AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 79.18 | Tagesspanne | 79.23 – 79.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 59.88 – 84.92 | Volumen | 4.38K |
| Durchschn. Volumen | 12.15K | AUM | $217.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 2.05% |
| NAV | 77.79 | Aufgeld/Abschlag | +1.86% indikativ |
| Auflegung | Mar 28, 2022 | Positionen | 2400 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072315 | ISIN | US0250723154 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
AVSE limits its investable universe of stocks in emerging markets by initially screening out those that do not meet multiple ESG metrics. Portfolio managers utilize third party ESG data and scoring systems combined with a proprietary screening model to exclude stocks from investment consideration. The companies remaining are evaluated based on fundamental criteria, selecting stocks perceived to have higher profitability or lower valuations. As a result, the portfolio tends to overweight small-cap growth stocks. Holdings may include securities denominated in foreign currencies. Eligibility for inclusion is determined at the time of purchase. Should the ESG assessment of a portfolio holding change, the fund managers are not obligated to sell the security. The fund performance relies on efficient portfolio management and trading process to reduce unnecessary risks and transaction costs. The fund is able to engage in securities lending.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.60% | -2.26% | +6.43% | +21.88% | +29.79% | +20.28% | — | — | +10.91% |
| Gesamtrendite | +5.60% | -1.69% | +7.13% | +22.66% | +32.94% | +23.88% | — | — | +13.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2424 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 8.32% | 43.85K | $18.2M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.31% | 11.58K | $13.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.56% | 2.55K | $12.2M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 2.68% | 79.00K | $5.9M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.63% | 31.00K | $3.6M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.46% | 56.10K | $3.2M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 1.06% | 17.74K | $2.3M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 1.02% | 1.90M | $2.2M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.77% | 221.00K | $1.7M |
| 10 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.63% | 1.46M | $1.4M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.60% | 44.01K | $1.3M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.56% | 1.26K | $1.2M |
| 13 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.49% | 30.63K | $1.1M |
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.47% | 150.00K | $1.0M |
| 15 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 7.20K | $1.0M |
| 16 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.47% | 911.58K | $1.0M |
| 17 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.47% | 8.51K | $1.0M |
| 18 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 0.46% | 20.55K | $1.0M |
| 19 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.42% | 5.00K | $928.6K |
| 20 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.42% | 25.11K | $916.8K |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.41% | 7.93K | $898.4K |
| 22 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.40% | 116.38K | $882.5K |
| 23 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.40% | 9.77K | $874.4K |
| 24 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 0175.HK | 0.39% | 360.00K | $849.5K |
| 25 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | 005380.KS | 0.38% | 2.82K | $833.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.05% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6247 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4531 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | -5.78% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4531 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0516 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1200 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1010 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4290 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1500 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3835 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.33% / 19.38% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.82% / -17.66% | Sortino 1J | 1.99 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.871 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.764 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.38K | Durchschnittliches Volumen | 12.15K |
| AUM | $217.8M | Aufgeld/Abschlag | +1.86% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.5M | -1.14% | $220.3M → $217.8M |
| 1 Woche | -$8.1M | -3.66% | $222.0M → $217.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVSE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.