AVSD Avantis Responsible International Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 83.68 | Dagbandbreedte | 83.27 – 83.70 |
| 52-weeksbereik | 68.73 – 83.91 | Volume | 6.98K |
| Gem. volume | 43.77K | AUM | $363.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.23% | Yield (TTM) | 2.24% |
| NAV | 83.46 | Premie/korting | -0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 15, 2022 | Posities | 2060 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072299 | ISIN | US0250722990 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund invests in a broad and diversified selection of companies across all market capitalization sizes within developed countries outside the U.S. It aims to generate superior returns by strategically allocating more capital to companies that exhibit lower valuations and stronger profitability metrics. The investable universe is carefully filtered using the team's evaluation of various Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria, excluding those that present concerns. While capturing the advantages of indexing, the fund also strives to add value through investment decisions informed by proprietary analytical insights. Its efficient portfolio management and trading processes are designed to maximize returns while simultaneously mitigating undue risks and controlling transaction costs. This ETF is built to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.18% | +3.46% | +3.69% | +12.69% | +19.56% | +18.84% | — | — | +10.91% |
| Totaalrendement | +5.18% | +4.88% | +5.19% | +14.32% | +22.52% | +22.24% | — | — | +13.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.23% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $23.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2076 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.38% | 5.06M | $5.1M |
| 2 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.15% | 2.42K | $4.2M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.11% | 8.84K | $4.1M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 1.10% | 39.68K | $4.1M |
| 5 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.82% | 19.43K | $3.0M |
| 6 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.82% | 7.59K | $3.0M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.80% | 14.28K | $2.9M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINL SPON ADR ADR | MUFG | 0.75% | 127.40K | $2.7M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 0.70% | 22.08K | $2.6M |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.69% | 88.56K | $2.5M |
| 11 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.65% | 44.97K | $2.4M |
| 12 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 0.64% | 24.35K | $2.4M |
| 13 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 0.60% | 18.99K | $2.2M |
| 14 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.59% | 4.27K | $2.2M |
| 15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK | CBA.AX | 0.56% | 18.71K | $2.1M |
| 16 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 0.53% | 58.40K | $1.9M |
| 17 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.53% | 8.90K | $1.9M |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.52% | 10.02K | $1.9M |
| 19 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 0.52% | 6.33K | $1.9M |
| 20 | GSK PLC SPON ADR ADR | GSK | 0.52% | 36.70K | $1.9M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 0.51% | 31.81K | $1.9M |
| 22 | BARCLAYS PLC SPONS ADR ADR | BCS | 0.51% | 71.29K | $1.9M |
| 23 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.50% | 53.34K | $1.8M |
| 24 | VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG.PA | 0.50% | 13.15K | $1.8M |
| 25 | SOCIETE GENERALE SA COMMON STOCK EUR1.25 | GLE.PA | 0.49% | 20.17K | $1.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8705 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $1.0592 (Jun 11, 2026) |
| Groei 1J | -2.12% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.0592 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0661 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.7452 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1407 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7703 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.0404 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5720 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.7892 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.3330 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3030 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.95% / 15.37% | Sharpe 1J / 3J | 1.28 / 1.31 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.63% / -13.29% | Sortino 1J | 1.96 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.768 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.799 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.45% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.98K | Gemiddeld volume | 43.77K |
| AUM | $363.1M | Premie/korting | -0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$9.1M | -2.47% | $369.1M → $360.0M |
| 1 week | $19.8M | +5.87% | $337.2M → $360.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVSD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.