AVSD Avantis Responsible International Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 83.68 | Rentang Harian | 83.27 – 83.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 68.73 – 83.91 | Volume | 6.98K |
| Volume Rata-Rata | 43.77K | AUM | $363.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.23% | Yield (TTM) | 2.24% |
| NAV | 83.46 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Mar 15, 2022 | Kepemilikan | 2060 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072299 | ISIN | US0250722990 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund invests in a broad and diversified selection of companies across all market capitalization sizes within developed countries outside the U.S. It aims to generate superior returns by strategically allocating more capital to companies that exhibit lower valuations and stronger profitability metrics. The investable universe is carefully filtered using the team's evaluation of various Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria, excluding those that present concerns. While capturing the advantages of indexing, the fund also strives to add value through investment decisions informed by proprietary analytical insights. Its efficient portfolio management and trading processes are designed to maximize returns while simultaneously mitigating undue risks and controlling transaction costs. This ETF is built to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.18% | +3.46% | +3.69% | +12.69% | +19.56% | +18.84% | — | — | +10.91% |
| Total return | +5.18% | +4.88% | +5.19% | +14.32% | +22.52% | +22.24% | — | — | +13.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.23% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $23.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2076 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.38% | 5.06M | $5.1M |
| 2 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.15% | 2.42K | $4.2M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.11% | 8.84K | $4.1M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 1.10% | 39.68K | $4.1M |
| 5 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.82% | 19.43K | $3.0M |
| 6 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.82% | 7.59K | $3.0M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.80% | 14.28K | $2.9M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINL SPON ADR ADR | MUFG | 0.75% | 127.40K | $2.7M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 0.70% | 22.08K | $2.6M |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.69% | 88.56K | $2.5M |
| 11 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.65% | 44.97K | $2.4M |
| 12 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 0.64% | 24.35K | $2.4M |
| 13 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 0.60% | 18.99K | $2.2M |
| 14 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.59% | 4.27K | $2.2M |
| 15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK | CBA.AX | 0.56% | 18.71K | $2.1M |
| 16 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 0.53% | 58.40K | $1.9M |
| 17 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.53% | 8.90K | $1.9M |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.52% | 10.02K | $1.9M |
| 19 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 0.52% | 6.33K | $1.9M |
| 20 | GSK PLC SPON ADR ADR | GSK | 0.52% | 36.70K | $1.9M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 0.51% | 31.81K | $1.9M |
| 22 | BARCLAYS PLC SPONS ADR ADR | BCS | 0.51% | 71.29K | $1.9M |
| 23 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.50% | 53.34K | $1.8M |
| 24 | VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG.PA | 0.50% | 13.15K | $1.8M |
| 25 | SOCIETE GENERALE SA COMMON STOCK EUR1.25 | GLE.PA | 0.49% | 20.17K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8705 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.0592 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.12% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.0592 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0661 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.7452 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1407 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7703 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.0404 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5720 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.7892 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.3330 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3030 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.95% / 15.37% | Sharpe 1T / 3T | 1.28 / 1.31 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.63% / -13.29% | Sortino 1T | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.768 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.799 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.98K | Volume rata-rata | 43.77K |
| AUM | $363.1M | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$9.1M | -2.47% | $369.1M → $360.0M |
| 1 Minggu | $19.8M | +5.87% | $337.2M → $360.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.