AVSD Avantis Responsible International Equity ETF
Cotización a fecha de Oct 14, 2026 18:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 79.14 | Rango diario | 78.16 – 78.51 |
| Rango de 52 semanas | 69.31 – 83.91 | Volumen | 9.90K |
| Volumen prom. | 47.02K | AUM | $360.7M (Oct 14, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.23% | Rendimiento (TTM) | 2.78% |
| NAV | 78.42 | Prima/Descuento | -0.26% indicativo |
| Inicio | Mar 15, 2022 | Posiciones | 2053 |
| Emisor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 025072299 | ISIN | US0250722990 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund invests in a broad and diversified selection of companies across all market capitalization sizes within developed countries outside the U.S. It aims to generate superior returns by strategically allocating more capital to companies that exhibit lower valuations and stronger profitability metrics. The investable universe is carefully filtered using the team's evaluation of various Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria, excluding those that present concerns. While capturing the advantages of indexing, the fund also strives to add value through investment decisions informed by proprietary analytical insights. Its efficient portfolio management and trading processes are designed to maximize returns while simultaneously mitigating undue risks and controlling transaction costs. This ETF is built to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation strategy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 14, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.16% | -1.41% | -0.15% | +6.58% | +11.31% | +17.85% | — | — | +9.23% |
| Rentabilidad total | -3.16% | -1.41% | +1.20% | +8.13% | +14.05% | +21.22% | — | — | +11.97% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 13, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.23% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $23.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 2075 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 1.22% | 2.47K | $4.4M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.08% | 9.04K | $3.9M |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 1.05% | 40.57K | $3.8M |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINL SPON ADR ADR | MUFG | 0.82% | 130.26K | $2.9M |
| 5 | NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 0.80% | 19.87K | $2.8M |
| 6 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY.TO | 0.78% | 14.60K | $2.8M |
| 7 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.75% | 7.59K | $2.7M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 0.74% | 101.39K | $2.7M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 0.72% | 22.58K | $2.6M |
| 10 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS.TO | 0.64% | 6.47K | $2.3M |
| 11 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 0.64% | 9.10K | $2.3M |
| 12 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 0.61% | 59.80K | $2.2M |
| 13 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 0.59% | 24.90K | $2.1M |
| 14 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 0.59% | 19.41K | $2.1M |
| 15 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 0.58% | 43.96K | $2.1M |
| 16 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.57% | 4.36K | $2.0M |
| 17 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK | CBA.AX | 0.55% | 19.13K | $2.0M |
| 18 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8766.T | 0.53% | 580.50K | $1.9M |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 0.53% | 10.24K | $1.9M |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 0.53% | 32.61K | $1.9M |
| 21 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES COMMON STOCK | 5802.T | 0.52% | 126.40K | $1.9M |
| 22 | ING GROEP N.V. SPONSORED ADR ADR | ING | 0.51% | 54.53K | $1.8M |
| 23 | IBIDEN CO LTD COMMON STOCK | 4062.T | 0.50% | 24.80K | $1.8M |
| 24 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | ANZ.AX | 0.49% | 67.87K | $1.8M |
| 25 | BANK OF NOVA SCOTIA COMMON STOCK | BNS.TO | 0.49% | 20.13K | $1.8M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.78% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.1976 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 08, 2026 | Último pago | $0.3271 (Sep 10, 2026) |
| Crecimiento 1A | +15.00% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +25.11% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3271 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $1.0592 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0661 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.7452 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1407 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7703 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.0404 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5720 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.7892 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.3330 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3030 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16.20% / 15.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.713 / 1.22 |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.63% / -13.29% | Sortino 1A | 1.08 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.771 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.799 |
| Desviación a la baja 1A | 10.70% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 14, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 9.90K | Volumen promedio | 47.02K |
| AUM | $360.7M | Prima/Descuento | -0.26% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.1M | -0.30% | $361.8M → $360.7M |
| 1 mes | -$5.5M | -1.45% | $375.1M → $360.7M |
| 1 semana | -$6.0M | -1.65% | $365.0M → $360.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AVSD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.