AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 79.18 | Rentang Harian | 79.23 – 79.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 59.88 – 84.92 | Volume | 4.38K |
| Volume Rata-Rata | 12.15K | AUM | $221.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 2.05% |
| NAV | 79.03 | Premium/Diskon | +0.26% indikatif |
| Inception | Mar 28, 2022 | Kepemilikan | 2400 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072315 | ISIN | US0250723154 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
AVSE limits its investable universe of stocks in emerging markets by initially screening out those that do not meet multiple ESG metrics. Portfolio managers utilize third party ESG data and scoring systems combined with a proprietary screening model to exclude stocks from investment consideration. The companies remaining are evaluated based on fundamental criteria, selecting stocks perceived to have higher profitability or lower valuations. As a result, the portfolio tends to overweight small-cap growth stocks. Holdings may include securities denominated in foreign currencies. Eligibility for inclusion is determined at the time of purchase. Should the ESG assessment of a portfolio holding change, the fund managers are not obligated to sell the security. The fund performance relies on efficient portfolio management and trading process to reduce unnecessary risks and transaction costs. The fund is able to engage in securities lending.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.60% | -2.26% | +6.43% | +21.88% | +29.79% | +20.28% | — | — | +10.91% |
| Total return | +5.60% | -1.69% | +7.13% | +22.66% | +32.94% | +23.88% | — | — | +13.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2424 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 8.32% | 43.85K | $18.2M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.31% | 11.58K | $13.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.56% | 2.55K | $12.2M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.68% | 79.00K | $5.9M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.63% | 31.00K | $3.6M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.46% | 56.10K | $3.2M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 1.06% | 17.74K | $2.3M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 1.02% | 1.90M | $2.2M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.77% | 221.00K | $1.7M |
| 10 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.63% | 1.46M | $1.4M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.60% | 44.01K | $1.3M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.56% | 1.26K | $1.2M |
| 13 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.49% | 30.63K | $1.1M |
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.47% | 150.00K | $1.0M |
| 15 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 7.20K | $1.0M |
| 16 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.47% | 911.58K | $1.0M |
| 17 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.47% | 8.51K | $1.0M |
| 18 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 0.46% | 20.55K | $1.0M |
| 19 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.42% | 5.00K | $928.6K |
| 20 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.42% | 25.11K | $916.8K |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.41% | 7.93K | $898.4K |
| 22 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.40% | 116.38K | $882.5K |
| 23 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.40% | 9.77K | $874.4K |
| 24 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.39% | 360.00K | $849.5K |
| 25 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.38% | 2.82K | $833.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6247 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4531 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.78% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4531 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0516 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1200 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1010 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4290 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1500 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3835 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.33% / 19.38% | Sharpe 1T / 3T | 1.37 / 1.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.82% / -17.66% | Sortino 1T | 1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.871 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.764 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.38K | Volume rata-rata | 12.15K |
| AUM | $221.3M | Premium/Diskon | +0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.5M | -1.14% | $220.3M → $217.8M |
| 1 Minggu | -$8.1M | -3.66% | $222.0M → $217.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVSE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.