN | US0250723154 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
AVSE limits its investable universe of stocks in emerging markets by initially screening out those that do not meet multiple ESG metrics. Portfolio managers utilize third party ESG data and scoring systems combined with a proprietary screening model to exclude stocks from investment consideration. The companies remaining are evaluated based on fundamental criteria, selecting stocks perceived to have higher profitability or lower valuations. As a result, the portfolio tends to overweight small-cap growth stocks. Holdings may include securities denominated in foreign currencies. Eligibility for inclusion is determined at the time of purchase. Should the ESG assessment of a portfolio holding change, the fund managers are not obligated to sell the security. The fund performance relies on efficient portfolio management and trading process to reduce unnecessary risks and transaction costs. The fund is able to engage in securities lending.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.54% | +0.21% | +6.75% | +20.09% | +22.52% | +20.19% | — | — | +10.21% |
| Rendimento totale | -2.54% | +0.21% | +7.36% | +20.87% | +25.51% | +23.79% | — | — | +12.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2452 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 8.96% | 44.63K | $20.4M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.31% | 11.79K | $14.4M |
| 3 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.39% | 2.60K | $12.3M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 3.07% | 89.00K | $7.0M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 2.02% | 32.00K | $4.6M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.51% | 65.30K | $3.4M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 1.05% | 1.93M | $2.4M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.84% | 18.06K | $1.9M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.76% | 225.00K | $1.7M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.63% | 1.28K | $1.4M |
| 11 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.60% | 1.48M | $1.4M |
| 12 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.55% | 44.80K | $1.2M |
| 13 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.54% | 31.63K | $1.2M |
| 14 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.52% | 927.58K | $1.2M |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.51% | 25.56K | $1.2M |
| 16 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 7.33K | $1.1M |
| 17 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.45% | 8.66K | $1.0M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.44% | 152.50K | $1.0M |
| 19 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.43% | 8.08K | $985.6K |
| 20 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.40% | 5.00K | $919.6K |
| 21 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD.00001 | 2269.HK | 0.40% | 132.50K | $917.1K |
| 22 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.39% | 198.00K | $894.3K |
| 23 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 0.38% | 20.92K | $874.0K |
| 24 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.38% | 9.43K | $871.3K |
| 25 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.37% | 118.46K | $850.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1402 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5155 (Sep 10, 2026) |
| Crescita 1A | +24.11% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +39.79% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.5155 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4531 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0516 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1200 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1010 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4290 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1500 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3835 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1400 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.51% / 19.54% | Sharpe 1A / 3A | 1.04 / 1.14 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.82% / -17.66% | Sortino 1A | 1.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.881 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.767 |
| Downside deviation 1Y | 16.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.56K | Average volume | 13.49K |
| AUM | $227.6M | Premio/Sconto | -1.84% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.0M | -0.89% | $229.6M → $227.6M |
| 1 Month | -$3.9M | -1.69% | $232.0M → $227.6M |
| 1 Week | -$2.8M | -1.18% | $236.2M → $227.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVSE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.