AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 78.02 | النطاق اليومي | 76.82 – 77.04 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 62.55 – 84.93 | حجم التداول | 3.56K |
| متوسط حجم التداول | 13.49K | إجمالي الأصول المُدارة | $227.6M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.74% |
| NAV | 78.47 | العلاوة/الخصم | -1.84% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 28, 2022 | المقتنيات | 2430 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072315 | ISIN | US0250723154 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
AVSE limits its investable universe of stocks in emerging markets by initially screening out those that do not meet multiple ESG metrics. Portfolio managers utilize third party ESG data and scoring systems combined with a proprietary screening model to exclude stocks from investment consideration. The companies remaining are evaluated based on fundamental criteria, selecting stocks perceived to have higher profitability or lower valuations. As a result, the portfolio tends to overweight small-cap growth stocks. Holdings may include securities denominated in foreign currencies. Eligibility for inclusion is determined at the time of purchase. Should the ESG assessment of a portfolio holding change, the fund managers are not obligated to sell the security. The fund performance relies on efficient portfolio management and trading process to reduce unnecessary risks and transaction costs. The fund is able to engage in securities lending.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.54% | +0.21% | +6.75% | +20.09% | +22.52% | +20.19% | — | — | +10.21% |
| إجمالي العائد | -2.54% | +0.21% | +7.36% | +20.87% | +25.51% | +23.79% | — | — | +12.89% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2452 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 8.96% | 44.63K | $20.4M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 6.31% | 11.79K | $14.4M |
| 3 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.39% | 2.60K | $12.3M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 3.07% | 89.00K | $7.0M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 2.02% | 32.00K | $4.6M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.51% | 65.30K | $3.4M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 1.05% | 1.93M | $2.4M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.84% | 18.06K | $1.9M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.76% | 225.00K | $1.7M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.63% | 1.28K | $1.4M |
| 11 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.60% | 1.48M | $1.4M |
| 12 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.55% | 44.80K | $1.2M |
| 13 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.54% | 31.63K | $1.2M |
| 14 | TS FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2887.TW | 0.52% | 927.58K | $1.2M |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.51% | 25.56K | $1.2M |
| 16 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.47% | 7.33K | $1.1M |
| 17 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.45% | 8.66K | $1.0M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.44% | 152.50K | $1.0M |
| 19 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.43% | 8.08K | $985.6K |
| 20 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.40% | 5.00K | $919.6K |
| 21 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD.00001 | 2269.HK | 0.40% | 132.50K | $917.1K |
| 22 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.39% | 198.00K | $894.3K |
| 23 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 0.38% | 20.92K | $874.0K |
| 24 | HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | 086790.KS | 0.38% | 9.43K | $871.3K |
| 25 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.37% | 118.46K | $850.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.74% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1402 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 08, 2026 | آخر دفعة | $0.5155 (Sep 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | +24.11% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +39.79% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.5155 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4531 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0516 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1200 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6234 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.1010 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4290 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1500 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3835 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4000 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 24.51% / 19.54% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.04 / 1.14 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.82% / -17.66% | سورتينو 1 سنة | 1.50 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.881 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.767 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 16.96% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.56K | متوسط حجم التداول | 13.49K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $227.6M | العلاوة/الخصم | -1.84% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$2.0M | -0.89% | $229.6M → $227.6M |
| شهر واحد | -$3.9M | -1.69% | $232.0M → $227.6M |
| أسبوع واحد | -$2.8M | -1.18% | $236.2M → $227.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVSE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.