AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 78.02 | Tagesspanne | 76.82 – 77.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 62.55 – 84.93 | Volumen | 3.56K |
| Durchschn. Volumen | 13.49K | AUM | $227.6M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 2.74% |
| NAV | 78.47 | Aufgeld/Abschlag | -1.84% indikativ |
| Auflegung | Mar 28, 2022 | Positionen | 2430 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072315 | ISIN | US0250723154 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
AVSE limits its investable universe of stocks in emerging markets by initially screening out those that do not meet multiple ESG metrics. Portfolio managers utilize third party ESG data and scoring systems combined with a proprietary screening model to exclude stocks from investment consideration. The companies remaining are evaluated based on fundamental criteria, selecting stocks perceived to have higher profitability or lower valuations. As a result, the portfolio tends to overweight small-cap growth stocks. Holdings may include securities denominated in foreign currencies. Eligibility for inclusion is determined at the time of purchase. Should the ESG assessment of a portfolio holding change, the fund managers are not obligated to sell the security. The fund performance relies on efficient portfolio management and trading process to reduce unnecessary risks and transaction costs. The fund is able to engage in securities lending.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.54% | +0.21% | +6.75% | +20.09% | +22.52% | +20.19% | — | — | +10.21% |
| Gesamtrendite | -2.54% | +0.21% | +7.36% | +20.87% | +25.51% | +23.79% | — | — | +12.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2452 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 8.96% | 44.63K | $20.4M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.31% | 11.79K | $14.4M |
| 3 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.39% | 2.60K | $12.3M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 3.07% | 89.00K | $7.0M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 2.02% | 32.00K | $4.6M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.51% | 65.30K | $3.4M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 1.05% | 1.93M | $2.4M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.84% | 18.06K | $1.9M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.76% | 225.00K | $1.7M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.63% | 1.28K | $1.4M |
| 11 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.60% | 1.48M | $1.4M |
| 12 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.55% | 44.80K | $1.2M |
| 13 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.54% | 31.63K | $1.2M |
| 14 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.52% | 927.58K | $1.2M |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.51% | 25.56K | $1.2M |
| 16 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 7.33K | $1.1M |
| 17 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.45% | 8.66K | $1.0M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.44% | 152.50K | $1.0M |
| 19 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.43% | 8.08K | $985.6K |
| 20 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.40% | 5.00K | $919.6K |
| 21 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD.00001 | 2269.HK | 0.40% | 132.50K | $917.1K |
| 22 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.39% | 198.00K | $894.3K |
| 23 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 0.38% | 20.92K | $874.0K |
| 24 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.38% | 9.43K | $871.3K |
| 25 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.37% | 118.46K | $850.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1402 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5155 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +24.11% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +39.79% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.5155 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4531 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0516 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1200 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1010 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4290 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1500 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3835 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.51% / 19.54% | Sharpe 1J / 3J | 1.04 / 1.14 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.82% / -17.66% | Sortino 1J | 1.50 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.881 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.767 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.56K | Durchschnittliches Volumen | 13.49K |
| AUM | $227.6M | Aufgeld/Abschlag | -1.84% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.0M | -0.89% | $229.6M → $227.6M |
| 1 Monat | -$3.9M | -1.69% | $232.0M → $227.6M |
| 1 Woche | -$2.8M | -1.18% | $236.2M → $227.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVSE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.